Книга д/р (новичок)

[Людмила_2009]

На какие поблемы по котнрагенту обратить внимание?

[Елена Новикова]

Удалите две последние сделки и посмотрите, если отчет об ошибках пустой, ошибок по контрагенту нет, добавляем одну сделку по аренде.

[Людмила_2009]

Удалила две последние сделки, Отчёт об ошибках пустой.
"Потом попробуйте добавить только одну сделку - в закладку Оплата две оплаты от 05.11 и от 13.11, в закладке Оприходование два наименования - аренда и доп.аренда. Посмотрите, мне кажется не должно быть проблем."

Сделаю так, но по факту даты оприходования разные (и месяцы разные).
1. Делать?
2. Так сделать в этот раз, или всегда в дальнейшем? Алгоритм расчётов и оприходования всегда один.

[Елена Новикова]

1. Аренда, платим авансом: 5.11.2013 за ноябрь, оприходование будет 30.11.2013.
2. Доп. аренда (электричество), платим в ноябре 13.11.2013 за октябрь, оприходование 30.10.2013.

Были указаны одинаковые даты оприходования - 30.10.2013

Если даты оприходования разные, добавьте 2 сделки. Попробуйте провести сначала одну - добавьте Оплату за 05.11 и Оприходование, смотрим отчет об ошибках. Потом вторую - 13.11 Оплата и Оприходование. Если после второй сделки опять Ошибка возникнет - поставьте ей приоритет 2.

[Людмила_2009]

Ошибка ушла после постановки приоритета.

С одним сложным контрагентом ТБМ всё наладилось, с другим возникла (ООО "Артек").
расчёты самые сложные: мы всегда платим по счёту, они почти всегда недопоставляют. Потом не пойми какими частями чего-то довозят. По консультации с вами делаю так:
Если допоставка по ранее оплаченному счёту (там уже часть покупки оприходована), то: Сделка с датой накладной по допоставке/приход/дата оприходования. Без оплаты.

Смотрю в Учёте покупок Долг контрагенту, висит сумма, вроде я не оплатила 19075,68. Вот получается, что мои оприходования без оплаты как то не зачлись, не видит программа.

Перерасчёты операций делала. Отчёт об ошибках пуст.

Запросила акт сверки, ООО Артек на 18.11. должен нам 0,15 копеек. Предыдущий акт сверки от 30.09.2013, что Артек нам должен, как раз сумму 19075,83.

У вас есть последняя база, может быть посмотрите. Все проблемы по октябрь.

В аналитике тоже висит, что я не оплатила.

[Елена Новикова]

Акт сверки на 18.11 - 0, 15 коп., а в Учете покупок за ту же дату - 19075.83 руб. долг?

[Людмила_2009]

Наш долг 19075.83 руб по акту сверки на 30.09.2013. Но висит и за октябрь, и в ноябре.

[Елена Новикова]

Проверьте еще момент - оплата должна быть заведена в наиболее ранней сделке, т.е. первой идет сделка с Оплатой, а потом Оприходование без Оплаты - если данные введены правильно, нам последний архив с указанием контрагента, даты и № документа в котором видите неправильный остаток.

[Людмила_2009]

1. Оплата 01.10, оприходование 08.10.
Просто оприходование 08.10. Поменяла приоритет у просто оприходования
с 1 на 2., перерасчёт.

2. Оплата 14.10, оприходование 18.10 (пр. 1)
ещё три просто оприходования 18.10 (пр. 1,2,3). Поменяла пр. на 2,3,4., перерасчёт.

3. № документа не знаю, какой документ надо показать.На 01.10.2013 в карточке сч. 60 ООО Артек на начало дебет 18347,90, сальдо по кредиту 727,93. Куда эти 727,93 деть - не пойму...

Я не знаю, что ещё сказать. 727,93 ввожу на начала года по дебету, в контрагенты/акт сверки - всё правильно. Зато Учёт покупок - долг контрагенту - сумма меняется на эту разницу. Убираю остаток - в акте уменьшается сумма.

Одно неизменно: показывает программа, что я должна 19075,83, на самом деле мне должны 0,15 коп.

Архив отправила, спасибо.

[Елена Новикова]

Архив посмотрим, а если оприходование в одну дату идет - почему в одну сделку все не собрать? Или по каждой сумме отдельные документы поставщик выдает? три просто оприходования от 18.10?

[Людмила_2009]

Накладные разные, за всякие хвосты. Если другого пути нет, то объединю. Я думала, что правильно каждый документ отдельно вводить, там 4 накладных.

Потом, пока свежий архив у вас, можно будет поспрашивать по аналитике?

[Елена Новикова]

Архив получили, посмотрим - ответим по почте. Какие вопросы по аналитике?

[Людмила_2009]

Здравствуйте, Елена!
1. Про аналитику. Хотелось бы посмотреть, куда тратим деньги. Тратим на производство всё, что получаем и не хватает. В ЖО отчёты все просмотрела, только не знаю, какую информацию даёт каждый отчёт, что я могу из них узнать.
2. Ещё вопрос: если бы я списывала материальные расходы на каждый отдельный заказ (как вы и предлагали мне раньше), была ли бы картина нашей работы более чёткой и конкретной.
3. Как вам кажется (вы видите мои архивы), есть ли у меня потенциал для более детального учёта (себестоимость каждого заказа)?

[Людмила_2009]

У меня вопрос, ищу ошибку у себя по рекомендации Татьяны. Предложено поискать ошибку в задваивании оприходования. Если сумма прихода отличается от суммы оплаты, что мы оприходуем, ставя дату? Например, оплата 141000, приход по накладной 123000. Я ставлю дату оприходования, какая сумма оприходуется? Я думала по накладной.

[Елена Новикова]

Все правильно - сумма приходуется та, что указана в накладной. Возникает долг в 18000 руб.

Аналитика
1. У Вас покупки идут на счет 26 и 10 - Обороты по Дебету на этих счетах - это Ваши расходы, Д. счета 70 - Ваши расходы на ЗП + кредит отдельно. Смотрите оборотно-сальдовую ведомость развернутую - на конец месяца (обороты за Дебету по указанным счетам).

2. Мне кажется Вам не по заказам надо формировать - надо четко продумать статьи расходов и относить каждую покупку на определенную статью расходов. Т.е. сейчас у Вас все проходит как косвенные расходы и падает в кучу на счет 26 и там теряется. Возможно в справочнике "Доходы и расходы" выделить каждый крупный расход - Аренда, Материалы, Доставка, Кредит и т.д., тогда их можно будет анализировать по группе.

3. Более детальный учет можно вести только по материалам - у Вас прямые расходы это стоимость комплектующих + доставка + можно начислять сдельную оплату за установку конкретного окна. Аренду и кредит на конкретный заказ не разнесешь, они все равно пойдут отдельными статьями затрат. По группам затрат учет вести легче, по заказам - гораздо более трудозатратно.