баланс

[111111]

Ответ: баланс

Карточка счета 62.1
Сальдо на 01.01 - К 14160
Сальдо на 01.07 - К 14160,
все больше ничег нет.

[Елена Новикова]

Ответ: баланс

Попробуйте нажать перерасчет в счете-фактуре от 01.07 (закладка Проводки), если не поможет присылайте архив.

[111111]

Ответ: баланс

Базу отправила, получили?

[Алексей К.]

Ответ: баланс

У Вас во вводе остатков по счету 62.1 - аналитика ООО "Связь Медиа-Кубань"
В Учете продаж "ООО "Вторчермет Спб-Ростов". Суммы одни и те же, но контрагенты то разные. Вполне естественно, что проводка Д.62.1 К.62.2 сформироваться не может.
Если Ваш заказчик это ООО "Вторчермет Спб-Ростов", и как Вы пишете, он Вам ранее перечислил аванс, то именно он должен фигурировать по счету 62.1.

[Елена Новикова]

Ответ: баланс

Что касается ошибок, о которых Вы пишите в своем письме, то нам недостаточно знать текст ошибки, нужно, чтобы Вы описали когда и при каких обстоятельствах они возникают.

[111111]

Ответ: баланс

Ошибки возникли при пересчете проводок из закладки Сервис.
При открытии Ввод остатков такая ошибка.
Код: 1881
Сообщение: Ошибка при Grid2 - Height : Вычисление выражения дает недопустимое значение.
Строка: SELECT v_ostat_an

№ строки: 0
Список программных модулей:
MAIN
INIT_PRG
CAPPLICATION.SHOW
CAPPLICATION.READEVENTS
ON...
CAPPLICATION.DOFORM
WZAPPLICATION.DOFORM
OST.INIT
OST.COMBO1.VALID
OST.GRID1.AFTERROWCOLCHANGE
OST.RESIZE
OST.RESIZER1.OBJRESIZE
OST.RESIZER1.MYRESIZE
ON...
ONERR
PRGMODULES

[111111]

Ответ: баланс

Алексей К. спасибо огромное.
Появился еще один вопросик, на К62.11 повис НДС от этой суммы, как правильно его провести.

[Елена Новикова]

Ответ: баланс

Алексей К. спасибо огромное..

Это я Вам отвечала с компьютера Алексея, так что спасибо огромное мне .

Появился еще один вопросик, на К62.11 повис НДС от этой суммы, как правильно его провести.

У Вас НДС должне был быть начислен еще в прошлом году на аванс, который Вы получили от заказчика, и отражен в форме Ввод остатков на начало года по Дебету.

[111111]

Ответ: баланс

Спасибо огромное ВАМ.
Я правильно Вас понимаю
Общая сумма 14160, во вводе остатков на К62.1 - 12000, на Д61.11 - 2160 НДС?

[Елена Новикова]

Ответ: баланс

Да, все правильно, заводите остаток, перерасчет сделайте в самом счете-фактуре.
Кстати, у меня на Вашей базе так и не повторилась ошибка при перерасчете. Напишите, какие у Вас настройки стоят - период, пересчитываете покупки, продажи, среднюю стоимость или какие-то галочки снимаете? По всем контрагентам или по одному?

[111111]

Ответ: баланс

Вы знаете все в порядке, сейчас пересчитал без проблем.
Только во вводе остатков выдается ошибка, я писала #36.
В остальном все получилось.
Спасибо!!!!!

[Елена Новикова]

Ответ: баланс

Во вводе остатков когда ошибка?

[111111]

Ответ: баланс

Добрый день!
Оборотно-сальдовая ведомость по сч.60 сальдо на конец периода:
К18 415,22 Д 22 782,78.
Анализ баланса на конец отчетного периода:
Деб.остаток по сч.60 19 449 (стр.240)
Кред.остаток по сч.60 15 081 (стр.621),
почему разные суммы?

[Алексей К.]

Ответ: баланс

Например остаток по одному контрагенту есть и дебетовый и кредитовый. В балансе он сворачивается, а в обортке развернут.