Оплата аренды арендодателю

[Татьяна Рылкина]

А Вы устанавливали счет 76.7 для данного контрагента, как Мы описывали на 1 картинке 2 топика этой темы?



Если счет 76.7 был выбран в настройках "Учета покупок", то во всех сделках учета покупок с данным контрагентом будет счет 76.7 в проводках.

[menedger]

D В Учете покупок.

[Татьяна Рылкина]

Уточните, пожалуйста, вы оплаты по данному контрагенту отражаете во вкладке "Оплата" "Учета покупок" или ручной проводкой в "Банке"?

[menedger]

Не знаю тогда, почему у меня так получается. Если ставить Любой счет, тогда становится, если нет то 60.2

[Татьяна Рылкина]

Добрый день. Весь учет с данным контрагентом в покупках будет вестись с применением счета 76.7. Счет 76.7 с этим контрагентом не станет 60.2 никак.

[menedger]

Добрый день! Правильно я понимаю, что счет 76.7 будет отражаться в 2019 году только в авансовом платеже за январь, оплаченному в декабре 2018 года? А в дальнейшем встанет счет 60.2?

[menedger]

Спасибо большое.

[Татьяна Рылкина]

На начало 2019 года остатки по обеспечительному взносу у вас перенесутся по двум счетам : 76.7 и 009 при импорте остатков.Если заполняете остатки на начало года вручную, то их конечно же надо отразить также по двум этим счетам.

[menedger]

В остатках на 2019 год какой счет по обеспечительному взносу попадет - 76.7 или 009? Или оба? Если остатки вручную заполнять.

[Татьяна Рылкина]

1. У Арендотателя 1 и 2 настройку счета делаем, правильно?

Да, правильно. Настройку счета для покупок делаем у двух арендодателей(аренды и обеспечительного платежа)

2. А как для бухучета провести в новый год, чтобы не было задолженности перед поставщиком?

Как закрыть задолженность арендодателю в счет обеспечительного платежа мы описали во 2 топике данной ветки.

3. В прошлом году были оплаченные, но не реализованные сделки. Этим заказчикам какие счета ставить, тоже 009? Сумма немаленькая, 1 895 000 рублей.

На забалансовом счете 009 учитывается только уплаченный Вами арендодателю обеспечительный платеж. Сделки "Учета продаж" и расчеты с заказчиками, которым Вы оказываете услуги к забалансовому счету 009 не имеют никакого отношения. Если заказчик оплатил за услугу, которую Вы не оказали, сумма задолженности данному заказчику должна быть у Вас в остатках по счету 62. Данная сумма долга переходит из прошлого года в текущий и остается в долгах перед заказчиком пока не будет отражено оказание услуги в "Учете продаж"

[menedger]

1. У Арендотателя 1 и 2 настройку счета делаем, правильно?
2. А как для бухучета провести в новый год, чтобы не было задолженности перед поставщиком?
3. В прошлом году были оплаченные, но не реализованные сделки. Этим заказчикам какие счета ставить, тоже 009? Сумма немаленькая, 1 895 000 рублей.

[Татьяна Рылкина]

Все сделала, как Вы рекомендуете. Но по отражению авансовой оплаты за январь в дальнейшем возникает долг контрагенту, появляются какие-то взаимозачеты...

Проводки зачета аванса в программе и должны появляться, если дата оплаты аренды происходит авансом раньше даты прихода.

И еще вопрос. Нужно во всех сделках по аренде ставить счет 76.7? Из примеров в таблицах сделала такой вывод.

Счет 76.7 нужно указать 1 раз в блоке "Справочника контрагентов" и тогда счет 76.7 будет применяться автоматически вместо счета 60 во всех сделках "Учета покупок" с данным контрагентом.

[menedger]

Татьяна, здравствуйте! Все сделала, как Вы рекомендуете. Но по отражению авансовой оплаты за январь в дальнешем возникает долг контрагенту, появляются какие-то взаимозачеты... И еще вопрос. Нужно во всех сделках по аренде ставить счет 76.7? Из примеров в таблицах сделала такой вывод.

[Татьяна Рылкина]

Да, именно об этой статье расходов идет речь.

[menedger]

Расходы на материально-производственные запасы
Материальные расходы (косвенные расходы) V Материалы

Вы это имеете в виду?