Книга д/р (новичок)

[Людмила_2009]

Елена, здравствуйте!
1. "В конце месяца можно сделать одну проводку - Д.76.7 К.90.1 - начислено дилерское вознаграждение."
Если я приход-расход провожу через банк, то разницу именно по этим операциям где-нибудь видно будет? Или её посчитать вручную, чтобы в конце месяца сумму вознаграждения (разницу) добавить?
2." начислено дилерское вознаграждение", забирать вознаграждение, я полагаю в конце года? Какая проводка, там же, через ЖО?
3. "Можно к счету 90.1 открыть доп.аналитику - выручка по дилерским договорам." - вот это надо делать? Если да, то как? Или по посту 240 и всё?

Ещё в почте чуть-чуть.

[Елена Новикова]

1. Журнал операций/ Отчеты/ Оборотно-сальдовая ведомость развернутая по счету 76.7 по данному контрагенту.
2. Я так понимаю, что когда к вам на счет деньги приходят - часть расходуется на закупку, а часть остается в качестве вашего вознаграждения - или вам его отдельно перечисляют?
3. Если Вы хотите видеть доход по каждому виду деятельности, то надо открыть аналитику (по предыдущему посту с картинками), если это непринципиально - то аналитику можно не открывать, прибыль будет рассчитываться в целом по организации.

[Людмила_2009]

1. Сальдо на конец периода по кредиту это есть наша разница?
2. У нас остаётся разница между оплатой заказа и расходом на сами конструкции.
3. Принципиально видеть доход по каждому виду деятельности, потому что производство (рентабельность) волнует больше всего. А дилерство, так, попутно.

[Елена Новикова]

1. Да
2. На эту сумму формируете проводку Д.76.7 К.90.1 - после проводки расчеты с контрагентом должны выйти в 0;
3. Тогда добавьте аналитику по счету 90

[Людмила_2009]

"Тогда добавьте аналитику по счёту 90". Вот этого не пойму, как и где. Первый тест в посте 240 - и всё? Или ещё где?

[Елена Новикова]

Да - первый пункт в посте 240, и проводку когда будете вручную добавлять на сумму вознаграждения со счетом 90.1, выберите нужную аналитику.

[Людмила_2009]

ОК!

[Людмила_2009]

Елена, здравствуйте! в последнем письме был вопрос о продлении нашего договора. Я бы хотела продлить.

[Елена Новикова]

На рассмотрении, ответим сегодня-завтра.

[Людмила_2009]

Елена, решили что-нибудь?


Где можно почитать начисление-выплату первой и второй части з/п, а НДФЛ 1 раз месяц?

[Елена Новикова]

1. Ответим сегодня по почте;
2. Вот здесь можно посмотреть https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=29918

[Людмила_2009]

Ответила в почте.

[Елена Новикова]

Отправим счет по почте

[Людмила_2009]

Здравствуйте, Елена! Счёт оплачен с 18.11.по 17.12.
Проблема:
Один контрагент (ООО "Сервис-С"), два назначения платежа.
1. Аренда, платим авансом: 5.11.2013 за ноябрь, оприходование будет 30.11.2013.
2. Доп. аренда (электричество), платим в ноябре 13.11.2013 за октябрь, оприходование 30.10.2013.

Проблема проявилась только в ноябре, отчёт об ошибках даёт за 31.10.2013 ошибка по сч. 60.1 (доп. аренда) - не должен иметь кредитового остатка.Пробовала разные варианты оприходования - ошибка остаётся. Думаю дело в очерёдности оформления оплаты и оприходования.

Вопросы:

1. По п. 1: Добавляем сделку, оплату, потом оприходование?
2. По п. 2: А тут уже не знаю, что надо было сначала, учёт оплаты позже, чем оприходование, или как? Получается, сначала акт от 30.10.2013, потом счёт и оплата (уже в ноябре).
3. Все сделки до этого момента, наверное, были оформлены неверно. Добавляла сначала оплаты, потом оприходование. Придётся переделать, но надо знать порядок действий в этом случае.

[Елена Новикова]

Нет, Людмила, если проблема возникла на 30.11 переделывать все не нужно. Проблемы могут возникать при наличии нескольких оплат в одну и ту же дату, а здесь все разведено.
Удалите обе сделки, посмотрите проблем по контрагенту нет?
Потом попробуйте добавить только одну сделку - в закладку Оплата две оплаты от 05.11 и от 13.11, в закладке Оприходование два наименования - аренда и доп.аренда. Посмотрите, мне кажется не должно быть проблем.

Оплату по счету пришла вчера.