В соответствии с порядком заполнения баланса - дебиторская и кредиторская задолженность показывается развернуто, т.е. если у контрагента есть и авансы, и отгрузки на конец периода, то они не сворачиваются в один показатель, а показываются и в активе, и в пассиве баланса.
Можно посмотреть Журнал операций/ Отчеты/ Расшифровка отчетности
-
Подскажите по этой же теме. Не понимаю какие цифры из оборотки попадают в 1230 и 1520 строки баланса. Такое ощущение , что не только остатки , но и обороты по счету 76 каким то образом формируют строки 1230 и 1520 (дебиторская и кредиторская задолженность).Прокомментировать:
-
Ответ: Ошибки в балансе
Пользователю помог перерасчет проводок. Смотрите расшифровку баланса, смотрите по каким счетам расшифровка не сходится с обороткой и если это 60-е счета, то сделайте перерасчет проводок.Прокомментировать:
-
Ответ: Ошибки в балансе
как разрешилась эта проблема? то же самое по 240-й строке.Прокомментировать:
-
Ответ: Ошибки в балансе
тогда высылайте базу. по-другому мы Вам не поможем.Прокомментировать:
-
Ответ: Ошибки в балансе
именно с развернутой обороткой не совпадают?Прокомментировать:
-
Ответ: Ошибки в балансе
А суммы указанные по счетам в расшифровке с обортно-сальдовой ведомостью развернутой совпадают?Прокомментировать:
-
Ответ: Ошибки в балансе
Расшифровка совпадает.
Но если считать с оборотки, то суммы дебиторки и кредиторки не совпадают с балансомПрокомментировать:
-
Ответ: Ошибки в балансе
У Вас расшифровка баланса (отчет в журнале операций) с балансом совпадает?Прокомментировать:
-
Ответ: Ошибки в балансе
Все проверила. У меня все как Вы пишите, но все равно несовпадение данных баланса по строке 240, 621,625 (кредиторская и дебиторская задолжн.) и оборотно-сальдовой ведомости. Я не понимаю как программа считает.Прокомментировать:
-
Ответ: Ошибки в балансе
Откройте развернутую оборотно-сальдовую ведомость и проверьте, что:
счета 60.1 и 62.2 - имеют только дебетовый остаток (нет кредитового остатка в разрезе аналитики)
счета 60.2 и 62.1 - имеют только кредитовый остаток (нет дебетового остатка в разрезе аналитики).
Также проверьте, что в оборотно-сальдовой ведомости по счетам 60,62,76 и 71 нет остатка с пометкой "Без аналитики" или "аналитика не найдена"Прокомментировать:
-
Ответ: Ошибки в балансе
В смысле разные? Расшифровка совпадает с балансом?Прокомментировать:
Прокомментировать: