Ответ: баланс
Проводки такие:
на начало года остатки по сч.Д60.1 - 14160 и по сч.К62.1 - 14160.
Далее:
16.04.07 Учет покупок Оприходование
Д20.2-К60.2 - 12000
Д19.3-К60.2 - 2160
Д68.2 - К 19.3 - 2160
Д60.2 - К 60.1 - 14160.
01.07.07.
Учет продаж Отгрузка
К90.1 - Д62.2 - 14160
К68.2 - Д 90.3 - 2160.
Что неправильно?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
баланс
Свернуть
X
-
Ответ: баланс
Да, остаток кредитовый. Карточка счета: сальдо на начало кредитовое, такое же и остается после отгрузки.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: баланс
Если у Вас был правильно заведен остаток по счету 62.1 - т.е. на дату отгрузки у Вас для данного контрагента остаток по счету 62.1 кредитовый, то в момент отгрузки автоматически формируется проводка на зачет аванса - Д.62.1 К. 62.2. Если проводка не сформировалась ищите причину в предыдущих операциях, смотрите карточку счета 62.1.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: баланс
А поясните мне еще, сумма висит на 62.1, проводки же из учета продаж формируются автоматически на 62.2, где это можно изменить. Иначе получается, что на этих субсчетах остается сумма.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: баланс
Спасибо, я поняла.
У меня ведь в продажах ничего нет.
Спасибо Вас огромное.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: баланс
Я несколько неправильно поняла предыдущее сообщение, разбираем ситуацию еще раз. В покупках у вас все нормально.
Сообщение от 111111Сделала баланс за 2 квартал, и актив и пассив сошлись, но в стр.624 по сч.62 остается кредитовый остаток на эту сумму, т.е. нужна проводка которая погасит это.
Сообщение от 111111В журнале операций ввела руками проводку К90.2 Д62.1 на эту сумму.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: баланс
Я оприходование оформляла через форму Учет покупок. Там у меня такие проводки:
Д20.2-К60.2 - 12000
Д19.3-К60.2 - 2160
Д68.2 - К 19.3 - 2160
Д60.2 - К 60.1 - 14160,
или я не допонимаю где это смотреть?
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: баланс
Удалите проводку, которую Вы ввели руками. Скорее всего у Вас уже раньше сформировалась автоматически проводка на взаимозачет. Посмотрите внимательно закладку Проводки счета-фактуры, где Вы оприходование оформляли.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: баланс
Вы знаете скорее всего я не сделала нужных проводок, или же сделала ненужные.
Ситуация такая:
В декабре 2006 года мы оплатили 14160 за каталог для нашего клиента. Заказчик также оплатил нам эту сумму. В начале года, гл.бух. (его теперь нет) повесил эти суммы на остатки, т.е. ввод остатков, дебет 60 и кредит 62, получилась и кредитовая и дебетовая задолженность. Первый квартал в балансе все ок. В апреле месяце пришли док-ты. Я оприходовала их (оплату не проставляла). Эта сумма пошла на себестоимость продукции. Сделала баланс за 2 квартал, и актив и пассив сошлись, но в стр.624 по сч.62 остается кредитовый остаток на эту сумму, т.е. нужна проводка которая погасит это. В журнале операций ввела руками проводку К90.2 Д62.1 на эту сумму. Посмотрела в анализе счет обнулился, зато в балансе в активе и в пассиве появилась эта сумма. Как правильно мне отразить все в этой ситуации. На бумаге я знаю как это сделать, а вот в программе нет.
Спасибо.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: баланс
Как вариант, неправильно задан период формирования баланса, не совпадает с периодом формирования анализа счета.
Попробуйте запустить другой отчет - "Расшифровка отчетности", укажите строку, которая Вас интересует. Если отчет ничего не прояснит, присылайте архив.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: баланс
Периоды отчетов точно одинаковые?
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: баланс
Здравствуйте.
Анализ счета 62, сальдо на конец периода - 0.
Анализ баланса - кредитовый и дебетовый остаток по счету 62.
Почему?
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: баланс
Наша ошибка. Исправим. Пока Вы можете исправить вручную, в электронный файл попадут все Ваши изменения.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: баланс
Добрый день!
Разъясните пожалуйста, Отчет о прибылях и убытках:
Прибыль (убыток) от продаж 10, стр.050.
Прочие расходы - 3, стр.100.
Прибыль (убыток) до налогооблажения - 3, стр.110 (ведь стр.110 расчитывается 050+060-070+080+090+100).
Т.к. строки с 060 до 090 данных не имеют, должно получаться 050-100, 10-3=7.
Или я не так считаю?
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: баланс
Каждая строка декларации по прибыли регулируется справочником Правила (Налоговый учет). Вы можете самостоятельно настраивать этот справочник, чтобы в отчеты попадали одни и те же цифры.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
реклама
Свернуть
Прокомментировать: