Бухгалтерия и зарплата

[Dolik]

Ответ: Бухгалтерия и зарплата

В "Зарплате" выплата стандартно укаана на счет 50.1. а у нас зарплата перечисляется на банковские карточки. Можно ли в каком-нибудь одном месте программы указать счет 51. Каждый месяц каждому сотруднику вручную менять 50 на 51 очень муторно.

[Анна]

Ответ: Бухгалтерия и зарплата

Да, по адресу, указанному на конверте.

[Znaika]

Ответ: Бухгалтерия и зарплата

Получили документы на программу. Спасибо. Надо высылать Вам обратно экземпляр договора и акта?

[Алексей К.]

Ответ: Бухгалтерия и зарплата

1. А чем Вас не устраивает цифра 1 по тем наименованиям, в которых вообще нет количественного учета? Для Вас или для программы это имеет значение?
2. Отдельная задача. Внесли в планы работ.
3. Вводить рекомендуем через Учет покупок. Поставьте 0. Будет сч-ф. поставите номер.
4. В реесте есть колонка коррекспондирующий счет. В операциях счет разный, поэтому две записи.
5. На самом деле это скорее управленческий учет. Бесспорно отчет представляет интерес, но цели бухгалтерского учета не выполняет. Да и заявка на подобный отчет пока только от Вас. При распределении приоритетов задач учтем Вашу просьбу о срочности, но могу точно сказать, что в программах 2005 года его не будет. Сейчас есть более массовые и приоритетные задачи.
6. Версия 2005 будет обязательно. Многие замечания будут в ней учтены. Но основная задача версии подготовка пользовательских данных к изменениям, которые втупают в силу с 2006 года (НДС, Прибыль и т.д.). Пожелания будут учитываться уже в версиях 2006 года. Сроки мы стараемся не обещать, так как ежедневно могут появляться более приоритетные задачи. Например, задача по прайсу будет несоменно отодвинута, если в примут новую форму справки 2-НДФЛ и т.д.
7. Про НДФЛ. У нас начисление делается в последний день месяца. А в день выплаты присходит удержание НДФЛ. Это разные вещи и этому посвящены иные статьи кодекса.

[Znaika]

Ответ: Бухгалтерия и зарплата

Вдогонку:
"Глава 23 НК (НДФЛ) Статья 223. Дата фактического получения дохода
1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено
пунктом 2 настоящей статьи, дата фактического получения дохода
определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета
налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих
лиц - при получении доходов в денежной форме;
2) передачи доходов в натуральной форме - при получении
доходов в натуральной форме;
3) уплаты налогоплательщиком процентов по полученным заемным
средствам, приобретения товаров (работ, услуг), приобретения
ценных бумаг - при получении доходов в виде материальной выгоды.
2. При получении дохода в виде заработной платы датой
фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается
последний день месяца, за который ему был начислен доход за
выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым
договором (контрактом)."

У Вас начисление НДФЛ на зарплату происходит в день выплаты, что противоречит НК (см. п.2 ст.223).

[Znaika]

Ответ: Бухгалтерия и зарплата

Спасибо за разъяснения! С некоторыми вопросами разобралась, но кое-что не понятно:
1. Вопрос с фиксацией 0 вместо 1 при отсутствии количественного учета (для услуг). В инструкции сказано, что, если поставить галочку в выбранном наименовании, а потом ввести 0, то он зафиксируется. Для ввода одной операции это верно, но если я потом опять выбираю такую же операцию, снова программа предлагает 1. Приходится постоянно корректировать. Что-то я делаю не так?
2. Так выглядит "дерево" оказываемых услуг: 1-й уровень - папка "Среднее образование", папка "Дополнительное образование"; 2-й уровень - наименования по предметам и кружкам. Только на 2-ом уровне услуги имеют стоимость. Теперь печатаем прайс: если выбрать "для фактически имеющихся", то пусто (видимо из-за отсутствия количества); если выбрать "для всех наименований", то в алфавитном порядке вперемешку печатаются и наименования, и папки (не имеющие цены). Это неверно. На мой взгяд, либо не надо печать наименования папок, либо выделять их как подзаголовок и внутри них выводить по-алфавиту наименования услуг с расценками.
3. Если мы вносим аванс, надо делать операцию из "учета покупок", "учета денежных средств" или "журнала операций"? Вопрос возник из-за того, что мы не знаем заранее номера и даты счета-фактуры, как этого требует "Учет покупок".
4. Мы одним плат/пор в январе внесли оплату и за январь, и за февраль - в реесте это отразилось 2 строками - оплата и аванс. Я согласна, что для журнала операций это правильно, но для реестра...?
5.

Вероятнее всего сделаем просто отчет, в котором счет 90 будет разворачиваться в разрезе наименований по отгрузке

Для на это вопрос "жизни и смерти". Когда мы с Вами обсуждали уровни аналитики к 62 счету, Вы уверили, что в 90 счете можно увидеть за что платят. Пока этого не видно, так как "справочник услуг" и "виды деятельности" зто две большие разницы. Нам в отчетах нужен именно "справочник услуг" - очень, очень срочно, плиз!!!
6. С момента выхода последней версии (октябрь) поступили предложения и замечания и от меня, и от других пользователей. Будет ли до нового года новая версия? Или скажите, какие из замечаний будут реализованы сразу после нового года.

[Алексей К.]

Ответ: Бухгалтерия и зарплата

февраль - огрузка и оплата 28.02.; март - отгрузка и оплата 31.03.

Пообщался с нашими методологами.
Порядок заполнения поля Дата оплаты - не однозначен. Были разные разъяснения по этому поводу. Проблема в том, что в Вашем примере 10.02 по отношению к февральской и мартовской счет-фактуре оплаты не было, был аванс. Аванс с точки зрения НК РФ отличается от оплаты (следующей после оприходования). Поэтому вместо оплаты в конце февраля и марта расчеты происходят не путем как таковой оплаты, а путем зачета требований, возникших в связи с перечисленным авансом. Дата зачета требований и прописывается в книге покупок.
Этот подход логичен, так как представьте себе, как программа должна заполнить книгу, если авансов было несколько, а отгрузка одна. Либо, например, аванс частичный, а отгрузка на полную сумму. Указывать дату аванса или последующей оплаты? Правильнее - оплаты, но порядку ведения книги покупок в таком случае будет новая запись на частичную оплату.
В общем мало законодатель задумывался над такими ситуациями. По сути, задумано было на идеальную ситуацию, когда оплата равна отгрузке. В жизни все иначе.

[Алексей К.]

Ответ: Бухгалтерия и зарплата

1. Цены фиксируются на основании последних проводок с данным товаром (услуге). У Вас вероятно не было оформлено ни одной сделки. При этом у предшествующих проводок дата должна быть меньше даты вводимой операции.
2. В отгрузке, в зависимости от счета, открывается не один, а разные справочники (товары, продукция, материалы, ОС, НМА). Сделать по счету 90.1 в виде аналитики именно услугу не универсально. А сделать в виде аналитики все справочники - проблематично, громоздко. Сейчас справочник видов деятельности отвечает за правильное формирование декларации по НДС. Подумаем над Вашей задачей. Вероятнее всего сделаем просто отчет, в котором счет 90 будет разворачиваться в разрезе наименований по отгрузке.
3. Сделаем.
4. Учтем.
5. Видимо проводки не однотипны. Однотипными проводками можно назвать только те, у которых совпадает аналитика (субсчет, контрагент ...).
6. Пока нет. Если обоснуете практическую необходимость, сделаем.
7. С этим счетом надо вести операции в производстве. Тогда будет две аналитики. И по затратам и по продукции.
По заполнению книги - напишите, где завели оплату.

[Znaika]

Ответ: Бухгалтерия и зарплата

И еще: мы оплатили 10 февраля по счету за коммунальные услуги за 1-й квартал 12000 по 4000 за каждый месяц. В январе были приняты услуги на 4000 - дата 31.01. В феврале - 40000 дата отгрузки 28.02, в марте - 31.03 на 4000. Вот как заполнилась книга покупок: январь - отгрузка 31.01., оплата 10.02; февраль - огрузка и оплата 28.02.; март - отгрузка и оплата 31.03. Но вся оплата прошла 10.02, значит по февральской и мартовской отгрузке дата заполняется неверно.

[Znaika]

Ответ: Бухгалтерия и зарплата

Проблемы при учете продаж
1. Заполнила справочник товаров и услуг в оборотных активах. Внесла продажные цены и ставку НДС. При выполнении отгрузки справочник открывается с нулевыми значениями, а должен с внесенными ранее. Я ввожу значения снова. При добавлении нового контрагента и выбора такого же вида услуг опять нули. Как зафиксировать цены в этом справочнике?
2. Указанный выше справочник открывается при отгрузке и по смыслу является аналитикой счета 90.1, но на самом деле в плане счетов у счета 90.1 аналитика - виды деятельности, которые при отгрузке не вводятся. Хотелось бы видеть аналитикой "виды услуг" и при печати различных отчетов. Зачем же мы вводили эти данные, если их потом не видно? Например, при печати журнала-ордера по счету 90.1 везде пишется просто "выручка", а нужны введенные при отгрузке виды услуг.
3. В учете денежных средств (касса) есть справочник назначений платежа, который заполняет пользователь. Но справочник не доступен при печати ПКО из закладки "документы" при учете продаж. Там содержание надо опять вводить заново и нет возможности выбора. По-моему, справочник должен быть один. И выбранное значение автоматически должно попадать в содержание проводки.
4. При учете оплаты я ввожу дату, но для печати ПКО опять требуется ее вводить.
5. Делаю однотипные проводки по списку контрагентов. При первом вводе правлю содержание операции в закладке "проводки" - вместо "оплата за товары" пишу "оплата за обучение". Программа запоминает это в журнале операций. Но при вводе следующей такой же проводки опять пишет "оплата за товары".
6. Можно ли вывести на печать "дерево" или списоки контрагентов, видов услуг?
7. Почему программа не дает вводить аналитику к 20 счету, ведь он должен вестись в разрезе вида продукции или затрат?

[Алексей К.]

Ответ: Бухгалтерия и зарплата

будете также оперативно отзываться на замечания

Пока наша работа имеет корыстные мотивы оперативность будет

[Znaika]

Ответ: Бухгалтерия и зарплата

Вы не совсем до конца понимаете, ради чего хотите себе осложнить жизнь.

Хорошенько обдумав Ваши разъяснения, прихожу к выводу, что это так. Просто трудно сразу перестроить концепцию учета, работая много лет по-другому. Кроме того, надо еще убедить в переменах начальство.
Если при этом Вы будете также оперативно отзываться на замечания и предложения пользователей, то, надеюсь, наше сотрудничество будет долговременным

[Алексей К.]

Ответ: Бухгалтерия и зарплата

Как я поняла, этот справочник относится к 91 счету.

Правильно поняли.

А мне надо уже при оплате услуги знать, за что платят.

Я уже отвечал Вам на этот вопрос. Мне кажется Вы не совсем до конца понимаете, ради чего хотите себе осложнить жизнь. Вот пара примеров:
1. Вам платят одним платежом за десять услуг, в каждой услуге за десять разных месяцев. Вы готовы сделать сто проводок? По Вашей логике у них разная аналитика, следовательно разные проводки. Теперь задумайтесь ради чего усложнять себе задачу в 100 раз? Есть понятие отгрузка. Она в себе содержит и виды деятельности и конкретное название услуги и т.д. И есть понятие оплаты. По сути важен один вопрос - Вам должны, и если да - сколько. А вот за что именно - вопрос не самый главный. Решить его можно в личной беседе по ходу жизни
2. Чтобы автоматизировать Ваше представление об учете оплат за услуги надо предусмотреть еще и такие "сюрпризы" от учеников:
- я переплатил за этот кружок, не доплатил за этот - перекинте мне плиз сумму (в Вашем варианте учета потребуется заявление).
- я думал я плачу за этот кружок, а Вы посчитали за этот
В общем 100 проводок надо будет еще сложить с проводками по недоразумениям... (в Вашем варианте учета потребуется заявление)
Я не слышал, чтобы кто-то так вел бухгалтерский учет.

Вас 62 счет очень общий (отгружены товары, услуги - и все).

В программе 62 счет решает задачи бухгалтерского и налогового учета.
А как Вы построите аналитический учет в справочнике контрагентов, сколько Вы сделаете уровней зависит только от Вас.
По поводу свободы. В журнале операций она безгранична. Но мало кто будет вручную "колотить" проводки по любым субсчетам, если программа не знает, как по ним заполнять декларации и иные отчеты.

Мне, в принципе, очень нравится Ваша программа, и будет жалко наткнуться на неразрешимые проблемы.

Согласен, перед покупкой программы надо разобраться в ряде вопросов:
- Что требуется (хорошенько осознать суть автоматизации, выделить главное и не главное)
- Может ли это главное сделать наша программа
- Если наша не может, ни в коем случае не покупать

При этом стоит исходить из того, что если Ваши пожелания не смогут войти в "шаблонные" схемы автоматизации, то "индивидуальные проекты" будут стоить очень дорого (не только по деньгам, но и по времени, по нервам и т.д.).

[Znaika]

Ответ: Бухгалтерия и зарплата

Просто я выясняю приритет задачи

Я согласна, приоритет невысокий.

Если на одной улице есть разные индексы, он не проверяется.

Жаль, но я приняла это к сведению.

А для видов услуг есть свой справочник "Видов деятельности".

Как я поняла, этот справочник относится к 91 счету. А мне надо уже при оплате услуги знать, за что платят. У нас 100 учеников, оплаты разные (есть скидки, перерасчеты). Также один ученик может платить и за обучение, и за 3-4 разных кружка. Стоимость двух кружков может быть одна и та же. Как я учту все это? У Вас 62 счет очень общий (отгружены товары, услуги - и все).

По таким субсчетам пользователь не сможет правильно автоматически заполнить книгу продаж и декларацию

В чем тогда состоит "свобода" пользователя при добавлении субсчетов и корректировке проводок?
Мне кажется, что Ваша программа больше настроена на торговые организации, а нам надо вести учет услуг. Я сейчас пытаюсь понять, сможем ли мы с ней работать. Вы лучше знаете возможности программы и я прошу Вас помочь нам организовать такой учет. Мне, в принципе, очень нравится Ваша программа, и будет жалко наткнуться на неразрешимые проблемы.

[Алексей К.]

Ответ: Бухгалтерия и зарплата

Также можно посмотреть

Так и сейчас можно смотреть. Не так ли? "Все, кроме уволенных" в фильтре можно сделать. Просто я выясняю приритет задачи. Пока он где-то внизу, так же как и пожелания "все, кроме администрации" и т.д. Всегда надо помнить, что в погоне за возможностями по мелочам можно потерять основное - ясность, простоту, наглядность, удобство.

По поводу РКО. Идей особых пока нет. Дистрибутив запортился - исключено. Действия делали те же самые. С тем, что сохранить предлагает - не связано. Антивирус у Вас установлен? Проблема такая только с РКО? Шаблоны не трогали?
Какой эксель?
А вообще не сталкивались с такой проблемой, интересно. Подумаем еще.
Про индексы. Зависит от адреса. Кладр не проверяет дома. Если на одной улице есть разные индексы, он не проверяется.

новые субсчета 62.21, 62.22, 62.23

По таким субсчетам пользователь не сможет правильно автоматически заполнить книгу продаж и декларацию. Программа делит 62 счет на авансы и окончательные расчеты. Именно эти субсчета обеспечат правильное формирование проводок и учет НДС.
А для видов услуг есть свой справочник "Видов деятельности".