Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Ошибки в балансе

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Ошибки в балансе

    Помогите разобраться,
    В балансе по стр. 240 идет несовпадение с данными оборотно-сальдовой ведомости, так же и по стр. 621. Т.е. несопадение кредиторской и дебиторской задолжности с данными оборотно-сальдовой ведомости.
    Как это поправить и почему так происходит?
    Заранее благодарна
    Светлана

  • #2
    Ответ: Ошибки в балансе

    Вот что написано по этому поводу в инструкции
    Стр. 240 "Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

    ст. 3 - Рассчитывается как сумма остатков по Дебету по счетам 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" + 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" + 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" + 67 "Расчеты о долгосрочным кредитам и займам" + 68 "Расчеты по налогам и сборам" + 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" + 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" + 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" + 71 "Расчеты с подотчетными лицами" + 75 "Расчеты с учредителями" + 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" + 79 "Внутрихозяйственные расчеты" - Остаток по Кредиту по счету 63 "Резервы по сомнительным долгам"

    При этом,

    Счета 60, 62, 75, 76 определяются с учетом аналитики по организациям и по сотрудникам, без учета субсчетов

    Счета 68 и 69 определяются с учетом субсчетов

    Счет 71 определяется с аналитикой по кадровому составу, без учета субсчетов
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Ошибки в балансе

      Все правильно, но это-то и не сходится, если все проссуммировать, то совершенно разный результат

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Ошибки в балансе

        Вы расшифровку баланса смотрели? Журнал операций - Отчеты. Посмотрите, пожалуйста.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Ошибки в балансе

          Смотрела,
          там тоже разные данные

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Ошибки в балансе

            В смысле разные? Расшифровка совпадает с балансом?
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Ошибки в балансе

              Откройте развернутую оборотно-сальдовую ведомость и проверьте, что:
              счета 60.1 и 62.2 - имеют только дебетовый остаток (нет кредитового остатка в разрезе аналитики)
              счета 60.2 и 62.1 - имеют только кредитовый остаток (нет дебетового остатка в разрезе аналитики).
              Также проверьте, что в оборотно-сальдовой ведомости по счетам 60,62,76 и 71 нет остатка с пометкой "Без аналитики" или "аналитика не найдена"
              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Ошибки в балансе

                Все проверила. У меня все как Вы пишите, но все равно несовпадение данных баланса по строке 240, 621,625 (кредиторская и дебиторская задолжн.) и оборотно-сальдовой ведомости. Я не понимаю как программа считает.

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: Ошибки в балансе

                  У Вас расшифровка баланса (отчет в журнале операций) с балансом совпадает?
                  Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                  Комментарий


                  • #10
                    Ответ: Ошибки в балансе

                    Расшифровка совпадает.
                    Но если считать с оборотки, то суммы дебиторки и кредиторки не совпадают с балансом

                    Комментарий


                    • #11
                      Ответ: Ошибки в балансе

                      А суммы указанные по счетам в расшифровке с обортно-сальдовой ведомостью развернутой совпадают?
                      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                      Комментарий


                      • #12
                        Ответ: Ошибки в балансе

                        Нет не совпадают

                        Комментарий


                        • #13
                          Ответ: Ошибки в балансе

                          именно с развернутой обороткой не совпадают?
                          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                          Комментарий


                          • #14
                            Ответ: Ошибки в балансе

                            Да, и с развернутой и свернутой

                            Комментарий


                            • #15
                              Ответ: Ошибки в балансе

                              тогда высылайте базу. по-другому мы Вам не поможем.
                              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X