баланс

[111111]

При заполнении баланса в стр.260 появляется 1, хотя денежных средств нет, делаю анализ счета-все в порядке.

[Елена Новикова]

Ответ: баланс

Присылайте повторно архив, если эта проблема должна быть видна на том архиве, что Вы уже присылали, уточните дату отправки письма и его тему.

[111111]

Ответ: баланс

Архив выслала bd070511_10_14.arj

[111111]

Ответ: баланс

Ситуация складывается таким образом:
в закладке уплата налогов НДС за март, если стоит галочка что он оплачен, то в балансе в стр.260 1 не появляется, когда убираю отметку об оплате, по появляется. НДС был уплачен реально в апреле. Что я делаю не так?

[Елена Новикова]

Ответ: баланс

Если сформировать оборотно-сальдовую ведомость за I квартал, то у Вас остаток по 51-му счету равен 589 руб. Собственно говоря это и есть та тысяча, которая попадает в баланс.

[111111]

Ответ: баланс

Добрый день!
Во вводе остатков: введен остаток К60.2 - 14160,
оплачено на эту сумму 16.04 проводка К51.1 - Д60.2
при анализе баланса эта сумма появляется в дебетовом остатке по 60 счету, считается в балансе стр.240, и в кредитовом остатке по стр.621.
Может быть неправильно введен остаток?

[Алексей К.]

Ответ: баланс

Проверьте, чтобы была одна аналитика по счету 60.2 в остатках и в проводке по списанию.

[111111]

Ответ: баланс

Подскажите еще, как формируется закрытие 20.2 счета? Какие суммы и проводки туда попадают?

[Елена Новикова]

Ответ: баланс

Если через закрытие счетов, то попадает весь Дебетовый остаток, сформированный на последнюю дату выбранного периода. Формируется проводка Д.90.2 К.20 (с разбивкой по субсчетам). Подробнее можно посмотреть инструкцию "Закрытие счетов".

[111111]

Ответ: баланс

Добрый день!
Отчетность за 1 квартал.
Форма учет продаж - сумма без НДС 679157.12 (наша выручка).
Отчет о прибылях и убытках: Выручка стр.010 стоит 676,
Себестоимость проданных товаров стр.020 634, хотя
себестоимость 669 234.
Декларация по налогу на прибыль формируется верно.
С чем это может быть связано?

[Елена Новикова]

Ответ: баланс

Проверяйте не по форме Учет продаж, а по оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90.1, 90.2 и 90.3. Данные должны сходится с ними.

[111111]

Ответ: баланс

Оборотно-сальдовая ведомость:
90.1 - 801405
90.2 - 699234
90.3 - 125640.
В декларации по налогу на прибыль все верно.
В отчете о прибылях и убытках:
выр-ка 676
себ-ть 634,
строки 110-130 вообще не заполнены.

[Елена Новикова]

Ответ: баланс

Выручка = 801405 - 125640 = 675765 (округляем 676). Так что все правильно.

Стр.020 рассчитывается как сумма проводок, у которых по Дебету счет 90.2 «Себестоимость», а по Кредиту любые счета кроме 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу».
Проверяйте на наличие проводок Д.90.2 К.26 (44) - они попадают в другую строку.

[111111]

Ответ: баланс

Спасибо.
А почему тогда сумма выручки в декларации на прибыль и в отчете разные?

[Елена Новикова]

Ответ: баланс

Каждая строка декларации по прибыли регулируется справочником Правила (Налоговый учет). Вы можете самостоятельно настраивать этот справочник, чтобы в отчеты попадали одни и те же цифры.