Книга д/р (новичок)

[Елена Новикова]

Можно делать импорт, думаю, все в порядке.

[Людмила_2009]

Елена, спасибо вам!

[Елена Новикова]

Пожалуйста)

[Людмила_2009]

Елена, здравствуйте!
Старый вопрос:Есть контрагент, которому мы будем должны за аренду за 2013 год. Как отразить?
Ваш ответ:В программе 2014 года в Учете покупок выбираете период/ Все года - находите документ с оприходованием аренды (он должен быть заведен в программе 2013 года) и добавляете оплату.

Так сделала.
1. В оплате стоит автоматом сумма долга. Оплачиваю только часть. Правлю сумму оплаты?
2. В этом случае операция в Учёт покупок на видна, видна только в Банк. Так?
3. Следующий кусочек платежа также делаю? То есть, в той операции за период "Все года", будет несколько оплат?
4. А текущие платежи по этому контрагенту в этом году делать как обычно?

[Елена Новикова]

Все верно. Оплата суммы долга видна в Банке, есть проводки в Журнале операций.
Текущие платежи как обычно.

[Людмила_2009]

Елена, долг за 2013 год будут гаситься по мере возможности. А текущие платежи будем стараться гасить вовремя. Проводки будут разбиваться? Как с этим быть, на что обратить внимание? Может быть в контарагентах добавить эту организацию по отдельному договору и текущие 2014 платежи прикреплять к нему?

[Елена Новикова]

Можно и так сделать, будет нагляднее.

[Людмила_2009]

Елена, здравствуйте! Обнаружила такие проблемы у себя:
1. В 2013 за декабрь не выплатила з/п (через ЖО, которая). И долг по ней не пришёл в остатки 2014. В ЖО 2014 внести этот долг?
2. Есть разбитые в 2013 проводки. Одна из разбитых частей пришла по дебету счёт 60.1 в остатки на начало 2014 года. Как попала - не знаю. Из-за этого долг этому контрагенту в Остатках по кредиту больше на эту сумму. Что делать?
3. В Остатках на начало 2014 есть мелкие хвосты по сч. 60,62. Их удалить можно в Остатках? Или удалять закрытие счетов в 2013 и править там?
4. Если перезакрывать 2013 год, помешает ли как-то в дальнейшем, что в 2014 в период Все года вносила оплату?

[Елена Новикова]

В форме Остатки на начало года, отредактируйте остатки по счетам так, как считаете нужным, в т.ч. долги по контрагентам. Если реального долга нет - удалите остаток по счету 60.1, то же с долгами по ЗП.
Перезакрытие счетов в 2013-м году никак не мешает работе 2014. При перезакрытии изменяется сумма прибыли (убытка) за 2013 год (остаток по счету 84) - эту сумму нужно будет поправить в форме Остатки на начало года в 2014-м году.

[Елена Новикова]

В форме Остатки на начало года, отредактируйте остатки по счетам так, как считаете нужным, в т.ч. долги по контрагентам. Если реального долга нет - удалите остаток по счету 60.1, то же с долгами по ЗП.
Перезакрытие счетов в 2013-м году никак не мешает работе 2014. При перезакрытии изменяется сумма прибыли (убытка) за 2013 год (остаток по счету 84) - эту сумму нужно будет поправить в форме Остатки на начало года в 2014-м году.

[Людмила_2009]

"При перезакрытии изменяется сумма прибыли (убытка) за 2013 год (остаток по счету 84) - эту сумму нужно будет поправить в форме Остатки на начало года в 2014-м году."
То есть, если я уже пару раз перезакрывала счета, то у меня убыток неверный? И что есть убыток? Долги?
В связи с тем, что я веду учёт со второго полугодия, насколько корректны всякие отчёты по убыткам и баланс?

[Елена Новикова]

Учитывая, что начали работать со второго полугодия, баланс и все остальное некорректно. Остатки лучше править, когда окончательно закончите работать с 2013-м годом.

[Елена Новикова]

Учитывая, что начали работать со второго полугодия, баланс и все остальное некорректно. Остатки лучше править, когда окончательно закончите работать с 2013-м годом.

[Людмила_2009]

Елена, у меня вопрос в почте по налогам, тут не могу спросить. Посмотрите, пожалуйста, когда сможете.

[Елена Новикова]

Ок.