Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

баланс

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Алексей К.
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Например остаток по одному контрагенту есть и дебетовый и кредитовый. В балансе он сворачивается, а в обортке развернут.

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Добрый день!
    Оборотно-сальдовая ведомость по сч.60 сальдо на конец периода:
    К18 415,22 Д 22 782,78.
    Анализ баланса на конец отчетного периода:
    Деб.остаток по сч.60 19 449 (стр.240)
    Кред.остаток по сч.60 15 081 (стр.621),
    почему разные суммы?

    Прокомментировать:


  • Елена Н.
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Во вводе остатков когда ошибка?

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Вы знаете все в порядке, сейчас пересчитал без проблем.
    Только во вводе остатков выдается ошибка, я писала #36.
    В остальном все получилось.
    Спасибо!!!!!

    Прокомментировать:


  • Елена Н.
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Да, все правильно, заводите остаток, перерасчет сделайте в самом счете-фактуре.
    Кстати, у меня на Вашей базе так и не повторилась ошибка при перерасчете. Напишите, какие у Вас настройки стоят - период, пересчитываете покупки, продажи, среднюю стоимость или какие-то галочки снимаете? По всем контрагентам или по одному?

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Спасибо огромное ВАМ.
    Я правильно Вас понимаю
    Общая сумма 14160, во вводе остатков на К62.1 - 12000, на Д61.11 - 2160 НДС?

    Прокомментировать:


  • Елена Н.
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Сообщение от 111111
    Алексей К. спасибо огромное..
    Это я Вам отвечала с компьютера Алексея, так что спасибо огромное мне .

    Сообщение от 111111
    Появился еще один вопросик, на К62.11 повис НДС от этой суммы, как правильно его провести.
    У Вас НДС должне был быть начислен еще в прошлом году на аванс, который Вы получили от заказчика, и отражен в форме Ввод остатков на начало года по Дебету.

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Алексей К. спасибо огромное.
    Появился еще один вопросик, на К62.11 повис НДС от этой суммы, как правильно его провести.

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Ошибки возникли при пересчете проводок из закладки Сервис.
    При открытии Ввод остатков такая ошибка.
    Код: 1881
    Сообщение: Ошибка при Grid2 - Height : Вычисление выражения дает недопустимое значение.
    Строка: SELECT v_ostat_an

    № строки: 0
    Список программных модулей:
    MAIN
    INIT_PRG
    CAPPLICATION.SHOW
    CAPPLICATION.READEVENTS
    ON...
    CAPPLICATION.DOFORM
    WZAPPLICATION.DOFORM
    OST.INIT
    OST.COMBO1.VALID
    OST.GRID1.AFTERROWCOLCHANGE
    OST.RESIZE
    OST.RESIZER1.OBJRESIZE
    OST.RESIZER1.MYRESIZE
    ON...
    ONERR
    PRGMODULES

    Прокомментировать:


  • Елена Н.
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Что касается ошибок, о которых Вы пишите в своем письме, то нам недостаточно знать текст ошибки, нужно, чтобы Вы описали когда и при каких обстоятельствах они возникают.

    Прокомментировать:


  • Алексей К.
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    У Вас во вводе остатков по счету 62.1 - аналитика ООО "Связь Медиа-Кубань"
    В Учете продаж "ООО "Вторчермет Спб-Ростов". Суммы одни и те же, но контрагенты то разные. Вполне естественно, что проводка Д.62.1 К.62.2 сформироваться не может.
    Если Ваш заказчик это ООО "Вторчермет Спб-Ростов", и как Вы пишете, он Вам ранее перечислил аванс, то именно он должен фигурировать по счету 62.1.

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Базу отправила, получили?

    Прокомментировать:


  • Елена Н.
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Попробуйте нажать перерасчет в счете-фактуре от 01.07 (закладка Проводки), если не поможет присылайте архив.

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Карточка счета 62.1
    Сальдо на 01.01 - К 14160
    Сальдо на 01.07 - К 14160,
    все больше ничег нет.

    Прокомментировать:


  • Елена Н.
    Участник ответил
    Ответ: баланс

    Неправильно то, что Вы не смотрите операции по счету 62 с вашим контрагентом, предшествующие дате отгрузки (01.01.07). Запустите карточку счета 62.1 за период с 01.01 по 01.07 для нужного контрагента и посмотрите, когда было закрыто кредитовое сальдо на сумму 14160.

    Прокомментировать:

реклама

Свернуть
Обработка...
X