Вопрос по поставщикам

[Анастасия]

Ответ: Вопрос по поставщикам

Почему Вы считаете что эта сумма должна попасть в книгу?
Условия попадания в книгу:
1. Товар оплачен
2. Товар отгружен
Вы не предоставили информацию о том что он отгружен, нет ни одной даты, чтобы разобраться в какой последовательности формировались проводки, не указано сальдо расчетов с контрагентом.

[Сабина]

Ответ: Вопрос по поставщикам

Я наверное что то не понимаю. Я оплатила поставщикам товар на сумму 400000-00. На эту операцию были проведены проводки, которые указала выше. В книгу доходов должна была опуститься суммв в размере 400000-00, а ее там нет. И так по всем поставщикам. Что я делаю не так? Помогите разобраться.

[Анастасия]

Ответ: Вопрос по поставщикам

у Вас есть проводка по зачету аванса. Так что в авансе не все. Вы вырвали контекст из Вашего учета, по которому очень сложно понять проблему.

[Сабина]

Ответ: Вопрос по поставщикам

тогда получается, что я ничего не оплатила поставщикам. Нет расхода по оплате накладных. Все почему то в авансе. Ничего не могу понять

[Анастасия]

Ответ: Вопрос по поставщикам

Скорее всего у Вас есть сальдо по счету 76. В книгу доходов и расходов по этим данным не обязательно должно что-то попадать...

[Сабина]

Работаю в УСНО(доходы-расходы). версия от 11,10,2007. Купила модуль учета покупок и продаж. Заполнила одну операцию по поставщикам.: Оплата поставщику 400000-00 д 60/1 к 51 , в операции поставила: расходы на приобретение товаров для перепродажи, получились следующие проводки
д 41/1 к 60/2 400000-00 оприходовала
д 60/1 к 51/1 350645-75 перечислен аванс
д 60/2 к 60/1 45073-00 зачтен аванс
д 60/2 к76/7 305572-35 взаимозачет
д 60/2 к 51/1 перечислен аванс

Ни одна операция не вошла в книгу доходов. Все оплаты поставщиков делаю без авансов. Авансов вообще нет. Зачем тут счет 76. Что не так делаю.

А услуги все прошли правильно.