Книга д/р (новичок)

[Елена Новикова]

Для внутреннего учета можно делать любые проводки, лишь бы вам они подходили.
Стандартная проводка на погашение долга - Д.66 К.51, у Вас вместо 51 будет счет учета оборудования.

[Людмила_2009]

Спасибо.

[Людмила_2009]

Здравствуйте! В ОС ведомости развёрнутой за 2014 есть остатки
по кредиту: по счёту 51.3, 51.4 - незакрылись.
по дебету : по тем же счетам (я сдавала деньги в Банк).

В ОС_ всё по нулям по этим счетам.

Остатки по ОС развёрнутой имеют значение? Надо переделывать?

[Елена Новикова]

В развернутой оборотке тоже скорее всего по счету остаток 0, а висит в разрезе аналитики. Не нужно переделывать.

[Людмила_2009]

Спасибо.

[Людмила_2009]

Здравствуйте Елена! Нужно внести правки в 4 кв. 2014 года. Год закрыт. Как?

[Елена Новикова]

Вносите правку и заново закрываете 4-й квартал и год

[Людмила_2009]

Сделала. Какие - то Доп. проводки вылезли по сч. 91.9 (Д и К). Получается, по 91 счёту не закрылось.
https://test.buhsoft.ru/sshots/b22da...6371b14687.png

[Елена Новикова]

Отберите 91-й счет по фильтру, где-то есть проводки без аналитики, именно они и не дают счету корректно закрыться.

[Людмила_2009]

Получается, что это Д 10.1 К 91.1, на начало 2 кв. оприходование материалов, выявленных при инвентаризации. Что с этим делать?

[Елена Новикова]

поставьте "Прочие внереализационные доходы" и все закроется

[Людмила_2009]

Где и как? В каком периоде?

[Людмила_2009]

Ещё вопрос:

Нам контрагент вернул переплату за материалы. Переплата была в 2014. Вернули в феврале 2015. Как эти деньги оформить? Через какую форму?

[Елена Новикова]

Где и как? В каком периоде?

Вам нужно найти проводки по инвентаризации, посмотреть, если в них не указана аналитика по счету 91 - указать ее. Потом последовательно закрыть счета, начиная с того периода, в котором были эти проводки до конца года.

[Елена Новикова]

Ещё вопрос:

Нам контрагент вернул переплату за материалы. Переплата была в 2014. Вернули в феврале 2015. Как эти деньги оформить? Через какую форму?

В Банке можно оформить.