баланс

[111111]

Ответ: баланс

Добрый день!
Разъясните пожалуйста, Отчет о прибылях и убытках:
Прибыль (убыток) от продаж 10, стр.050.
Прочие расходы - 3, стр.100.
Прибыль (убыток) до налогооблажения - 3, стр.110 (ведь стр.110 расчитывается 050+060-070+080+090+100).
Т.к. строки с 060 до 090 данных не имеют, должно получаться 050-100, 10-3=7.
Или я не так считаю?

[Елена Новикова]

Ответ: баланс

Наша ошибка. Исправим. Пока Вы можете исправить вручную, в электронный файл попадут все Ваши изменения.

[111111]

Ответ: баланс

Здравствуйте.
Анализ счета 62, сальдо на конец периода - 0.
Анализ баланса - кредитовый и дебетовый остаток по счету 62.
Почему?

[Алексей К.]

Ответ: баланс

Периоды отчетов точно одинаковые?

[Елена Новикова]

Ответ: баланс

Как вариант, неправильно задан период формирования баланса, не совпадает с периодом формирования анализа счета.
Попробуйте запустить другой отчет - "Расшифровка отчетности", укажите строку, которая Вас интересует. Если отчет ничего не прояснит, присылайте архив.

[111111]

Ответ: баланс

Вы знаете скорее всего я не сделала нужных проводок, или же сделала ненужные.
Ситуация такая:
В декабре 2006 года мы оплатили 14160 за каталог для нашего клиента. Заказчик также оплатил нам эту сумму. В начале года, гл.бух. (его теперь нет) повесил эти суммы на остатки, т.е. ввод остатков, дебет 60 и кредит 62, получилась и кредитовая и дебетовая задолженность. Первый квартал в балансе все ок. В апреле месяце пришли док-ты. Я оприходовала их (оплату не проставляла). Эта сумма пошла на себестоимость продукции. Сделала баланс за 2 квартал, и актив и пассив сошлись, но в стр.624 по сч.62 остается кредитовый остаток на эту сумму, т.е. нужна проводка которая погасит это. В журнале операций ввела руками проводку К90.2 Д62.1 на эту сумму. Посмотрела в анализе счет обнулился, зато в балансе в активе и в пассиве появилась эта сумма. Как правильно мне отразить все в этой ситуации. На бумаге я знаю как это сделать, а вот в программе нет.
Спасибо.

[Елена Новикова]

Ответ: баланс

Удалите проводку, которую Вы ввели руками. Скорее всего у Вас уже раньше сформировалась автоматически проводка на взаимозачет. Посмотрите внимательно закладку Проводки счета-фактуры, где Вы оприходование оформляли.

[111111]

Ответ: баланс

Я оприходование оформляла через форму Учет покупок. Там у меня такие проводки:
Д20.2-К60.2 - 12000
Д19.3-К60.2 - 2160
Д68.2 - К 19.3 - 2160
Д60.2 - К 60.1 - 14160,
или я не допонимаю где это смотреть?

[Елена Новикова]

Ответ: баланс

Я несколько неправильно поняла предыдущее сообщение, разбираем ситуацию еще раз. В покупках у вас все нормально.

Сделала баланс за 2 квартал, и актив и пассив сошлись, но в стр.624 по сч.62 остается кредитовый остаток на эту сумму, т.е. нужна проводка которая погасит это.

Эта проводка формируется в Учете продаж автоматически в момент отгрузки работ, услуг, которые Вы оформили для своего клиента. Если Вы выполнили свои обязательства, оформите счет-фактуру, в которой будет заполнена только закладка Отгрузка. У Вас должен состояться зачет аванса, начисление НДС, зачет НДСа начисленного на аванс.

В журнале операций ввела руками проводку К90.2 Д62.1 на эту сумму.

Что должна означать такая проводка? Планом счетов такая корреспонденция не предусмотрена. Проводку однозначно надо удалять.

[111111]

Ответ: баланс

Спасибо, я поняла.
У меня ведь в продажах ничего нет.
Спасибо Вас огромное.

[111111]

Ответ: баланс

А поясните мне еще, сумма висит на 62.1, проводки же из учета продаж формируются автоматически на 62.2, где это можно изменить. Иначе получается, что на этих субсчетах остается сумма.

[Елена Новикова]

Ответ: баланс

Если у Вас был правильно заведен остаток по счету 62.1 - т.е. на дату отгрузки у Вас для данного контрагента остаток по счету 62.1 кредитовый, то в момент отгрузки автоматически формируется проводка на зачет аванса - Д.62.1 К. 62.2. Если проводка не сформировалась ищите причину в предыдущих операциях, смотрите карточку счета 62.1.

[111111]

Ответ: баланс

Да, остаток кредитовый. Карточка счета: сальдо на начало кредитовое, такое же и остается после отгрузки.

[111111]

Ответ: баланс

Проводки такие:
на начало года остатки по сч.Д60.1 - 14160 и по сч.К62.1 - 14160.
Далее:
16.04.07 Учет покупок Оприходование
Д20.2-К60.2 - 12000
Д19.3-К60.2 - 2160
Д68.2 - К 19.3 - 2160
Д60.2 - К 60.1 - 14160.

01.07.07.
Учет продаж Отгрузка
К90.1 - Д62.2 - 14160
К68.2 - Д 90.3 - 2160.

Что неправильно?

[Елена Новикова]

Ответ: баланс

Неправильно то, что Вы не смотрите операции по счету 62 с вашим контрагентом, предшествующие дате отгрузки (01.01.07). Запустите карточку счета 62.1 за период с 01.01 по 01.07 для нужного контрагента и посмотрите, когда было закрыто кредитовое сальдо на сумму 14160.