Книга д/р (новичок)

[Людмила_2009]

"Исчислено" делаем 31.03.2015?
Платёж уже в апреле. Так?

[Елена Новикова]

Верно

[Людмила_2009]

"Нам контрагент вернул переплату за материалы. Переплата была в 2014. Вернули в феврале 2015. Как эти деньги оформить? Через какую форму?"

В Банке можно оформить.

Елена, добрый день. Так оформила, обсуждение пост 510. Попыталась закрыть 1 квартал, получилось, что по счёту 60.1 нам должен контрагент, а по 76.7 мы им должны. В общем, не получилось.

Как ещё попробовать?

[Елена Новикова]

Вам нужно удалить проводку, которую Вы сформировали из Банка и добавить ее заново, выбрав Добавить/ Любой счет - счет 60.1.

[Людмила_2009]

Спасибо. Елена, ещё проблемка:
Наш самый мелкий учредитель, имея доступ к цеху, взял в личное пользование часть оборудования, которое было для реализации. С условием, что при спросе на него, всё вернёт. Вчера я пришла к нему, он практически меня выгнал, сказал, что ничего не отдаст и всё это в счёт его доли. До долей ещё очень далеко, не весь погашен долг, не погашены кредиты.
Как я могу оформить это в программе?
1. Через ЖО, как-нибудь дали (или взял в долг)?
2. Через Учёт продаж, взял - не оплатил. Потом при выплате долей удержать -типа оплатил?

[Елена Новикова]

Можно пока сделать проводку Д.75 К. 01 - выплачена часть доли
Потом, когда будете уже знать доли, сделаете проводку по начислению и выплату проведете более поздней датой

[Людмила_2009]

Через ЖО?

[Елена Новикова]

Да.