Книга д/р (новичок)

[Людмила_2009]

Елена, посмотрите, какой аналитики у меня нет по этим операциям? Все поля заполнены по таким операциям.
https://test.buhsoft.ru/sshots/d70b8...879af18392.png

На что повлияют эти назакрытые данные?

[Елена Новикова]

Людмил, а вы 4-й квартал закрывали или только год? Попробуйте удалить все проводки по закрытию - год, 4 -й квартал. Потом закрыть 4-й квартал (без года). Если все будет корректно - закрываем год, если опять доп.проводки появятся - пришлите архив с описанием проблемы.

[Людмила_2009]

Всё закрылось - красота неописуемая. Ошибка была: не закрыла поквартально 91 счёт. Всё перезакрыла заново с 1 кв. Всё отлично!

Может попробовать и баланс сделать? Робко - полный ноль я.

[Елена Новикова]

Попробуйте) Запустите баланс для малых предприятий/ Заполнить из программы.

[Людмила_2009]

Чета получилось))).
Елена, мы всё таки ликвидируемся, я уже подала документы. В программе "для себя" меня беспокоит ещё один момент. СеЙчас продаем оборудование, куплено ещё до организации ООО, на балансе не стоит. Просто приходую наличку через Учёт продаж (контрагент Распродажа). Для меня сейчас важно показать прозрачность поступления денег и их расхода (гасим долги). А также - показать остатки долгов.
1. Есть кредиты, оформленные на меня и сына, использовались на нужды ООО, учредители в курсе. С распродажи будем их закрывать. Хочу как-нибудь ввести остаток по кредитам, которые гашу пока ежемесячными платежами. Начислить, например, остаток 96000, чтобы он уменьшался с каждым платежом и обнулился с его полным погашением. Начислить остаток, что он есть, при этом деньги в Кассу не должны поступить. А расходоваться будут из Кассы, и чтоб остаток уменьшался. Понимаю., что через ЖО. Есть такие проводки?
2. Ещё: сейчас соучредители интересуются расходами с распродаж. Хочу, чтобы на начало месяца было видно оставшиеся долги. Ведь можно закрывать счёта ежемесячно? Тогда будет видно остатки на начало месяца?

[Елена Новикова]

1. Стандартные проводки
Д.51 (50) К.67 - получен кредит в банке, т.е. на начало года должна быть кредиторская задолженность по счету 67
Д.67 К.51 - погашение кредита

2. Закрывать счета ежемесячно можно, но это будет показывать вашу прибыль (убыток). Долги перед контрагентами у Вас по счетам 60,62,76

[Людмила_2009]

Елена, кредиты получены в 2012 и 2013.
1. Можно "на начало года должна быть кредиторская задолженность по счету 67" ? Чтобы с этой задолженности гасить
Д.67 К.50?
2. А проводка задолженности на начало года: К67, а Д ?
3.В остатках на начало года не получется Добавить к 67.3, например, счёт 67.1. Можно эту задолженность добавить, например, на 01.01.2015?

[Людмила_2009]

Проводку попробовала Д 91.2 К 67.1 - остаток долга по кредиту. Как и хотела, с выплатой Д 67.1 К 50.1 - сумма уменьшается.
Только получается фигня. Всю жизнь думала, что от остатка долга вычитаем сумму платежа и получится остаток долга.
А оказывается, чтобы сумма после уплаты совпадала с остатком долга, надо: Остаток минус Платёж, плюс снова Проценты за этот же месяц. Тогда остаток долга совпадает до копеечки.

Так что моим путём сумма уменьшается, только остаток не сопадает с приложением Банка по платежам.

[Елена Новикова]

Людмила, извините, пропустили Ваше сообщение.
Начисление процентов по кредиту оформляется проводкой Д.91.2 К. 67. Сумма процентов рассчитывается банком в графике погашения платежей.
Погашение можно оформлять одной проводкой Д.67 К.51.

[Людмила_2009]

Добрый день, Елена. Появилась новая закладка Налоги.
Не вижу, как заплатить остаток ЕН по УСН за 2014 год, нет строки Остаток.
В остатках на начало года долг по налогу есть, по дебету, выглядит так:
https://test.buhsoft.ru/sshots/120d1...86e2914780.png

В Налоги так:
https://test.buhsoft.ru/sshots/409e4...e448c19632.png

Я заплатила, потому что сроки. Теперь надо как -то всё в порядок привести. Как?

[Елена Новикова]

Остаток по Дебету - это переплата на начало года. Если был долг - добавьте остаток по Кредиту счета 68.1

[Людмила_2009]

А по дебету удалить?
Где можно почитать описание формы Налоги? Как вообще с ней работать?

[Елена Новикова]

Да, если переплаты не было, удалите остаток по Дебету счета 68.1 и добавьте остаток на ту же сумму по Кредиту. Остаток обновиться в форме "Налоги". Инструкцию по форме "Налоги" пока не добавляли. Поправьте Остатки на начало года, я думаю у вас все получится.

[Людмила_2009]

После уплаты всё по нулям. Только не в Остатке, а за январь получилось у меня.
Вот так:https://test.buhsoft.ru/sshots/ff243...eb44118150.png

Собственно, в форме непонятно, когда и как использовать кнопку Рассчитать. И Проводка по начислению - галка не ставится. Надо ставить? Или сама встанет после Рассчитать?

[Елена Новикова]

У Вас был долг на начало года, его завели в Остатках на начало года и оплатили в январе. Долг на конец января = 0. Это верно.
Если у Вас была деятельность за первый квартал, заполняем книгу ДиР, проверяем Отчетность/ Декларация по ЕН, после этого идем в форму Налоги/ ЕН нажимаем "Начислить" - начисляется авансовый платеж за 1-квартал.
Ставим галочку в столбце "Исчислено" - формируется проводка по начислению ЕН.
Добавляем платеж - формируется проводка на перечисление ЕН.