Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОКУПАТЕЛЮ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОКУПАТЕЛЮ

    Вот пример, никак не могу правильно разнести операции в программе БухСофт2007 -
    Во втором квартале 2007 года:
    - на основании нашего счёта нашим Покупателем на наш р/счёт был перечислен аванс на сумму 50 000 руб. в счёт предстоящих поставок;
    - на основании счёта нашего Поставщика нами, на его р/счёт был перечислен аванс на сумму 47 000 руб. в счёт предстоящих поставок;
    - нашим Поставщиком была произведена отгрузка продукции на сумму 46 000 руб.;
    - нашему Покупателю эта продукция реализована на сумму 49 000 руб.
    В третьем квартале 2007 года:
    - на основании Акта сверки взаиморасчётов Поставщиком на наш р/счёт произведён возврат излишне перечисленных денежных средств в сумме 3 000 руб;
    на основании Акта сверки взиморасчётов нами на р/счёт Покупателя произведён возврат излишне перечисленных денежных средств в сумме 1 000 руб.
    Такие ситуации повторяются довольно часто.
    Пожалуйста, если не трудно, опишите, как грамотно провести эти операции, а то уже скоро почти год, как я ломаю голову (завёл авансы без учёта излишне перечисленных сумм, но это не отражает действительного положения дел: обороты, начисление и вычет НДС, налог на прибыль).
    Операция в программе "Возврат аванса" предлагает полностью аннулировать отгрузку и оприходование и полностью вернуть деньги и это только в книге покупок, а не в книге продаж.
    С уважением,
    ООО "Компания Малахит-Ойл" - пока незарегистрированный пользователь.

  • #2
    Сообщение от bzdex Посмотреть сообщение
    вот пример, никак не могу правильно разнести операции в программе бухсофт2007 -
    во втором квартале 2007 года:
    - на основании нашего счёта нашим покупателем на наш р/счёт был перечислен аванс на сумму 50 000 руб. в счёт предстоящих поставок;
    учет продаж/ обычная сделка - добавляете запись в закладку "оплата", формируются проводки:
    д.51.1 к.62.1 - 50000 (получен аванс)
    д.62.11 к.68.2 - 7627.12 (начислен ндс с авансов)

    Сообщение от bzdex Посмотреть сообщение
    - на основании счёта нашего поставщика нами, на его р/счёт был перечислен аванс на сумму 47 000 руб. в счёт предстоящих поставок;
    учет покупок/ обычная сделка - добавляете запись в закладку оплата, формируется проводка:
    д.60.1 к. 51.1 - 47000 (перечислен аванс)

    Сообщение от bzdex Посмотреть сообщение
    нашим поставщиком была произведена отгрузка продукции на сумму 46 000 руб.;
    учет покупок, тот же документ, где заводили аванс, заполняете закладку оприходование, ставите дату оприходования, формируются проводки:
    д.41.1 к.60.2 - 38 983.05 (оприходованы товары)
    д.19.3 к. 60.2 - 7 016.95 (учтена сумма ндс)
    д. 68.2 к.19.3 - 7 016.95 (принят ндс к зачету)
    д.60.2 к.60.1 - 46000 (зачтен аванс)


    Сообщение от bzdex Посмотреть сообщение
    нашему покупателю эта продукция реализована на сумму 49 000 руб.
    учет продаж, тот же документ, в котором отражали аванс, заполняете закладку отгрузка, формируются проводки
    д.62.2 к.90.1 - 49 000 (реализовано ...)
    д.90.3 к.68.2 - 7 474.58 (начислена сумма ндс)
    д.90.2 к. 41.1 - 38 983.05 (списана себестоимость)
    д. 62.1 к. 62.2 - 49 000 (зачтен аванс)
    д. 68.2 к. 62.11 - 7 474.58 (восстановлен ранее начисленный ндс)



    Сообщение от bzdex Посмотреть сообщение
    в третьем квартале 2007 года:
    - на основании акта сверки взаиморасчётов поставщиком на наш р/счёт произведён возврат излишне перечисленных денежных средств в сумме 3 000 руб;
    наверное, все таки не 3000, а 1000. если вы перечислили аванс 47000 р., а отгрузили вам на 46000 р.
    аванс, который вы перечислили поставщику ндс не облагается и не регистрируется в книге покупок. в связи с этим, возврат денежных средств на ваш расчетный счет нужно просто оформить через банк.

    Сообщение от bzdex Посмотреть сообщение
    на основании акта сверки взиморасчётов нами на р/счёт покупателя произведён возврат излишне перечисленных денежных средств в сумме 1 000 руб.
    в соответствии с положением по заполнению книги покупок/ продаж возвраты авансов, полученных от покупателей отражаются в книге покупок. почему вы решили, что вид сделки "возврат аванса" предполагает необходимость возврата аванса в полном объеме? вы можете указать в закладке "оплата" любую сумму.

    учет покупок/ добавляете новый документ (контрагент "покупатель")/ вид сделки "возврат аванса", в закладке "оплата" указываете 1000 р. у вас сформируются проводки:
    д.62.1 к.51.1 - 1000 (возврат аванса)
    д.68.2 к. 62.11 - 152.54 (восстановлен ндс в связи с возвратом аванса)


    т
    Последний раз редактировалось Елена Н.; 01.07.2008, 10:17.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Спасибо, сейчас попробую....

      Комментарий


      • #4
        А вот при оприходовании товара при вводе д.41.1 автоматически формируется проводка к.60.2

        Комментарий


        • #5
          Исправила в примере, опечатка. Все правильно. Проводка и должна формироваться с 60.2. Счет 60.1 используется для учета авансов перечисленных поставщику. При оприходовании используется счет 60.2
          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

          Комментарий


          • #6
            ОК! Вроде всё встаёт на свои места
            Провёл через банк возврат денег поставщику д.51.1 к.60.1 (только дата почему-то скачет с фактически заведённой - 16.08.07 на дату отгрузки - 25.05.07)
            Завёл в учёт покупок новый документ с возвратом аванса, сумму завёл, число, получателя - Покупателя продукции (Поставщик в верхней части формы - Поставщик продукции), а в проводках пусто, даже после нажатия "Пересчёт"

            Комментарий


            • #7
              Поменял в верхней части формы Поставщика (Поставщика прдукции) на Покупателя Получателя возврата (получил ошибку код 12), но продолжил и проводки появились

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от BZDEX Посмотреть сообщение
                ОК! Вроде всё встаёт на свои места
                Провёл через банк возврат денег поставщику д.51.1 к.60.1 (только дата почему-то скачет с фактически заведённой - 16.08.07 на дату отгрузки - 25.05.07)
                Если Вы оформляете возврат через форму Банк (Учет денежных средств), то там дата впринципе скакать не может.

                Сообщение от BZDEX Посмотреть сообщение
                Завёл в учёт покупок новый документ с возвратом аванса, сумму завёл, число, получателя - Покупателя продукции (Поставщик в верхней части формы - Поставщик продукции), а в проводках пусто, даже после нажатия "Пересчёт"
                При добавлении документа из справочника "Контрагенты" выбираете покупателя товаров (поставщик в этой операции впринципе не должен участвовать). В проводках может быть пусто в двух случаях:
                - в верхней части таблицы выбран поставщик, а не покупатель;
                - не добавлена операция по реализации товаров в Учете продаж и на счете 62.1 (аналитика "Покупатель") нет кредитового остатка.
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                • #9
                  Спасибо, вроде всё разлеглось по местам

                  Комментарий


                  • #10
                    Всё-таки что-то не так: при попытке пересчёта проводок "Возврат аванса" программа ругается,
                    окно программы с ошибкой во вложении.
                    Вложения
                    Последний раз редактировалось BZDEX; 03.07.2008, 05:17.

                    Комментарий


                    • #11
                      У нас проблема не повторяется, попробуйте удалить документ и завести его заново. Если проблема повторится можете прислать нам архив с указанием даты и номера документа, в котором возникает проблема.
                      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                      Комментарий


                      • #12
                        Добрый день!
                        Вот смотрите:
                        в учёте покупок операция
                        Акт сверки; 23.08.07; ООО "МТК-Инвест"; возврат аванса 2178,05 руб.
                        При попытке пересчёта проводок появляется иконка с ошибкой код 12.
                        Архив отправил Вам через Сервис программы БухСофт. Здесь файлы с расширением .ARJ не принимают.
                        ООО "Компания Малахит-Ойл"

                        Комментарий


                        • #13
                          Комментарий для разработчиков при отправке оставили?

                          Комментарий


                          • #14
                            Архив получили. Проблема в программе, но на формирование проводок она не влияет, так что можете не обращать на нее внимание. В 2008 г. такой проблемы нет.
                            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                            Комментарий

                            реклама

                            Свернуть
                            Обработка...
                            X