Т.к. мы работаем по УСНО , то материальные расходы можно сразу списывать. Как это сделать в программе?
-
-
Ответ: Списание материалов
Посмотрите инструкцию к программе, там есть ответ на Ваш вопрос в разделе по заполненеию книги УСНО:
Списание в расходы прямых материальных расходов
В соответствии с пунктом 23 статьи 346.16 и пунктом 2 пп.1 статьи 346.17 НК РФ в расходы могут быть списаны только списанные в производство материалы, оплаченные поставщику. Если в справочнике доходов и расходов у расхода выбрана позиция «Отражать в книге доходов и расходов по мере оплаты и списания в производство (прямые расходы)», то такие расходы будут включены в книгу с более поздней из дат между датой оплаты за материалы и датой списания этих товаров в производство и с меньшей из сумм между суммой списания материала в производство и суммой оплаты за материал.
Списание в расходы косвенных расходов
При автоматическом заполнении формы книги УСНО в программе по данным учета покупок учитываются только те сделки, у которых в поле Операция (закладка Оприходование, нижняя часть окна) выбран расход с параметром Косвенный расход. Это касается и тех видов расходов, которые заведены пользователем в справочник доходов/расходов самостоятельно (вручную).
В случаях, когда дата оприходования косвенных расходов и дата их оплаты не совпадает по данным учета покупок, заполнение формы книги доходов и расходов в программе осуществляется по более поздней дате.
В случаях, когда сумма оприходования косвенных расходов и сумма их оплаты не совпадает по данным учета покупок, заполнение формы книги доходов и расходов в программе осуществляется на меньшую сумму. Исключением могут служить случаи, когда программа автоматически учитывает переплату по предыдущим сделкам.
Сумма расхода всегда равна сумме операции по последующей оплате или по зачету аванса в данной счет-фактуре учета покупок. Этот подход обеспечивает попадание в книгу только тех материальных затрат, которые и оплачены и оприходованы. -
Ответ: Списание материалов
На счёте 10 Материалы образовался конечный дебетовый остаток:
1. книги
2.спецодежда
3.отделочные черновые материалы-уже спользованы в работе и в наличии их нет.
Как списать в программе эти материалы, чтобы не было остатка?Комментарий
-
Ответ: Списание материалов
Рекомендую по таким расходам в справочнике расходов поставить настройку Косвенные расходы. После смены настройки сделать перерасчет операций по покупкам (Меню Сервис). Эти расходы попадут на счет 26. Это более правильно, так как на счете 10 хранятся те материалы, которые предполагается использовать в выпуске продукции по определенным нормам. А Ваши расходы к этому не имеют отношения.Комментарий
-
Ответ: Списание материалов
Алексей! Я только изучую вашу программу, поэтому, если Вас не затруднит опишите подробно что "открыть и куда нажать".Комментарий
-
Ответ: Списание материалов
1. Открыть Справочники / Справочник доходов и расходов. У тех расходов, которые Вы использовали в покупоках для оформления этих материальных расходов (книги, одажда) в настройках внизу в поле Отражать расходы в книге УСНО по мере... выбрать вариант с косвенными расходами.
2. Сделать перерасчет в меню Сервис / Перерасчет операций по покупками и продажам.
3. Проверить, что на складе в остатках нет ни книг, ни одежды.Комментарий
-
Ответ: Списание материалов
Проделала все операции:
-отделочные материалы списаны-остатка нет, а вот по книгам и спецодежде всё так и осталось, хотя в операциях /учёт покупок/ исправления прошли,расходы стали косвенные.Комментарий
-
Ответ: Списание материалов
А книг и спецодежды в остатках на начало нет?Комментарий
-
Ответ: Списание материалов
В журналеордере и ведомости по сч.10.1 записи следующие:
21.01.08 оприходованы книги-467руб.
01.02.08 нач.дебетовый остаток 467 и оприходована спецод.2880
и кон дебет.ост. 3347Комментарий
-
Ответ: Списание материалов
Забыли это сделать. Или сделали не за весь требуемый период.2. Сделать перерасчет в меню Сервис / Перерасчет операций по покупками и продажам.Комментарий
-
Ответ: Списание материалов
Спасибо.Всё сделала.
Алексей,чтобы не делать ошибок я опишу операции которые нужно сделать , а вы помогите мне проделать это пошагово:
1) Получены деньги от заказчика на материал-40000
2) Выданы в подотчёт-40000
3) Авансовый отчёт на сумму-35355
4) Составлен акт выполненных работ на сумму 66617(в том числе материал 35355)
5) Оплачен остаток 26617Комментарий
-
Ответ: Списание материалов
Лера, рекомендуем Вам все-таки ознакомиться с инструкцией к программе, в частности раздел Учет продаж и учет покупок, т.к. это позволит Вам лучше разобраться в том, как именно работает наша программа. В случае, если останутся вопросы мы обязательно их разъясним.Комментарий
-
Ответ: Списание материалов
Я постоянно смотрю инструкцию. Я не зря написала текст с суммами, т.к. меня интересует как увяжутся эти цифры, потому что акт составлен на сумму с материалами.Комментарий
-
Ответ: Списание материалов
Давайте сделаем так, Вы напишите какие проводки Вы хотите увидеть, а мы объясним в каких формах и при каких условиях они сформируются.Комментарий
-
Ответ: Списание материалов
Всё что меня интересовыало я описала выше и уже проделала эту работу. А теперь вопрос:
Акт выполненных работ оформлен на сумму 66617 /учёт продаж/ (в том числе материалы 35355, приобретённые нашей фирмой)
Зачтена сумма аванса 40000(выданная на материал заказчиком и проведена по кассе), деньги были выданы в подотчёт,а израсходовано на материал 35355;
Оплачена остаточная сумма по выполненным работам 26617;
В итоге получается: так прошло по документам на бумажных носителях
акт 66617-аванс 40000=26617
и эта же сумма 26617 пошла в книгу доходов и расходов, а на самом деле доход по выполненным работам составляет 66617-35355=31262.
Как сделать чтобы в книгу попала сумма 31262?Комментарий
Комментарий