вопрос

[лл18]

Здравствуйте. Помогите разобраться: в приложении 2 к листу 02 НД по налогу на прибыль отражена по строке 010 сумма 1477442, строке 040 - 16522(сумма налогов и сборов), стр.110 - 1493964(т.е.общая сумма). На листе 02 стр.030 сумма тоже общая прибыль получилась 58708. Вопрос в том, почему в форме №2 по строке выручка суммы сходятся с НД по нал.на приб., а расходы нет. В форме №2 только сумма прямых расходов 1477442. Соответственно и прибыль получается разная с формой и декларацией. И еще в балансе актив не равено пассив.
Спасибо.

[Елена Новикова]

Ответ: вопрос

1. Проверьте, какой у Вас стоит порядок расчета прямых расходов в налоговом учете - ручной или автоматический. Скорее всего у Вас стоит ручной порядок расчета, попробуйте перейти на автоматический.
2.Насчет баланса - уточните по какой строке возникает ошибка

[лл18]

Ответ: вопрос

Поменяла на автоматический расчет: была сумма расходов 1497642, а стала 656385. И какая теперь сумма правильная?
А в балансе строка 300 и 700.

[Елена Новикова]

Ответ: вопрос

Поменяла на автоматический расчет: была сумма расходов 1497642, а стала 656385. И какая теперь сумма правильная?.

Честно говоря, не могу сказать какая из этих сумм у Вас правильная. Давайте попробуем конкретизировать замечания

1497642 - это сумма Ваших проводок Д.90.2 К 20, но на счете 20 учитываются не только прямые, но и косвенные расходы. Если Вы пользуетесь этим методом, надо откорректировать справочник так, чтобы в обе строки попадали только нужные суммы (самостоятельно добавить или исключить ненужные Вам проводки)

Автоматический расчет настроен в соответствии с НК РФ (ст.318). Нажмите кнопку "Состав прямых расходов", посмотрите какие проводки попадают в прямые расходы, возможно в Вашей учетной политике закреплены еще какие то виды прямых расходов, тогда их нужно добавить в эту форму.

Вы эту тему на форуме уже поднимали, попробуйте все-таки розобраться с учетом и НК, скорее всего проблемы у Вас в базе.

А в балансе строка 300 и 700.

Строки 300 и 700 это итоговые суммы баланса, не идут они из-за промежуточных значений, ищите в какой строке данные не сходятся с оборотно-сальдовой ведомостью.

[Елена Новикова]

Ответ: вопрос

Чтобы быстрее с балансом разобраться, попробуйте посмотреть отчет "Расшифровка отчетности" (Журнал операций/ Печать)

[лл18]

Ответ: вопрос

Сверила по строки баланса с ведомостью, не сходятся данные по строке 621. В ведомости сумма 531, а в балансе 501. И что теперь делать?

[Елена Новикова]

Ответ: вопрос

Давайте я проверю на Вашей базе, за какой период формируете?

[Елена Новикова]

Ответ: вопрос

Кстати в журнале операций есть отчет "Расшифровка отчетности", можете там посмотреть, что попадает в строку.

[лл18]

Ответ: вопрос

Отчет за период с 01.01.2006 по 30.09.2006. А расшифровку я смотрела, там 530922, как нужно.

[Елена Новикова]

Ответ: вопрос

Проблема возникла из-за аналитики по 60-му счету, по ряду проводок, заведенных вручную у Вас вместо аналитики Контрагент стоит аналитика Материалы. Мы Вам письмом отправим реестр проводок, в которых надо поправить аналитику.

[лл18]

Ответ: вопрос

Скажите, Елена, вы письмо с реестром отправляли или нет? Не понимаю, что происходит с почтовым ящиком. Архив обратно так и не получала может и письмо тоже.

[Елена Новикова]

Ответ: вопрос

Отправили все. Письмо, архив, реестр. Продублировать еще раз?

[Елена Новикова]

Ответ: вопрос

Отправила еще раз. Если не пройдет, проверьте размеры почтового ящика, возможно причина в этом.

[лл18]

Ответ: вопрос

Я понимаю, что вас достала, но что значит проводки занесены вручную и как их теперь исправить, вроде все покупки заношу одинаково, почему некоторые проводки формируются правильно, а эти так получились? Мне теперь чтобы их исправить нужно все удалять и заносить снова или как?

[Елена Новикова]

Ответ: вопрос

Проводки заведены вручную = проводки заведены через форму Журнал операций, а не сформированы автоматически через Учет покупок/ продаж.
Вы получили реестр неправильно сформированных проводок - Вам надо найти эти проводки в журнале операций (для этого есть фильтр) и исправить аналитику (нажимаете кнопку Править и исправляете аналитику, вместо справочника Продукция у Вас будет открываться справочник Контрагенты).