Книга д/р (новичок)

[Людмила_2009]

Обновила программу. Провела эксперимент по всем обычным действиям.
Версия УСН от 28.07.2014. Сделала:Добавила покупку по 26 счёту за рекламу.
1.Закрыла программу. Нормально.
2.Ещё раз обновила. Нормально.
3.Перерасчёт через Сервис только этой операции. Нормально.
4.Перерасчёт этой операции в Учёт покупок - проводки. Нормально.

Как обезъяна с гранатой. Главное, со второго квартала по 24.07. всего по трое. А операция экспериментальная за 29.07 - как правильно.
Кроме этих действий я обычно ничего не делаю. Где-то я встречала на форуме такую же проблему. Только не помню, в какой программе.

Ещё. Вчера я попробовала "простое удаление в Производство-расходы двойных и тройных позиций", оставила по четырём операциям по 1 строке, остальные просто удалила. Версия стояла от 25.07., обновляла тоже вчера пару раз. Что было удалено, не вернулось. Сегодня я просто обновляла версию на от 28.07. Вчерашние операции, которые правила - сегодня вообще не трогала. Посмотрела, они удвоились. Четыре операции удвоились, остальные не трогала, так и остались утроенные.

[Татьяна Рылкина]

Присылайте архив базы, посмотрим в чем причина ошибки, на тестовой базе Ваши ошибки не повторяются и операции не задваиваются в "Производстве"

[Людмила_2009]

Здравствуйте! Архив по теме выше пришлю позже.

У меня вопрос.
1. Мне нужно сделать возвратные документы (Торг - 12 и Сч-фактуру) для возврата фурнитуры. Как мне это сделать? Через учёт продаж? Операция какая?
4. Взамен будет куплена другая фурнитура.

[Елена Новикова]

Вы же вроде бы на УСНО, о каком счет-фактуре может идти речь? Или Предприятие?

[Людмила_2009]

Я на усно, но с меня поставщик требует с НДС.
1. Сделать для него в EXEL? Мне то важна только сумма возврата.
2. А в УСНО мне как провести этот возврат?

С оформлением сделки возврата пройдёт время. А фурнитура нужна срочно. Получается, что сначала оплачу новый счёт, потом мне вернут деньги. К тому же, по накладной на полученный товар мы возвращаем только часть (с ненужной нам фурнитурой). Вот такой замес.

[Елена Новикова]

Организации на УСН не имеют права выставлять счета-фактуры, даже в случае возврата.
Если Вы все же выставите счет-фактуру поставщику, Вы должны будете сделать декларацию по НДС и уплатить его в бюджет на общих основаниях. Более того, принять его к расходу Вы не имеете права - так что это уплата из своего кармана. А вот ваш поставщик к вычету его принять все равно не сможет, при первой же проверке налоговая забракует счет-фактуру от организации на УСНО.

Статей на эту тему масса, вот например http://www.klerk.ru/buh/articles/20148

Если все же решите оформлять счет-фактуру - она есть в Учете продаж, в закладке Документы.. Оформляете как обычную реализацию по цене покупки - можно в справочник Доходы и расходы в закладку Доход добавить операцию "Возврат поставщику" (счет 41). Также можно в справочнике Контрагенты выбрать поставщика, открыть "Настройка счетов" и выбрать для Учета продаж - 76.2 "Расчеты по претензиям". Тогда операции будут учитываться отдельно от обычных продаж.
Если есть возможность - может быть просто договорится с поставщиком о замене фурнитуры без переоформления документов?

[Людмила_2009]

Здравствуйте! Вот тут задавала вопрос.
https://www.buhsoft.ru/forums/showth...=30113&page=43

Программа УСНО, версия была 11.09, сегодня обновила за 18.09.
Сделала оплату за одного своего контрагента.
В Учёт покупок - Проводки - Отчёты - П/п - всё правильно.
В Банк-Отчёты-П/п - плательщик (я) всё верно, получатель всё верно, а Банк получателя подгрузился самого контрагента. Получился такой микс.
В клиент-банк выгрузилось в таком виде. Ну и платёж вернули, как не пойми кому.
Теперь буду править повторный платёж в Б-клиент.

Во второй моей программе, на днях делала платёж по такому же принципу - то же самое.

Так должно быть? Очень неудобно, у меня платежей много, надо запоминать, какую править в Б-К, какую нет.

[Елена Новикова]

Нет, так быть не должно, пришлите архив - укажите по какому контрагенту возникла проблему и № платежки - будем разбираться.

[Людмила_2009]

Здравствуйте, Елена! Снова нужна ваша скорая помощь. Архив уже отправила электронкой, всё подробно написала. Пожалуйста, посмотрите. Подвердите получение архива. Спасибо.

п. 473 - не до него сейчас, другие проблемы есть.

[Татьяна Рылкина]

Архив получили. Ответим Вам на вопрос по эл.почте.

[Людмила_2009]

Здравствуйте! Спасибо за скорую помощь. У меня сложный вопрос.
У нас осталась задолженность по аренде за 2013 год. Этот контрагент у меня введён дважды ( отдельно за 2013, отдельно за 2014 год). Ранее долги за период все года я с вашей помощью гасила.
Взаимозачёт по оплате долгов наших за их долги делала.
Теперь:
Мы изготовили для их конторы продукцию, они просят сделать взаимозачёт за остаток долга за 2013 год. Стоимость нашей продукции подогнали точно равную нашему долгу за 2013. Не знаю, как сделать.

[Елена Новикова]

Вам нужно в Учете продаж выбрать контрагента, за которым висит долг на начало года, и оформить отгрузку на сумму долга. Программа автоматически сформирует проводку на взаимозачет.

[Людмила_2009]

Здравствуйте, Елена. Хотела детализировать сч. 90.1 (по субсчетам). Продажи своей продукции и три вида услуг, которые мы продаём. Хотела услуги в ЖО видеть разными строками.
Не получилось. Пробовала за 1 кв (сначала убрала проводки по закрытию счетов, потом закрыла). Закрылся только сч. 90.1. Другие сч. 90 с субсчетами - не закрылись.
Невозможно детализировать таким образом сч. 90?

[Елена Новикова]

Нет такого функционала в программе, стандартно проставляется аналитика - Услуги или Торговля при формировании проводок по операции, и можно отслеживать по аналитике:
https://test.buhsoft.ru/sshots/0fe51...8121f19311.png
https://test.buhsoft.ru/sshots/4eaac...add5a19469.png

https://test.buhsoft.ru/sshots/ae131...e374114979.png

Если есть необходимость, можем открыть справочник "Виды деятельности" к 90-му счету, сможете сами выбирать и добавлять аналитику.

[Людмила_2009]

"Если есть необходимость, можем открыть справочник "Виды деятельности" к 90-му счету, сможете сами выбирать и добавлять аналитику." Если это поможет моим целям, хотелось бы. Что надо, пример:

Учёт покупок:
1. Услуга доставка продукции, материалов. Расходы - бензин, масла, платные дороги (в сумме доставка. Сюда же плюсую з/п водителю, не работнику. В целом расходы на доставку).
2. Услуга Монтаж заказов - сторонние люди, привлекаем при необходимости.

Учёт продаж:
1. Доставку включаем в перечень заказ, клиент платит. Хотела иметь возможность посмотреть, был смысл покупать Газель. Посмотреть, на какую сумму доставок купили (расходы), на какую продали.
2. Услуга Монтаж заказов включена в заказ. Сколько за монтаж поступает денег, столько и идёт в расходы.

По монтажу - получается, что приходит в доходы и расходы, не являясь по факту ни доходом, ни расходом (база для себя). И за доставку, и др. услуги хотела выделить отдельно, чтобы осталась только сумма за наши изделия.

Снова конец года, мы в минусах. Пытаюсь выделить сумму продаж изделий нашего производства и сумму расходов на производство. Думаю, очень высокая себестоимость изделия.