Зарплата, изменение счета с 20 на 08

[Анастасия]

Если у Вас выплаты по 86 счету не должны учитываться при расчете ЕН то поставьте у этих начислений настройку "Выплачивается из прибыли"

[Sadel]

Как у Вас настроено удержание Алименты, какие проводки? Как Вы формируете операции по ЗП?

Первый раз возникла такая проблема в январе (я скопировала ссылку на ветку форума), в дальнейшем таких проблем не было. Но сейчас когда стала переделывать зарплату за январь - то опять алименты попали в приход в кассу и увеличивают сумму заработной платы к выдаче.
проводка по алиментам: Д70.1 К76.4.
При начислении заработной платы - алименты начисляются автоматически, при выплате они удерживаются, стоит сумма с минусом.

[Sadel]

Если у Вас выплаты по 86 счету не должны учитываться при расчете ЕН то поставьте у этих начислений настройку "Выплачивается из прибыли"

Анастасия, они должны учитываться, но тогда когда сдадут объект.
То есть доход накапливается на 86 счете...как целевое финансирование.
А затраты связанные со строительством этого объекта - накапливаются на 08 счете. Когда объект передали по акту-приемки передачи - тогда берется доход и расход.

[Анастасия]

А остальная ЗП на 70.1 начисляется?

[Sadel]

Вся начисляется на 70. Проводка Д08 К70 и Д20К70. Те сотрудники которые работают на строительстве этого объекта - их зарплата идет на 08 счет. ИТР и еще часть сотрудников - зарплата через 20 счет.

[Анастасия]

Уточните субсчета 70 счета.
Если у Вас целевое финансирование, то это вообще не имеет никакого отношение ни к доходам ни к расходам по ЕН.

[Sadel]

Везде 70.1
А должны быть разные???
Ну а как отражать тогда расходы...
Получается доход я не могу учитывать - у меня одни расходы - и сплошной убыток....

[Sadel]

Я хотела все делать такими проводками
Д51 К86 - получены ср-ва финансирования
Д08 К60 - субподрядные работы
Д86 К08 - списаны затраты после передачи объекта.
И тогда уже фин результат.

[Sadel]

Ну и соот-но забыла проводку по з/пл и налогам.
Д08 К70
Д08 К69

[Анастасия]

1. Формируйте проводки свернуто по начислениям
2. Поставьте в справочнике начислений галочку Выплачивается из прибыли для выплат, которые проходят по целевому финансированию, т.к. эти суммы не должны учитываться в расходах. Финансового результата у целевого финансирования не бывает, Вы должны будете вернуть не потраченные деньги

[Sadel]

1. У меня есть выплаты в пользу физ.лиц - мне нужно развернуто по документам (ранее было обсуждение данной проблемы)
2. Может я не так выразилась - это не совсем целевое финансирование - в общем не нужно будет нам ничего возвращать - разница между доходами и расходами - это наша прибыль.
Но это не совсем выплата за счет прибыли.

[Sadel]

Анастасия, а как быть с алиментами?

[Анастасия]

1. Да, при таком варианте формирование операций не сворачиваются проводки на удержания, посмотрим что можно сделать с этим
2. Если у Вас не целевое финансирования, то для целей налогообложения надо пользоваться главой 26.2 НК РФ, а там написано, что расходы учитываются по мере оплаты...

[Sadel]

[QUOTE=Анастасия;2064748]1. Да, при таком варианте формирование операций не сворачиваются проводки на удержания, посмотрим что можно сделать с этим
QUOTE]

Но почему тогда такая ситуация не возникала в феврале, марте??? У меня стоит в настройке всегда - развернуто по начислениям.

[Анастасия]

Если у Вас развернуто по начислениям стоит, то тогда алименты всегда будут отражаться отдельной строкой.