БухсофтУСНО 2010

[Елена Новикова]

Доброе утро! Спасибо за подробное объяснение! В Учете Покупок сделала так как вы написали. Товар НДС у нас не облагается. Товар оприходовала по цене реализации. Сформировались следующие проводки:
60.1-50.1 - 20 (перечислен аванс поставщику)
26.9-60.2 - 125 (Оприходован товар)
60.2-76.7 - 20 (взаимозачет)
60.2-50.1 - 105 (возврат денежных средств за товар - исправила вручную)
Почему сумма раздробилась и выделились 20 рублей? В кассу попали проводки: Перечислен аванс поставщику 20 рублей
Возврат денежных средств за товар 105 рублей.
Что я сделала неправильно?

Я правильно понимаю, что у Вас в Учете продаж постоянно используется один и тот же контрагент (что-нибудь типа "Физ.лица")?
У Вас скорее всего в Учете продаж где-то неправильно сформировались проводки - либо дата оприходования не стоит, либо суммы оплаты и оприходования не совпадают, вот и вылезают в результате авансы.

Давайте оформим проще, через сторно - при возврате от физ.лиц. это допускается.
Вариант 2.
Учет продаж. Обычная сделка (в этом случае Розничная торговля лучше не ставить. Не удаляя уже введенные данные поменяйте "Розничная торговля" на "Обычная сделка"), сформируются проводки:
Д.62.2 К.90.1 - 1180 - реализация
Д.90.2 К.41 - 700 - себестоимость
Д.90.3 К.68.2 - 180 - НДС
Д.50.1 К.62.2 - 1180 - Оплата

В форме "Касса" для проводки Д.50.1 К.62.2 - заполните поле ККМ

Учет продаж - в дату возврата добавляете еще одну запись. Отгрузка - открываете справочник "Товары", выбираете нужную позицию и вводите цену с минусом. Формируются проводки
Д.62.2 К.90.1 - (-1180) - отгрузка (меняете на "возврат")
Д.90.3 К.68.2 - (-180) - пишете "Сторнирован начисленный НДС в связи с возвратом)
Д.90.2 К.41 - 700 р. (Эта проводка нам не нужна, поэтому внизу снимаете галочку "Формировать проводки по списанию себестоимости"). Проводка пропадет.

В журнал операций добавляете проводку (Д.41.1. К.60.2 - 700 р.) - Оприходование на склад в связи с возвратом.
В Кассу добавляете проводку Д.62.2 К.50.1 - возврат денег

[Yulija]

Да, один и тоже. Когда было физ.лицо, то сумма дробилась. Заменила на АМС-100К, сумма, лишние проводки исчезли.

[Елена Новикова]

Посмотрите выше, я дописала как Вам еще можно оформить возврат, чтобы избежать искажения себестоимости.

[Yulija]

Спасибо большое за помощь

[Yulija]

Сейчас попробую по-другому, еще раз спасибо

[Yulija]

У нас товар НДС не облагается, поэтому проводок, связанных с НДС и себестоимостью, нет. Как тогда быть?

[Yulija]

Добавить поле ККМ в форме "Касса" для проводки Д.50.1. К.62.2 НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Так как редактирование возможно только в учете покупок. Возврат же формируется в учете покупок или в учете продаж? совсем запуталась...

[Елена Новикова]

У нас товар НДС не облагается, поэтому проводок, связанных с НДС и себестоимостью, нет. Как тогда быть?

Как связаны проводки по НДС и проводки по себестоимости? Если ни того, ни другого нет - просто сторнируйте выручку.

[Елена Новикова]

Добавить поле ККМ в форме "Касса" для проводки Д.50.1. К.62.2 НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Так как редактирование возможно только в учете покупок. Возврат же формируется в учете покупок или в учете продаж? совсем запуталась...

Возврат можно формировать любым способом, если бы это был возврат от юр.лица + НДС, его было бы обязательно проводить через Учет покупок.

В Кассе - не нажимайте кнопку №Править" - просто нажмите кнопочку рядом с ККМ и выберите из справочника Касс нужную

[Yulija]

Я завела возврат товара следующим образом:
Учет покупок. Вид операции: обычная сделка. В приход занесла товар, который вернул покупатель с ценой реализации. В оплате автоматически появилась сумма, я выбрала кассу №1. После этого сформировались проводки:
Д. 26.9-К. 60.2 - 80(оприходован товар)
Д. 60.2-К. 50.1 - 80(возврат денежных средств покупателю - исправила вручную).
В кассе появилась операция: Возврат денежных средств покупателю.
Операция: Учет покупок; Основание: возврат денежных средств покупателю; Контрагент: АМС-100К.
Сумма:80
А окошечка для ввода ККм в кассе нет. В Контрагент наименование кассы попадает автоматически.
Как я сделала, так можно?

[Елена Новикова]

Д.26 К.60 - проводка некорректна для оприходования Товара. Удалите из Учета покупок, то что Вы ввели. Сторнируйте выручку через Учет продаж. Оприходование сделайте через ж.о.

[Yulija]

Когда в учете продаж меняю розничную торговлю на обычную сделку, то формируется проводка:
Д.50.1.-62.1 - 125 (получен аванс за товар и услуги).
Почему не формируется Д62.2 К.90.1?

[Елена Новикова]

Видимо отгрузки нет. А почему Вы не оформляете ни отгрузку, ни НДС - ЕНВД?

[Yulija]

У нас УСНО, НДС у нас нет.

[Елена Новикова]

Отлично, а отгрузку куда дели? Почему 26-й счет? У Вас в Учете покупок должна стоять операция "Оприходование товаров для перепродажи", в Учете продаж "Реализация товаров, приобретенных для перепродажи". Без этого Книга ДиР нормально не заполнится.