Вопрос о переносе остатков УСНО

[Петр]

Здравствуйте! УСНО 2006 Д минус Р. Не бухгалтер. Восстанавливаю учет для 2007г, а до этого пользовался Демоверсией 2006г.При переносе в базу 2007 в остатках возникли спорные моменты. Поэтому прошу совета - правильно ли я перенес остатки 2005г в базу 1006г., может отсюда уши растут?
1. 41.20-товар на складе поступивший до 01.01.06,но неоплаченный
2. 60.20- задолженность перед поставщиками
3. 62.4 -долг покупателя за отгруженный товар.
В учете покупок 2005г внес даные о поставщиках и об оплате товара в 2006г.-проводки прошли,
в учете продаж 2005г данные покупателей внес, но после первой оплаты,сумма платежа начинает удваиваться и тогда уже не покупатель мне должен, а я ему.Выход нашел, учитывая продажи по дню поступления денег.

[Анастасия]

Ответ: Вопрос о переносе остатков УСНО

в учете продаж 2005г данные покупателей внес, но после первой оплаты,сумма платежа начинает удваиваться и тогда уже не покупатель мне должен, а я ему.Выход нашел, учитывая продажи по дню поступления денег.

Вот это не совсем ясно. в учете продаж Вы что внесли? И еще не понятно в каком году в итоге Вы все это вносите?

[Петр]

Ответ: Вопрос о переносе остатков УСНО

Работал в УСНО 2006- демо,в учете продаж 2005г внес контрагента и счетфакт с долгом, а потом начал в ней производить оплату в 2006г.

[Анастасия]

Ответ: Вопрос о переносе остатков УСНО

А при чем тут 2007 год тогда?У Вас вопросы по какому году?

[Петр]

Ответ: Вопрос о переносе остатков УСНО

Вопросы пока по 2006г, так я на те счета перенес остатки?

[Анастасия]

Ответ: Вопрос о переносе остатков УСНО

Да. Похоже Вы все сделали правильно.

[Петр]

Ответ: Вопрос о переносе остатков УСНО

Тогда как учесть списание в расходы полученного в 2005г. но оплаченного в 2006г товара? через журнал Операций?

[Анастасия]

Ответ: Вопрос о переносе остатков УСНО

Списание происходит автоматически. Вы должны ввести оплату в те счета-фактуры с долгом, плюс к этому эти товары должны быть отгружены.

[Петр]

Ответ: Вопрос о переносе остатков УСНО

Я должен ввести только сумму долга в сч.ф или еще и товар(если товар-то это очень интересно)?В том то и дело что они отгружены.

[Анастасия]

Ответ: Вопрос о переносе остатков УСНО

Если он отгружен, то зачем Вы отражаете его на складе (см. Ваше первое сообщение)?
В этом случае Ваши действия должны были быть такие:
Открываете программу 2006 года
В учете покупок вводите счета-фактуры, в оприходовании ставите те товары, которые не были оплачены.
После этого во вводе остатков вводите долги по тем контрагентам, которым должны за товар (сумма долга по счетам фактурам должна естественно совпадать с тем что Вы вводите во вводе остатков).
Затем нажимаете кнопку импорт остатков и видите перед собой таблицу в которой отображены остатки отгруженных, но неоплаченных товаров. Ее можно так же посмотреть через книгу доходов и расходов/Печать
А потом вводите оплату с 2006 годом в счетах фактурах 2005 года и заполняете книгу.

[Петр]

Ответ: Вопрос о переносе остатков УСНО

Товар отгружен не весь,По учету покупок в сч.ф 2005г, программа формирует нормально, а при продажах
проблема.При вводе оплаты 2006г. в отгруженных сч.ф 2005г возникает следующая ситуация:Долг контрагента- 60600р.,идет оплата сч.ф на сумму 33720р. 2-мя платежками-20000 и 10000, кликаю "операции" - вижу 2 суммы по 20000р и долг контрагента=20600р, на самом деле она=30600р, в учете продаж видна сумма 30000р.Ерунда какая-то.Хотя раньше заполнял продажи по мере поступления денег.И в банке появляется оплата по 2 раза. В чем причина?Поубирал все продажи за 2005г, сижу кумекаю.

[Анастасия]

Ответ: Вопрос о переносе остатков УСНО

Высылайте базу с указанием даты и номера счет-фактуры в которой возникает эта ситуация.

[Петр]

Ответ: Вопрос о переносе остатков УСНО

"Открываете программу 2006 года
В учете покупок вводите счета-фактуры, в оприходовании ставите те товары, которые не были оплачены.
После этого во вводе остатков вводите долги по тем контрагентам, которым должны за товар (сумма долга по счетам фактурам должна естественно совпадать с тем что Вы вводите во вводе остатков).
Затем нажимаете кнопку импорт остатков и видите перед собой таблицу в которой отображены остатки отгруженных, но неоплаченных товаров. Ее можно так же посмотреть через книгу доходов и расходов/Печать
А потом вводите оплату с 2006 годом в счетах фактурах 2005 года и заполняете книгу."

Здравствуйте!
Базу выслал, но меня отфутболили, задавая вопрос - зачем мне она сейчас?Сейчас переделываю отчетность, сделал по Вашим рекомендациям, но в учете покупок, в операциях долг контрагенту к сумме долга на 01.01.2006г. прибавляется сумма долга за 2006г. Аналогичная ситуация и в учете продаж.В отчетности организации-дебиторы и кредиторы суммы стоят такие как и должны быть. При импорте в программу 2007г реальный остаток товара на складе не сходится по отчету по товарам на 01.01.2007г.Подскажите,в чем моя ошибка? Если Вам трудно анализировать свою Демоверсию, давайте я оплачу 2006г.
С уважением Петр.

[Петр]

Ответ: Вопрос о переносе остатков УСНО

Снова отослал уже исправленную базу, Будьте добры, просмотрите пожалуйста.

[Анастасия]

Ответ: Вопрос о переносе остатков УСНО

Ответили Вам в почту