Что делать???

[Mari]

Что делать
Версия Бух-т п-п от 14.04.08
Если программа делает так:
Закрытие с-ф 30 апреля. А деньги заплатили 16 апреля.
Но программа пишет все равно просто оплата за отгруженный товар, а не ввиде аванса или еще хуже Делает следующие проводки. 16.04. Оплата за отгружен. товар. 51.1 К 62.2
Потом реализовано 30.04.08г. 62.2 К 90.1
30.04 - Начислен НДС 90.3 К 68.2
А затем: 30.04.08г. Зачет аванса Д.62.1 К 62.2
ВОсстановлен ранее начисленный НДС 68.2 К 62.11
Откуда все это???? Почему не отражается ввиде аванса, а в конце еще делает зачет не начисленного НДС с аванса??
Что делать??? Спасибо

[Анастасия]

Ответ: Что делать???

Перечислите полностью все проводки из закладки проводки из этой счет-фактуры с датами и цифрами. И укажите какое сальдо расчетов на 16 апреля.

[Mari]

Ответ: Что делать???

16.04.08г. Д 51.1 К 62.2 - 3245,00 - Оплата за отгруженный товар
30.04.08г. Д 62.2 К-90.1 -3245,00 Реализовано: Сервисное обслуживание
30.04.08г. Д 90.3 К 68.2 - 495 Начислена сумма НДС
30.04.08г. Д. 62.1 К62.2- 3245,00 Зачет аванс в связи с отгрузкой
30.04.08г. Д 68.2 К 62.11. 495 Восстановлен ранее начисленный НДС
Остаток на 16.04.2008г. по данному контрагенту : 3245,00 (Возникновение)

[Елена Новикова]

Ответ: Что делать???

Скорее всего у Вас уже были до 16.04 счета-фактуры с данным контрагентом и оплата закрывает более раннюю задолженность. Посмотрите карточку счета 62 по данному контрагенту. Попробуйте сделать перерасчет. Если не разберетесь присылайте архив с названием контрагента и номером документа, где неправильно сформировались проводки.

[Mari]

Ответ: Что делать???

Здравствуйте. Можно еще один вопрос. В течение месяца (квартала) мы получаем авансы, которые в этом же месяце и квартале закрываются. Можно ли чтобы они не отображались в книге продаж? А отражались только те, которые не списываются, в этом же месяце (квартале)?? А то можно совсем запутаться...

[Елена Новикова]

Ответ: Что делать???

Нельзя. Порядок заполнения книги покупок/ книги продаж утвержден Минфином. На каждый полученный аванс Вы должны выписать счет-фактуру в одном экземпляре и зарегистрировать ее в книге продаж.

[Mari]

Ответ: Что делать???

Нужно ли отражать в книге покупок авансы полученные и зачтенные в одном налоговом периоде? Спасибо!

[Елена Новикова]

Ответ: Что делать???

Мне кажется Вам только что ответили на этот вопрос. Да, нужно.

[Mari]

Ответ: Что делать???

Спасибо! Просто когда я делала учет продаж, там эти авансы не фиксировались, а сейчас сформировала книгу покупок, а там все автоматически введено. А то я уже подумала все вручную надо делать Спасибо еще раз!