Проблема с приходом и оплатой. Важно!

[natali2004]

Прошу помочь в такой ситуации: мы приобретаем хлеб каждый день за наличный расчет у Матюшкиной Е. Ю.. При разнесении с/фактуры за 29.06.2007 г: сначала приход, потом оплата, потом формирование проводок, у меня «вылезла» двойная оплата, т. е. сумма оплаты по с/фактуре 1190,40 и ещё сумма оплаты 1060,50 руб., которая зачлась как аванс. Но эту сумму поставщику мы не платили. Захожу в 28. 06.2007, вижу, что с поставщиком мы закрыты на ноль, а 29.06.2007 появляется эта переплата в 1060,50. Попробовала удалить полностью этот документ, т.е. и приход и оплату, все-равно программа мне выдаёт, что Матюшкина мне должна 1060,50. Вытащила акт сверки, он мне ничего не прояснил. Просмотрела все документы за 29.06.2007, тоже ничего для себя не выяснила. Прошу разъяснить данную ситуацию как можно скорее, т. к. не за горами сдача бух. отчетности, главный бухгалтер ООО «ПИЛОТ» Евсютина Н. Ю. Адрес удалён

[Елена Новикова]

Ответ: Проблема с приходом и оплатой. Важно!

Попробуйте сделать перерасчет операций по данному контрагенту с начала года, если проблема останется присылайте нам архив.

[natali2004]

Ответ: Проблема с приходом и оплатой. Важно!

Елена, я не могу отправить Вам свою базу ни через форум (управление вложением), ни на электронный адрес! У Бухсофта не поменялся ли электронный адрес? Может, можно на какой-нибудь другой? Было пять попыток, уже сил нет... Подскажите, что делать?

[Иван Сорокин]

Ответ: Проблема с приходом и оплатой. Важно!

Может просто база слишком большая?

[Елена Новикова]

Ответ: Проблема с приходом и оплатой. Важно!

Адрес support@buhsoft.ru или info@buhsoft.ru

[natali2004]

Ответ: Проблема с приходом и оплатой. Важно!

Иван, да в общем-то не такая уж у меня большая база - 2519 КБ...
Елена, попробую сегодня ещё раз!

[natali2004]

Ответ: Проблема с приходом и оплатой. Важно!

Елена, только что я отправила Вам свою базу! Жду результатов!!!

[Анастасия]

Ответ: Проблема с приходом и оплатой. Важно!

а на какой адрес отправили базу?

[natali2004]

Ответ: Проблема с приходом и оплатой. Важно!

support@buhsoft.ru

[Анастасия]

Ответ: Проблема с приходом и оплатой. Важно!

От Вас ничего не пришло.

[natali2004]

Ответ: Проблема с приходом и оплатой. Важно!

Это какое-то наваждение, я бьюсь с отправкой своей базы уже сколько дней! Вот сейчас отправила на оба Ваших адреса: info & support, сообщение было отправлено, надеюсь, что все к Вам пришло!

[Анастасия]

Ответ: Проблема с приходом и оплатой. Важно!

Если Вы ООО Пилот, то мы получили базу, но в следущий раз помимо базы хорошо бы еще намекнуть о проблеме или хотя бы ссылку на форум прислать...

[natali2004]

Ответ: Проблема с приходом и оплатой. Важно!

Анастасия, так я свою проблему озвучила, открыв эту тему! Посмотрите моё первое сообщение!

[Елена Новикова]

Ответ: Проблема с приходом и оплатой. Важно!

Анастасия, так я свою проблему озвучила, открыв эту тему! Посмотрите моё первое сообщение!

1. Натали, а как мы должны были сопоставить Ваше имя и название Вашей организации? Мы же не только с Вами на форуме общаемся.

2. Скажите, а зачем Вы 24.06 добавили счет-фактуру с одной оплатой без отгрузки на сумму 1060,50? Вот собственно эта ничем незакрытая сумма у Вас и вылезла в виде аванса. Если удалите и сделаете перерасчет в счете-фактуре от 29.06 все будет прекрасно.

3. Акт сверки в таких случаях действительно ничего прояснить не может, а вот карточка счета 60, сформированная по данному контрагенту из журнала операций может прояснить многое.

[natali2004]

Ответ: Проблема с приходом и оплатой. Важно!

Спасибо большое! У меня просто глаз "замылился", столько навалилось на меня: и маленький ребенок (у меня младшему сыну 9 мес.) и работа... Еще раз благодарю!