Книга д/р (новичок)

[Елена Новикова]

1. Посчитайте среднедневной заработок для каждого занятого в производстве сотрудника и начисляйте оплату труда за кол-во отработанных дней на заказе.
Например с 1.03 по 10.03 сотрудник работал на Заказе 1, с 11.03 по 5.04 на Заказе 2.Значит в марте месяце начисляем оплату за Заказ 1 за 10 дней 10.03, и за 11.03 - 31.03 за Заказ 2.
2. Да
3.Да
4. Производство/ Отчеты/ Калькуляция себестоимости
5. Вам нужно скачать программу 2014 года, она автоматом установится в отдельный каталог и сделать импорт данных из программы 2013 года (Сервис/ Импорт из программы прошлого года). Импорт можно делать даже с незакрытыми счетами, Вы их потом закроете и повторите процедуру.
В программе 2014 года в Учете покупок выбираете период/ Все года - находите документ с оприходованием аренды (он должен быть заведен в программе 2013 года) и добавляете оплату.

[Елена Новикова]

1. Посчитайте среднедневной заработок для каждого занятого в производстве сотрудника и начисляйте оплату труда за кол-во отработанных дней на заказе.
Например с 1.03 по 10.03 сотрудник работал на Заказе 1, с 11.03 по 5.04 на Заказе 2.Значит в марте месяце начисляем оплату за Заказ 1 за 10 дней 10.03, и за 11.03 - 31.03 за Заказ 2.
2. Да
3.Да
4. Производство/ Отчеты/ Калькуляция себестоимости
5. Вам нужно скачать программу 2014 года, она автоматом установится в отдельный каталог и сделать импорт данных из программы 2013 года (Сервис/ Импорт из программы прошлого года). Импорт можно делать даже с незакрытыми счетами, Вы их потом закроете и повторите процедуру.
В программе 2014 года в Учете покупок выбираете период/ Все года - находите документ с оприходованием аренды (он должен быть заведен в программе 2013 года) и добавляете оплату.

[Людмила_2009]

Елена, вас лично и всех работников компании от всей души поздравляю с Наступающим Новым Годом! Желаю вам личного счастья, семейного благополучия, крепкого здоровья и дальнейшего процветания вашей компании Бухсофт.

[Елена Новикова]

Спасибо за поздравления) Успехов, удачи, счастья в Новом году!

[Людмила_2009]

Елена, здравствуйте!
"Есть контрагент, которому мы будем должны за аренду за 2013 год. Как отразить?"
Я некорректно задала вопрос. Речь не о текущих долгах. Текущие сделала, как вы сказали. Есть задолженность за 2012 - начало 2013 года. Будем гасить по мере возможности, частями. Её не знаю, как оформить, как ввести в 2013, чтобы видеть их в 2014. Получается, будем платить текущие, плюс периодически частями долг. Боюсь, будут платежи в проводках разбиваться, и как там с приоритетом?

Ещё вопросик есть, тут не могу, послала на почту.

[Елена Новикова]

Письмо получили, ответим по почте.
По контрагенту - добавляете операция в 2013 году, заполняете оприходование - возникает долг. Делаете импорт остатков в программу 2014 года, в программе 2014 года - Учет покупок/ период/ Все года, находите операцию, в которой оприходована аренда и вводите оплату с датой 2014 года.

[Людмила_2009]

Здравствуйте, Елена!
1. Прямо беда. Снова затроилось и зачетверилось в Производство/Расходы по 26 счёту. По всем субсчетам, кроме 26.1. Вообще не понимаю, почему так происходит. Кроме перерасчётов операций и обновлений версий я ничего глобального не делаю. Сбой происходит за весь период работы (с 01.07.2013, при этом з кв. закрыт).
2. Всё-таки, думаю, после перерасчётов. Смотрела архив за 07.01., там уже всё задвоено. Сегодня вижу, что те же позиции затроены и зачетверены.
3. Прошу помощи поправить базу. И может есть хоть предположения, почему так происходит? Базу отправила.
4. Пыталась провести подготовку к импорту. Отрицательные остатки по кассе поправила. В отчёте об ошибках остатки по счетам 90,91,99. Может быть из-за сбоя п.1? Тут всё равно сама не разберусь.
5. Можно за оплату закрыть год? Всё, что не оплатили, не отрузили и не оприходовали - должны пойти на остатки на начало года на 2014.

[Елена Новикова]

Архив нам и напишите любую проводку для примера, которая задвоила.

[Людмила_2009]

Проводку не знаю как написать. Прозводство/расходы/ Вид производства/ сч. 26, кроме 26.1. По всем остальным субсчетам каждая операция! За каждую дату - одна сумма быть должна. Дат от 3 до 4, и на каждую сумма. Получается, одна операция трижды и четырежды. Архив отправила.

[Елена Новикова]

Архив получили, ответим по почте.

[Людмила_2009]

Елена, добрый день. Что-то никто не пишет, как там они закрывают год. У меня наверное, не получается. Пробовала и через "Подготовку к импорту", и через Учёт/Закрытие счетов. Создаю новый архив, в нём упражняюсь, потом удаляю. 100 раз.
Итог:
1. Отчёт об ошибах остатки по счетам 90,91. Не знаю, что с ними делать.
2. О-С ведомость: Обороты за период, Д=К.
3. Сальдо на конец периода: есть остатки по Д и К понятные и непонятные. Непонятные:
по сч. 76, по К - не должно быть.
по сч. 84, по Д - не знаю, что это, куда девать.
по сч. 90, по Д - должно быть.
4. Есть архивы с "закрытыми счетами" и незакрытыми.
5. Прошу вас помочь мне по вашим расценкам закрыть год.
6. Если да, то какой архив (см. п 4) вам прислать?

[Елена Новикова]

Скачайте версию от 17.01, попробуйте пошагово закрыть счета как это описано в инструкции https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=19711
Счет 90 - по итогам года он должен закрыться в ноль.
Счет 76 кредитовый остаток - это ваша задолженность перед контрагентами, если ее не должно быть, проверяйте расчеты, смотрите, когда она появилась.
По счету 84 - остаток никуда девать не нужно, это Ваши прибыль или убыток по итогам года.

[Людмила_2009]

Елена, добрый вечер! Были ошибки за 3 кв. Удалила проводки по закрытию счёта за 3 кв. Обновила версию, через Подготовку к импорту вроде бы всё закрылось. Осталась одна проблемка, она связана вот с чем:
1. По вашему совету оформляла дилерское вознагражение:
Поступили деньги на заказ:Д51.1 К76.7
Купили изделия у производителя: 76.7 К 51.1
В конце месяца в ЖО: Д76.7 К90.1 - В этом случае год закрывается отлично, сч. 90,91,99 по нулям.
2. 30.11.2013 я взяла и выдала (надо было эти деньги отдать) Д90.1 К 50.1. Сумма небольшая 5396 руб.
3. Поэтому, если выплату оставлю, то по сч. 90 остаток по Д. Если уберу - по кассе остаток неверный. Что делать?

[Елена Новикова]

Д.90.1 К.50 - не предусмотрена такая корреспонденция счетов.
Если Вы выплатили эти деньги поставщику, то Д. 60 (или 76) К.50

[Людмила_2009]

Елена, сделала Д76.7 К 50.1, сумма 5396. Всё закрылось (через подготовку к импорту), остатки по сч. 90,91,99 нулевые. Отчёт об ошибках пуст.
1. Остатки по ОС из Подговки к импорту все совпадают, как надо. Можно делать импорт?
2. Надо куда-то ещё лезть, проверять что-либо? Повторно проверять остатки?
3. ОС ведомость из Подготовки к импорту отличается от ОС из ЖО.
4. Если смотреть развёрнутую за 2013, есть остаточки на конец периода. Несмотря на это, нижнаяя строка Всего: в ней и ОС из подготовки к импорту совпадают.
5. Есть проблемы, или я справилась?