Ошибка в удержании аванса

[nln]

Нет. Проблема возникла в апреле, когда выплата прошла проводкой Дт 50.1 Кт 26.1 3 910,60 руб.
Заметила я это сейчас, попыталась исправит и не смогла.

[Анастасия]

У Вас я нашла у Вас аванс удержанный АУП в марте. Тогда на его примере буду смотреть.

[nln]

Да. А "выдан" этот аванс удержанный АУП 15.04.2010

[Анастасия]

Значит так
ЧТо я сделала
1. Изменила проводку у удержания Аванс удержанный АУП, я ее "перевернула", Д 70.4 К 26.1
2. Изменила начисление Удержания Аванса АУП, убрала минус.
3. Переформировала проводки
В кассе проводки стали корректные на ту сумму, что и должна быть, в Выплате тоже все правильно. Попробуйте повторить мои действия, или если Вы уже это делали, то поясните, пожалуйста, где в этом случае возникает проблема.

[nln]

Но ведь эти проводки от марта-апреля. Значит изменится и баланс, а это делать нельзя. Я хотела ввести 4-м кварталом корректирующие проводки, не изменяя того, что было сделано за 9 мес.

[Анастасия]

ПРостите, у Вас сложная ситуация и я уже запуталась
В текущей базе были некорректно сформированы проводки, а именно счета 26.1 и 70.1? Если это все то может просто сделать две проводки 30 декабря? С вспомогательным счетом 000?

[nln]

Не изменяя проводок, сделанных в марте-апреле надл сделать исправительные проводки текущим кварталом.
Я пыталась сделать проводку Дт 50.1 Кт 26.1 3 910,60 руб. с минусом из ж операций, а затем верную Дт 50.1 Кт 70.4 3 910,60 руб.
НО в зарплате долг как висел, так и остался. Счет-то 70.4 закрылся.

[nln]

Что-нибудь получается?

[Анастасия]

В Выплате долг так и будет висеть, на него проводки не повлияют.
Вы начислили с плюсам, выплатили с минусом, поэтому получилась такая ерунда. Этот долг просто при импорте удалите...

[nln]

Мне оставить мою сторнировочную проводку Дт 50.1 Кт 26.1 3 910,60 руб. с минусом, а потом верную : Дт 50.1 Кт 70.4 3 910,60 руб.?
Т.е. все, как я и делала?

[Анастасия]

Да. Это будет оптимальный вариант

[nln]

А когда все же будет такое начисление и удержание, к-е аналогично по проводкам аванс и аванс удержанный, но др. счета(не 20 и 70.1 , а 26,25 и 70.4)?

[Анастасия]

В 2011 уже сделали

[nln]

Добрый день? В программе БухСофтПредприятие я уже могу ввести начисление АВАНС АУП и Удержание АВАНСа АУП с тем, чтобы удержание было оформлено проводкой Дт26 Кт 70.4 со знаком "МИНУС"?

[Анастасия]

Нет, работаем над этим. Так что будет сделано в ближайшее время.