БухсофтУСНО 2010

[Елена Новикова]

Простите, что вмешиваюсь. А как и где заводить Возврат денежных средств покупателю за ранее приобретенный товар?

В форме "Учет покупок"- оформляете оприходование и оплату по стоимости реализации.

[Yulija]

Я завела в учет продаж выручку. Если посмотреть в кассе в "Отчетах" в Форму КМ-3 "Акт о возврате денежных средств покупателям", то по какой-то причине эта выручка туда попадает...Как это исправить? И куда нужна заносить номер и сумму Акта "о возврате денежных сумм покупателям по неиспользованным кассовым чекам", то есть возврат товара день в день, чтобы вместо выручки туда попадали именно эти суммы.

[Yulija]

В форме "Учет покупок"- оформляете оприходование и оплату по стоимости реализации.

В какую графу в оплате заносить номер и дату чека, по которому производился возврат, чтобы потом распечатать расходный ордер?

[Yulija]

В учете покупок В "Приходе" выбрала операцию"возврат товара покупателю за ранее приобретенный товар", после этого кнопка "Добавить" в "приходе" перестала работать...

[Елена Новикова]

Нет такой операции - в ПР и ПБОЮЛ есть возврат аванса, который не предполагает заполнение закладки "Оприходование"

[Yulija]

Что мне нужно выбрать? Как правильно занести операцию возврат товара покупателю. Пожалуйста, расскажите поподробнее

[Елена Новикова]

Я завела в учет продаж выручку. Если посмотреть в кассе в "Отчетах" в Форму КМ-3 "Акт о возврате денежных средств покупателям", то по какой-то причине эта выручка туда попадает....

Используйте вид сделки "Розничная торговля" и заполняйте поля ККМ в Оплате. По этому полю идет объединение данных в форме КМ-3

И куда нужна заносить номер и сумму Акта "о возврате денежных сумм покупателям по неиспользованным кассовым чекам", то есть возврат товара день в день, чтобы вместо выручки туда попадали именно эти суммы.

В Кассе поставьте курсор на проводку по возврату и запустите Акт, он сформируется именно на эту сумму.

[Yulija]

Проводка на возврат на этот акт не делается, это же возврат день в день. Если вводить в кассе выручку, то в приложении можно было бы внести номер акта и сумму. Но через касу вы написали, что выручка не вводится, в учете продаж некуда заносить эту сумму. Теперь куча проблем появилось..

[Yulija]

А если товар возвращается не в день покупки, тогда деньги возвращются не на основании Акта, а на оснавании чека и заявления покупателя. Акт не нужен на проводку о возврате.

[Елена Новикова]

Что мне нужно выбрать? Как правильно занести операцию возврат товара покупателю. Пожалуйста, расскажите поподробнее

Выбираете "Обычную сделку". Вы просто оприходуете товар на склад по стоимости реализации с выделением той суммы НДС, которую начисляли при реализации.

[Yulija]

А в кассу возврат не попадает, если выбрала обычную сделку. В кассе желательно , чтобы было в содержание операции: Возврат товара покупателю за ранее приобретенный товар. Как это сделать. Ведь товар возвращается не день в день и он должен уменьшить выручку.

[Елена Новикова]

Учет продаж. Вид сделки "Розничная торговля (ККМ)". В закладке "Оплата" заполняете сведения о ККМ (если Вы в дальнейшем планируете формировать отчеты по ККМ из программы). В закладке "Проводки" формируются проводки:
Д.50.1 К.90.1 - 1180 (пример) - Реализован товар
Д.90.3 К.68.2 - 180 - Начислен НДС
Д.90.2 К.41.1 - 700 - Списана себестоимость реализованного товара

Учет покупок. Контрагент - тот же, что и в Учете продаж. Обычная сделка. В справочнике Товары добавляете новую позицию (единица товара придет по новой цене) или выбираете старую (если этот товар был единственный или изменение средней стоимости для Вас не принципиально) и оприходуете его по цене реализации (в поле Итого - 1180). Формируются проводки:
Д.41.1 К.60.2 - 1000 - Оприходован товар
Д.19.3 К.60.2 - 180 - Учтена сумма НДС
Д.68.2 К.19.3 - 180 - Принят НДС к зачету
Д.60.2 К.50.1 - 1180 - Перечислены денежные средства (меняете вручную содержание проводки на "Возврат денежных средств за товар ...")

[Yulija]

Доброе утро! Спасибо за подробное объяснение! В Учете Покупок сделала так как вы написали. Товар НДС у нас не облагается. Товар оприходовала по цене реализации. Сформировались следующие проводки:
60.1-50.1 - 20 (перечислен аванс поставщику)
26.9-60.2 - 125 (Оприходован товар)
60.2-76.7 - 20 (взаимозачет)
60.2-50.1 - 105 (возврат денежных средств за товар - исправила вручную)
Почему сумма раздробилась и выделились 20 рублей? В кассу попали проводки: Перечислен аванс поставщику 20 рублей
Возврат денежных средств за товар 105 рублей.
Что я сделала неправильно?

[Yulija]

Сдача выручки банк формируется в учете продаж или в журнале операций? Как это сделать?

[Елена Новикова]

Сдача выручки банк формируется в учете продаж или в журнале операций? Как это сделать?

Проще всего в форме Касса, добавляете проводку Д.51 К.50