Как завершить сделку 2006 года в 2007?

[TRAIDER]

Оплата за товар поступила в декабре 2006,(оформлена счет-фактура на аванс).
Отгрузка произошла в январе.
Импортированные в программу 2007 года данные 2006 не редактируются.
Как и в какой программе оформить отгрузку.
Спасибо.

[Алексей К.]

Ответ: Как завершить сделку 2006 года в 2007?

Если отгрузка 2007 годом, то в программе 2007. В остатках отражен аванс по данному контрагенту и при отгрузке он автоматически зачтется.

[TRAIDER]

Ответ: Как завершить сделку 2006 года в 2007?

Вынужден вернуться к вопросу , вот почему, мне а еще точнее налоговикам надо чтобы выручка по этой сделке попала в 2006г, поскольку по кассовому методу полученная предоплата -это доход который должен быть отражен в книге ДиР.

Как это сделать? Буду благодарен за быстрый ответ.

[Алексей К.]

Ответ: Как завершить сделку 2006 года в 2007?

Давайте представим, что программы у Вас нет. Буду благодарен, если ответите мне, где в утвержденной форме книги отразить предоплату.

[TRAIDER]

Ответ: Как завершить сделку 2006 года в 2007?

В Книге учета ДИР (раздел I Книги учета)

[Алексей К.]

Ответ: Как завершить сделку 2006 года в 2007?

В этом разделе отражаются расходы, а не доходы.

[TRAIDER]

Ответ: Как завершить сделку 2006 года в 2007?

Я читаю нижеследующий документ

III. Порядок учета доходов и расходов
и хозяйственных операций

13. Доходы и расходы отражаются в Книге учета кассовым методом, то есть после фактического получения дохода и совершения расхода, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком.
14. В Книге учета (раздел I Книги учета) отражаются все доходы, полученные индивидуальными предпринимателями от осуществления предпринимательской деятельности без уменьшения их на предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации налоговые вычеты.

наверное таблицы 1-6А, 1-6Б, больше некуда

[Алексей К.]

Ответ: Как завершить сделку 2006 года в 2007?

Ок. А если предоплата перестала быть таковой? То есть состоялась отгрузка.

[TRAIDER]

Ответ: Как завершить сделку 2006 года в 2007?

А еще точнее вот сюда :

Стоимостные показатели подлежащих реализации товаров (работ, услуг)
Кол-во Общая стоимость (гр.6 х гр. 9)

[TRAIDER]

Ответ: Как завершить сделку 2006 года в 2007?

Если отгрузка то видимо так:

Стоимостные показатели реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по единице (руб.)
Рыночная цена без учета НДС Сумма НДС (гр. 11 х устан. ставку НДС) Общая стоимость с НДС (гр. 11 + гр. 12)


(это вставка их Exel

[Алексей К.]

Ответ: Как завершить сделку 2006 года в 2007?

Стоимостные показатели реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по единице (руб.)

При предоплате их нет

[TRAIDER]

Ответ: Как завершить сделку 2006 года в 2007?

Если предоплата по счету , то данные вносятся в нижеследующий раздел
таблицы 1-6-Б(А)


Стоимостные показатели подлежащих реализации товаров (работ, услуг)

Если отгрузка,то данные вносятся в нижеследующий разделы
таблицы 1-6-Б(А)


Стоимостные показатели реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по единице (руб.)

Стоимостные показатели реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

[Алексей К.]

Ответ: Как завершить сделку 2006 года в 2007?

Если предоплата по счету

В момент предоплаты мы не знаем стоимостных показателей товаров. К моменту их отгрузки они могут измениться (см. порядок расчет средней стоимости).

Если отгрузка

Это понятно, так и сейчас работает.

Ну остался вопрос с оформлением предоплаты, когда она перестала быть таковой.

[TRAIDER]

Ответ: Как завершить сделку 2006 года в 2007?

Теоретически да, но я говорю об оплате по счету , где указаны цена и количество. Сделка вообще может не состоятся и я верну эти деньги покупателю.
НО НАЛОГ С НИМ ВСЕ РАВНО ОБЯЗАН ЗАПЛАТИТЬ.А основание -это внесение таких данных в книгу ДиР и декларацию НДФЛ.

Поэтому, мне сейчас важно чтобы эти данные заполнялись.
А частные случаи изменения стоимостных показателей давайте рассматривать отдельно, думаю что возможности проведения такой коррекции отдельная и непростая задача.

[Алексей К.]

Ответ: Как завершить сделку 2006 года в 2007?

Теоретически да, но я говорю об оплате по счету , где указаны цена и количество

Это означает, что известны продажные цены, но стоимостные показатели (проще говоря себестоимость) определяется только в момент реализации.

А частные случаи изменения стоимостных показателей давайте рассматривать отдельно

Сделайте как нибудь, потом если у меня возникнет проблема, заново переделаете. Нет, давайте сразу делать, чтобы все работало нормально. Надо продумать операции и по начислению предоплаты и по ее сторнированию в результате отгрузки.