Ошибки в балансе

[lanaarg]

Помогите разобраться,
В балансе по стр. 240 идет несовпадение с данными оборотно-сальдовой ведомости, так же и по стр. 621. Т.е. несопадение кредиторской и дебиторской задолжности с данными оборотно-сальдовой ведомости.
Как это поправить и почему так происходит?
Заранее благодарна
Светлана

[Анастасия]

Ответ: Ошибки в балансе

Вот что написано по этому поводу в инструкции
Стр. 240 "Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

ст. 3 - Рассчитывается как сумма остатков по Дебету по счетам 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" + 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" + 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" + 67 "Расчеты о долгосрочным кредитам и займам" + 68 "Расчеты по налогам и сборам" + 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" + 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" + 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" + 71 "Расчеты с подотчетными лицами" + 75 "Расчеты с учредителями" + 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" + 79 "Внутрихозяйственные расчеты" - Остаток по Кредиту по счету 63 "Резервы по сомнительным долгам"

При этом,

Счета 60, 62, 75, 76 определяются с учетом аналитики по организациям и по сотрудникам, без учета субсчетов

Счета 68 и 69 определяются с учетом субсчетов

Счет 71 определяется с аналитикой по кадровому составу, без учета субсчетов

[lanaarg]

Ответ: Ошибки в балансе

Все правильно, но это-то и не сходится, если все проссуммировать, то совершенно разный результат

[Анастасия]

Ответ: Ошибки в балансе

Вы расшифровку баланса смотрели? Журнал операций - Отчеты. Посмотрите, пожалуйста.

[lanaarg]

Ответ: Ошибки в балансе

Смотрела,
там тоже разные данные

[Анастасия]

Ответ: Ошибки в балансе

В смысле разные? Расшифровка совпадает с балансом?

[Елена Новикова]

Ответ: Ошибки в балансе

Откройте развернутую оборотно-сальдовую ведомость и проверьте, что:
счета 60.1 и 62.2 - имеют только дебетовый остаток (нет кредитового остатка в разрезе аналитики)
счета 60.2 и 62.1 - имеют только кредитовый остаток (нет дебетового остатка в разрезе аналитики).
Также проверьте, что в оборотно-сальдовой ведомости по счетам 60,62,76 и 71 нет остатка с пометкой "Без аналитики" или "аналитика не найдена"

[lanaarg]

Ответ: Ошибки в балансе

Все проверила. У меня все как Вы пишите, но все равно несовпадение данных баланса по строке 240, 621,625 (кредиторская и дебиторская задолжн.) и оборотно-сальдовой ведомости. Я не понимаю как программа считает.

[Анастасия]

Ответ: Ошибки в балансе

У Вас расшифровка баланса (отчет в журнале операций) с балансом совпадает?

[lanaarg]

Ответ: Ошибки в балансе

Расшифровка совпадает.
Но если считать с оборотки, то суммы дебиторки и кредиторки не совпадают с балансом

[Анастасия]

Ответ: Ошибки в балансе

А суммы указанные по счетам в расшифровке с обортно-сальдовой ведомостью развернутой совпадают?

[lanaarg]

Ответ: Ошибки в балансе

Нет не совпадают

[Анастасия]

Ответ: Ошибки в балансе

именно с развернутой обороткой не совпадают?

[lanaarg]

Ответ: Ошибки в балансе

Да, и с развернутой и свернутой

[Анастасия]

Ответ: Ошибки в балансе

тогда высылайте базу. по-другому мы Вам не поможем.