Книга д/р (новичок)

[Людмила_2009]

Елена, проблема, описанная выше по ООО "Артек" сохраняется. Перебрала все сделки, проблема начинается со сделки, где оприходование без оплаты (оплата была ранее). До этой даты они нам были должны. С этой даты, где только оприходование - мы им. Как будто нет связи с оплатой, сделанной ранее. Что я могу сделать в этой ситуации?

Учитывая данные акта сверки, убрала переплату на начало года (я её там поставила, чтобы из болле ранних актов сопадал остаток). Спорная сумму = 19075,68.

[Татьяна Рылкина]

Елена, проблема, описанная выше по ООО "Артек" сохраняется. Перебрала все сделки, проблема начинается со сделки, где оприходование без оплаты (оплата была ранее). До этой даты они нам были должны. С этой даты, где только оприходование - мы им. Как будто нет связи с оплатой, сделанной ранее. Что я могу сделать в этой ситуации?

Учитывая данные акта сверки, убрала переплату на начало года (я её там поставила, чтобы из болле ранних актов сопадал остаток). Спорная сумму = 19075,68.

Программа рассчитывает остаток согласно введенных в нее данных. Остаток по контрагенту пересчитывается при заполнении прихода и оплаты по каждой операции. В последнем архиве базы, отправленном Вами остаток на начало по контрагенту "Артек" составляет - 727,93 р, общая сумма прихода сначала года - 92 327,80р., общая сумма оплаты -73 252,12р.Таким образом задолженность по контрагента на 15.11.2013рассчитывается как остаток на начало года + приход - оплата = -727,93 + 92327,80 - 73252,12 = 18347,75(см. скриншот)



Никаких "спорных сумм" по данному контрагенту на начало года в базе нет.

[капашилка]

В какой программе Вы работаете?

Упрощенная система 2013

[Людмила_2009]

Татьяна, это я всё хорошо увидела и поняла в письме из почты. Вопрос в том, что нет никакого моего долга. Со вчерашнего дня перебираю сделки, ничего не нахожу. Единственное сомнение по сделкам с просто оприходованием за ранее сделанные оплаты.

"Никаких "спорных сумм" по данному контрагенту на начало года в базе нет." Их нет. Акт сверки на 16.11. - мне должны 0,15 копеек. Как под это что-то поправить, я не знаю.

[Людмила_2009]

Случайно нажала в Учёт покупок кнопку Корректировка. Как отменить?

[Татьяна Рылкина]

Татьяна, это я всё хорошо увидела и поняла в письме из почты. Вопрос в том, что нет никакого моего долга. Со вчерашнего дня перебираю сделки, ничего не нахожу. Единственное сомнение по сделкам с просто оприходованием за ранее сделанные оплаты.

"Никаких "спорных сумм" по данному контрагенту на начало года в базе нет." Их нет. Акт сверки на 16.11. - мне должны 0,15 копеек. Как под это что-то поправить, я не знаю.

В акте сверки расчетов на 16.11.2013 года остаток по данному контрагенту составляет 18347,75



Поясните где Вы видите долг 0,15 копеек?

[Елена Новикова]

Случайно нажала в Учёт покупок кнопку Корректировка. Как отменить?

Просто удалите запись (как обычно - Оприходование, Оплату и сам документ)

[Людмила_2009]

Долг (нам должны) 0,15 мне прислал ООО Артек. Мы ему не должны ничего и никогда не были должны.
На начало года сумму 727,93 я поставила сама, как разницу между очередным актом сверки. Её можно убрать. У меня нет первички за 1 полугодие. Теперь, когда нам по факту поставили всё, что мы оплатили, я не могу привести в порядок расчёты в программе.
В результате чего в отчётах образуется наш долг ООО Артек, я понять не могу.

[Людмила_2009]

Операция за 01.10 они нам должны, операция за 01.10. они нам должны. Операция за 08.10, где только приходование за ранее сделанную оплату (в сделке от 20.09 - несколько оплат) - уже мы должны.

[Татьяна Рылкина]

Долг (нам должны) 0,15 мне прислал ООО Артек. Мы ему не должны ничего и никогда не были должны.
На начало года сумму 727,93 я поставила сама, как разницу между очередным актом сверки. Её можно убрать. У меня нет первички за 1 полугодие. Теперь, когда нам по факту поставили всё, что мы оплатили, я не могу привести в порядок расчёты в программе.
В результате чего в отчётах образуется наш долг ООО Артек, я понять не могу.

Ответили по почте

[Людмила_2009]

Большое-пребольшое спасибо. Осталась ещё маленькая проблемка. Остаток у меня выскакивает 727,78 руб. Надо, чтобы 15 копеек. Я у себя убрала на начало года 727,93. Эта сумма из расчётов 1 полугодия. Если я её снова введу в остатки на начало года, чтобы остался их долг 0,15 копеек, в дальнейшем это на что-то повлияет?

[Елена Новикова]

Если Вы ее снова введете в остатках - у Вас снова долг будет 727,78. Удалите ее просто, чтобы у Вас на конец года остатки по контрагенту были правильные.

[Людмила_2009]

Как раз, если я удаляю 727,93 руб., то получается мы им должны 727,78 руб. По факту - мы не должны, у них долг 0.15. Может быть в какой-нибудь сделке поправить приход - сделать сделать его на 737,93 руб. меньше фактического? Вроде получается верный остаток 0,15. И без остатков на начало года.

[Елена Новикова]

Извините, запуталась) Можно в остатках добавить.

[Людмила_2009]

У меня сбой базы. Архив отправила. Проблема: ЖО/Отчёты/Ставлю период: октябрь, месяц. Отчёты/Оборотно-сальдовая ведомость развернутая - не стоит период (везде стоит, здесь нет). Ставлю с 01.10.2013 по 31.10.2013, счёт (и 10.1, и 26) - ошибка. Нажимаю продолжить ошибка-продолжить-ошибка. В базе очень нуждаюсь.