Остаток по контрагентам

[Светлана_С]

Доброе утро!
Почему-то в оборотно-сальдовой ведомости программа выдает остаток на одного контрагента и по Д62.2 и по К62.1 одинаковые суммы.Хотя по акту сверки остаток по нулям.
Что надо сделать, чтобы я могла видеть остаток по контрагенту полностью, а не делать сальдовку между Д62.2 и К62.1, таким образом убирая остатки.????
У меня Предприятие-2007г. от 13.06.07г.

[Елена Новикова]

Ответ: Остаток по контрагентам

Проверили на тестовой базе, вроде бы все нормально. Посмотрите, у Вас по данному контрагенту сформированы проводки на зачет аванса. Если с проводками все нормально, присылайте архив, будем разбираться.

[Светлана_С]

Ответ: Остаток по контрагентам

Посмотрела проводки на зачет аванса-их нет.Как их добавить? Делаю перерасчет проводок- они всеравно не появляются...Может добавить вручную?

[Алексей К.]

Ответ: Остаток по контрагентам

Если все проводки по счету 62 Вы вели через учет продаж и в том месте, где это требуется автоматически не сформировалась проводка на зачет аванса, то нам нужен архив данных для анализа данной ситуации и корректировки процедуры формирования проводок.
Если Вы по данному контрагенту вводили проводки в форме Журанал операций (или Банке, Кассе), то Вам самостоятельно надо в форме Журанал операций сформировать данную проводку за соответствующую дату, чтобы субсчета на счете 62 закрылись бы.

[Светлана_С]

Ответ: Остаток по контрагентам

Все проводки по 62 счету я ввожу только через Учет продаж.Высылаю базу.

[TANY]

Ответ: Остаток по контрагентам

У меня схожая ситуация. Проводки формируются через учет продаж. В "Учет продаж" в "Документах" приходный ордер распечатывается на общую сумму, но не проставляются счета. Захожу в "кассу" , там эта сумма разбита на два приходника (сч. 62.1 и 62.2) под одним и тем же номером?

[Алексей К.]

Ответ: Остаток по контрагентам

Это иная ситуация. Оформленная сумма оплаты больше, чем сумма поставок (смотреть надо по сальдо с контрагентом, а не по конкретному счету-фактуре) разбивается на сумму последующей оплаты (закрывается счет 62.2) и на сумму аванса (оформляется на счет 62.1).
А иначе правильный учет НДС станет невозможным.

[Алексей К.]

Ответ: Остаток по контрагентам

Посмотрела проводки на зачет аванса-их нет.Как их добавить? Делаю перерасчет проводок- они всеравно не появляются...Может добавить вручную?

Посмотрели базу. Светлана, а почему там вообще должен быть аванс, почему нельзя ввести оплату и отгрузку в один счет-фактуру? Получается, что Вы авансы искусственно создаете. Задолженности на день предшествующий отгрузке нет. А оплата и отгрузка произведенные в один день для программы, да и вообще для целей бух учета это все таки оплата, а не аванс.

[TANY]

Ответ: Остаток по контрагентам

Спасибо, все исправила.

[Светлана_С]

Ответ: Остаток по контрагентам

Я сначала разношу банк, потом отгрузку- наверное и получается путаница с оплатой и отгрузкой в один день.Сама я специально авансовые НДС не формирую- доверяю программе.
Как корректней документы проводить, чтоб не было таких проблем?
Но письме я еще указала другие организации,по которым отгрузка и оплата была в совершенно разные дни. ??????
И главное,как это исправить?
У меня НДС-помесячно и я его сдавала,доверяя цифрам программы...и теперь мне надо вручную пересчитывать март,апрель,май...

[Елена Новикова]

Ответ: Остаток по контрагентам

Я сначала разношу банк, потом отгрузку- наверное и получается путаница с оплатой и отгрузкой в один день.Сама я специально авансовые НДС не формирую- доверяю программе.
Как корректней документы проводить, чтоб не было таких проблем?

Если отгрузка и оплата проходит в один день, заводите операции в одном счете-фактуре.

Но письме я еще указала другие организации,по которым отгрузка и оплата была в совершенно разные дни. ??????

Смотрим, ООО Д-Торг - отгрузку Вы проводите в счете-фактуре от 12.04 с приоритетом 38, оплату с датой 11.04 Вы проводите в счете-фактуре с датой 19.04 и приоритетом 51. Если у Вас аванс был с датой 11.04, выносите его в счет-фактуру с этой датой или объеденяйте с 12.04, но никак не с 19.04 и большим приоритетом.
Данные введены некорректно. Причем и с точки зрения налогообложения тоже. У Вас аванс в книге продаж будет зарегистрирован с датой более поздней чем произошла отгрузка.

Попробуйте удалите оплату в счете-фактуре от 19.04 и введите те же данные в с-ф от 12.04, проводки сформируются правильно.

И главное,как это исправить?
У меня НДС-помесячно и я его сдавала,доверяя цифрам программы...и теперь мне надо вручную пересчитывать март,апрель,май...

Распечатать карточку счета 62 по каждому подозрительному контрагенту, посмотреть когда возникает ошибка, внести необходимые изменения в Учет продаж. Возможно потребуется сделать уточненные декларации.
В дальнейшем старайтесь последовательно вводить данные и проверяйте правильность формирования операций, тогда таких проблем не будет.

[Светлана_С]

Ответ: Остаток по контрагентам

А корректно будут формироваться проводки, если оплату не завязывать со счет-фактурой? -иногда трудно определить к какой сч-ф относится оплата- а вводить оплату отдельной строкой?

[Елена Новикова]

Ответ: Остаток по контрагентам

В принципе можно, старайтесь только если отгрузка и оплата прошли одним днем, чтобы они были в одном счете-фактуре.