помогите разобраться

[111111]

Проблемы:
1. 20 счет закрыт, а в балансе в незавершенном производстве отражается сумма
2. при анализе счета вылетает одна сумма, она почему-то не попадает в закрытие счета

[Анастасия]

Ответ: помогите разобраться

Без базы в этой ситуации помочь невозможно.

[111111]

Ответ: помогите разобраться

На какой адрес выслать базу?

[Alexander]

Ответ: помогите разобраться

https://www.buhsoft.ru/kb/entry/12/

[111111]

Ответ: помогите разобраться

Базу отправила, Вы ее получили?

[Елена Новикова]

Ответ: помогите разобраться

Да, получили. Сейчас посмотрим.

[Елена Новикова]

Ответ: помогите разобраться

Проблемы:
1. 20 счет закрыт, а в балансе в незавершенном производстве отражается сумма

Вы формируете баланс за период с 01.01 по 30.03, естественно, что проводки за 31.03 по закрытию счета 20 в него не попали. Отчетность/ Параметры - задайте период формировани я с 01.01 по 31.03.

2. при анализе счета вылетает одна сумма, она почему-то не попадает в закрытие счета

Непонятно, какая именно сумма не учитывается. У Вас за квартал по счету 20 обороты по Д = обороты по К = 634614.65. Все закрывается.

[111111]

Ответ: помогите разобраться

2. Смотрите, когда делаю анализ сч.20, там:
60.2 617 893,45
62.2 62,80
90.2 617 956,25
вот сумма 62,80 мне не понятна.

[111111]

Ответ: помогите разобраться

И еще вопрос, анализ заполения строк бух.баланса, в нем указаны строки (в пассиве) которые в самом балансе не заполнены, это строки 621, 623, 625, кажется я чего-то совсем недопонимаю.

[111111]

Ответ: помогите разобраться

В форме уплата налогов:
НДС - появилась сумма за июнь,
Прибыль ФБ - за июнь и декабрь,
прибыль РФ - за июнь и сентябрь,
хотя отметка стоит только на марте

[Елена Новикова]

Ответ: помогите разобраться

2. Смотрите, когда делаю анализ сч.20, там:
60.2 617 893,45
62.2 62,80
90.2 617 956,25
вот сумма 62,80 мне не понятна.

Вы сами вручную добавили в журнал операций проводку Д.20.2 К.62.2 от 22.02.2007 на сумму 62.80. Если она Вам не нужна удалите.
Если какая то сумма не понятна, можно попробовать найти нужную проводку по фильтру в журнале операций.

[Елена Новикова]

Ответ: помогите разобраться

И еще вопрос, анализ заполения строк бух.баланса, в нем указаны строки (в пассиве) которые в самом балансе не заполнены, это строки 621, 623, 625, кажется я чего-то совсем недопонимаю.

Обратите внимание, что отчет по расшифровке составлен в рублях, а баланс в тысячах:
стр.621 -11 руб.
стр.623 - 396 руб.
стр.625 - 63 руб.
Как Вы их хотите увидеть в балансе?

[Елена Новикова]

Ответ: помогите разобраться

В форме уплата налогов:
НДС - появилась сумма за июнь

Была сделана операция Начислить/ С начала года. Отметка у Вас стоит только об уплате, начисление происходит через Учет покупок/продаж. Так что сумма за июнь ни на что не влияет.

Прибыль ФБ - за июнь и декабрь,
прибыль РФ - за июнь и сентябрь,
хотя отметка стоит только на марте

Аналогично. В марте Вы поставили отметку об уплате, а форму заполняли за период с начала года, галочки о начислении у Вас не стоят. За декабрь начислений вообще нет, заполнено только поле "долг".

[111111]

Ответ: помогите разобраться

1. И еще вопрос, анализ заполения строк бух.баланса, в нем указаны строки (в пассиве) которые в самом балансе не заполнены, это строки 621, 623, 625, кажется я чего-то совсем недопонимаю.

2.В форме уплата налогов:
НДС - появилась сумма за июнь,
Прибыль ФБ - за июнь и декабрь,
прибыль РФ - за июнь и сентябрь,
хотя отметка стоит только на марте

[Елена Новикова]

Ответ: помогите разобраться

уже ответила