Акт сверки расчетов

[Анастасия]

Ответ: Акт сверки расчетов

Проверили, исправим.

[Vladimir]

Ответ: Акт сверки расчетов

Посмотрите, пожалуйста, почему в акт сверки не попадают операции по реализации товара принятого на комиссию из книги продаж? Оплата по ним в акт проходит, а выставленные счета в акт не попадают.

[Алексей К.]

Ответ: Акт сверки расчетов

Только вы про ПБОЮЛ не забудьте, пожалуйста.

Уже внесено в список задач (а может уже и сделано ).

[Vladimir]

Ответ: Акт сверки расчетов

Хорошо, будем учиться жить в новых условиях
Только вы про ПБОЮЛ не забудьте, пожалуйста.

[Алексей К.]

Ответ: Акт сверки расчетов

непривычно, когда выставленные мною счета идут в погашение задолженности перед клиентом, но ведь у меня перед ними просто в принципе не может быть никакой задолженности

Не совсем так. Выставленные счета сами по себе погашением задолженности не являются, так как акт формируется по факту огрузки. Вы получили аванс, у Вас возникла задолженность перед клиентом, так как Вы еще ему ничего не отгрузили. После отгрузки (по конкретному счету) происходит погашение задолженности. Все логично.

Ну не поймут меня бухгалтера, придется с каждым объясняться.

Вот бухгалтер как раз и поймет

[Vladimir]

Ответ: Акт сверки расчетов

Все вроде бы понятно, но вот все-таки очень непривычно, когда выставленные мною счета идут в погашение задолженности перед клиентом, но ведь у меня перед ними просто в принципе не может быть никакой задолженности, я ничего им не должен, а как раз наоборот - задолженность возникает у клиентов перед поставщиком услуг. А нельзя сделать так, чтобы при формировании акта из учета продаж колонки возникновение и погашение менялись местами? Ну не поймут меня бухгалтера, придется с каждым объясняться.

[Алексей К.]

Ответ: Акт сверки расчетов

но у кого перед кем возникает задолженность и кто ее погашает?

Понятия "Возникновение" и "Погашение" задолженности отражается по отношению к пользователю программы. Формируется документ по учету покупок или продаж - не имеет значения.

т.е. акт отражает мою задолженность тому или иному клиенту?!

Совершенно верно, расчет ведется от пользователя. Но в результате акта может стать задолженность за клиентом пользователя.

было бы лучше видеть в акте сверки реквизиты выставленных счетов

Подумаем как сделать. Наверно будут отражаться реквизиты первой колонки верхней таблицы учета продаж со словом "Счет", вместо "Счет-фактура".

а где же тогда находится уникальный номер выставленного счета?

В момент отражения оплаты номер счета не имеет значения

Или отгрузку и оплату надо всегда делать в разных строках?

Не не обязательно. Но похоже сейчас еще есть проблемы с отражением номера документа по оплате. Проверим.

Обоснуйте, пожалуйста, почему акт был сделан именно так как он сделан - наоборот, с моей точки зрения.

Акт как раз и сделан с Вашей точки зрения, то есть со стороны пользователя . В принципе можно было его сделать и наоборот, но это совершенно не важно. Просто рассудили так, что раз пользователь формирует акт, то и расчет он должен представить по своим данным, а не по учету клиента. Но в итоге акта все равно будет четко сформулировано, за кем есть долг.

с поставщиком, так вот в этом случае все работает как надо - все на своих местах

Да программе нет разницы - покупка или продажа. У нее есть понятие кредитор и дебитор, а из учета покупок он или из учета продаж взялся - не имеет значения.

[Vladimir]

Ответ: Акт сверки расчетов

Попробовал сейчас сделать акт сверки из справочника контрагентов, причем акт сверки не с покупателем, а с поставщиком, так вот в этом случае все работает как надо - все на своих местах, видимо акт и заточен на сверку в учете покупок. Даже в строке, где прописывается прописью общая сумма задолженности, появилось наименование контрагента, а при формировании акта в учете продаж там остается пустое место.

[Vladimir]

Ответ: Акт сверки расчетов

Нет, с этим вроде все как надо. Посмотрите внимательнее.

Может я и вправду чего-то не понимаю, но у кого перед кем возникает задолженность и кто ее погашает? Я выставляю клиентам счета на оплату - это момент возникновения их задолженности передо мной, а поступление платежа от клиента является погашением этой задолженности - вроде правильно мыслю, или нет? В акте же я вижу, что выставленные мной счета прописываются в столбец "Погашение", а полученные от клиентов суммы платежей - в столбец "Возникновение", т.е. акт отражает мою задолженность тому или иному клиенту?!

В учете покупок используются. По учету продаж интересно узнать Ваше предложение.

Учет покупок для меня менее важен, нежели учет продаж, в плане сверки взаиморасчетов. Но при УСНО счета-фактуры действительно не используются при продажах - это отражено в законодательстве. Я выставляю счет на предоплату, а в конце месяца подписывается акт об оказанных услугах - и это все документы которые фигурируют в учете продаж, для меня лично было бы лучше видеть в акте сверки реквизиты выставленных счетов, другое дело - как их вводить в программу...

Из первой колонки верхней таблицы учета покупок или продаж

Ну если запись по платежке, то и долны дублировать. В остальных случаях вроде все как надо заполняет.

В первой колонке ставится номер платежного документа, который я заполняю в корешке "Оплата", а где же тогда находится уникальный номер выставленного счета? Или отгрузку и оплату надо всегда делать в разных строках?

Мне кажется Вы просто перепутали о чьей задолженности идет речь в акте. Вроде бы нормально все.

А все-таки, кто же кому должен? Обоснуйте, пожалуйста, почему акт был сделан именно так как он сделан - наоборот, с моей точки зрения.

Должность уберем, и фамилия там будет заполняется предпринимателя.

Спасибо.

[Алексей К.]

Ответ: Акт сверки расчетов

в шапке акта после слова "между" не вписывается наименование, в моем случае это ФИО ПБОЮЛ

Спасибо, впишем и предпринимателя.

Потом, по-моему, перепутаны местами колонки возникновение и погашение задолженности.

Нет, с этим вроде все как надо. Посмотрите внимательнее.

при УСНО не используются счета-фактуры

В учете покупок используются. По учету продаж интересно узнать Ваше предложение.

номера счетов-фактур ставятся непонятно откуда

Из первой колонки верхней таблицы учета покупок или продаж

точнее они дублируют номера платежек

Ну если запись по платежке, то и долны дублировать. В остальных случаях вроде все как надо заполняет.

в случае возникновения переплаты в акте все равно прописывается эта сумма как задолженность

Мне кажется Вы просто перепутали о чьей задолженности идет речь в акте. Вроде бы нормально все.

должность и фамилию руководителя - мелочь

Должность уберем, и фамилия там будет заполняется предпринимателя.

А вообще акт давно ждали, спасибо

Всегда рады

[Vladimir]

Ответ: Акт сверки расчетов

Хотелось бы также высказать несколько соображений относительно акта сверки в УСНО 2005. Во-первых, в шапке акта после слова "между" не вписывается наименование, в моем случае это ФИО ПБОЮЛ. Потом, по-моему, перепутаны местами колонки возникновение и погашение задолженности. В-третьих, при УСНО не используются счета-фактуры, а в акте только они и фигурируют, причем, номера счетов-фактур ставятся непонятно откуда, точнее они дублируют номера платежек. В-четвертых, в случае возникновения переплаты в акте все равно прописывается эта сумма как задолженность. Ну и последнее - для ПБОЮЛ, можно убрать в нижней части акта должность и фамилию руководителя - мелочь, но ручками править неохота. А вообще акт давно ждали, спасибо.

[Анастасия]

Ответ: Акт сверки расчетов

Юлия, мы обновили версию на сайте, в ней исправлено Ваше замечание по поводу номеров приходных ордеров.

[Анастасия]

Ответ: Акт сверки расчетов

Данные по движению задолженности за один день сворачиваются в одну строчку, это сделано для того, чтобы акты не превращались в "простыни", не пригодные для жизни.
По поводу приходного ордера - исправим к следующей версии.

[Julia]

Предприниматель2005. Как хорошо, что наконец у нас появился акт сверки!!! Только сразу возникли вопросы: у меня в один день выписано несколько счф - в акте суммы сложились в одну, оплата в виде приходного ордера - у всех прих. ордеров номер выводится 1.