вопрос

[лл18]

Ответ: вопрос

Делаю как вы сказали, нажимаю кнопку править, в левом углу выходит окно "данная проводка сформирована в книге покупок/продаж и не может быть исправлена". А я, вроде как, все проводки заносила в книгу покупок.

[Анастасия]

Ответ: вопрос

В фильтре по журналу операций выберите Источник - журнал операций. В этом списке необходимо скорректировать аналитику по неправильно сформированным проводкам.

[Елена Новикова]

Ответ: вопрос

Если проводка из реестра оказалась сформирована в Учете покупок/ продаж, нужно зайти в нужный счет-фактуру и переформировать там проводки (кнопка Перерасчет)

[лл18]

Ответ: вопрос

Если источник ставлю журнал операций, то ни какого списка не выходит.
В счет-фактуре нажимаю перерасчет проводок, там все остается без изменений.
И я посмотрела как занесены другие покупки на Д 20.2, там в проводках все одинаково с теми, которые по аналитике не туда попали. Почему так? Как все-таки исправить? Что я не так сделала?

[лл18]

Ответ: вопрос

Еще такой момент: может нельзя материалы сразу списывать на Д 20.2, а нужно через 10.6 и треб.накладную, тогда как расходы типа ксерокопирование и т.д. их ведь сразу на 20.2, а в проводках в аналитике по Д пишется наименование расхода. Может из-за этого некоторые проводки не попадают куда следует? Хотя я посмотрела в проводках из реестра, который вы мне выслали, там в аналитике по Д ничего не написано. Совсем запуталась.

[Елена Новикова]

Ответ: вопрос

Материалы, конечно, грамотнее проводить через 10-й счет, если Вы учитываете их через 20-й, то склада у Вас нет и первичку оформить Вы не сможете. Соответственно Карточка материалов тоже заполняться не будет.
В отношении проводок из реестра - проверьте, в Кредите у счета 60 должна быть аналитика "Организации", а не Продукция как у Вас.

[лл18]

Ответ: вопрос

В отношении проводок из реестра - проверьте, в Кредите у счета 60 должна быть аналитика "Организации", а не Продукция как у Вас.

Я открываю сч.ф. - смотрю проводки - там в аналитике по кредиту написано наименование организации, что ли я совсем уже, ни чего не понимаю, или не там смотрю. Я сверила сформированные проводки по другим покупкам (которые я отнесла сразу в Д 20) все одинаково, почему же эти не туда попали? Надо же мне как-то разобраться. Уже конец года, у меня перенесутся не правильные цифры в 2007 год.

[Алексей К.]

Ответ: вопрос

Вам выслали реестр проводок. Открываете его, открываете базу, находите перечисленные проводки в журнале операций, нажимаете кнопку Править и исправляете аналитику Кредита.
Привожу пример. Первая проводка из реестра
03.04 Д.20.2 К.60.2 аналитика (Несетевая версия НалогиБухучет) надо исправить аналитику по Кредиту, сделать чтоб было название организации.
Данная проводка была заведена в ж.о., а не в Учете покупок, поэтому и править ее надо в ж.о.
С чем проблемы?
Мы за Вас физически не можем провести эти операции, так как не знаем, какие там должны быть контрагенты.

[лл18]

Ответ: вопрос

Все исправила, но в балансе осталась прежняя цифра. Что еще нужно сделать?
Спасибо.

[Алексей К.]

Ответ: вопрос

Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость развернутую, она у Вас сходится? Там остались строки с потерянной аналитикой?