Оборотно-Сальдовая ведомость

[Ксения]

Здравствуйте.
Очень мне нравится оборотно-сальдовая ведомость \ развернуто\,
но сегодня я от нее свихнусь.
До последнего обновления \сегодня\ итоги подсчитывала с ошибкой.
После обновления вылезла зарплата выданная еще в марте ,как задолженность.
А итоги по ней не сходятся с итогами с простой оборотно-сальдовой ведомостью.

Что делать? может что-то надо настроить.

Спасибо.

[Alex_F]

Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

Хорошо было бы в обор.сальд.ведомости развернуто чтобы программа выделела счета жирным шрифтом!

[Анастасия]

Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

То Ксения.
Вопрос сложный. Надо бы базу глянуть, чтобы понять чей это глюк.
То Алех
Мысль хорошая.

[Alex_F]

Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

Проверил обор.саль.вед.у меня тоже проблемы.Поехал ввод на начало года после установки последней версии:
сч.68.10 было Д416.60 стало Д. 816,00 К 399,40
сч.68.4 было Д.448.70 стало Д.7136,70
сч.69.1 было 60,26 стало Д. 4500 К 4439,74
Из-за этого едет оборот.сальд.ведомость.
Проверте остаки на начало года!

[Алексей К.]

Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

сч.68.10 было Д416.60 стало Д. 816,00 К 399,40

Речь про форму Ввод остатков или про ведомость на печати?

[Ксения]

Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

Несколько раз делала пересчет проводок,перерасчет налогов ит.д.

В результате получилось.
1.В ведомости развернутой - по 69 счету выводится дебетовый остаток .1235-03
2.В простой ведомости остатки по 69 счету и по дебету- 6695-04 и по кредиту 5460-01
3 В балансе \это странно\ остаток в пассиве - 4 \ во внебюджетные фонды\

Выходит в балансе вообще не учитывается дебетовый остаток по 69.

И еще \каюсь \ мной добавлены в план счетов новые субсчета 69.61 и 6971 69.31 \т.к есть у меня наемные сотрудники и адвокаты .\
По адвокатам как раз и есть дебетовые остатки ,которых нет в балансе.

Если что напортачила , поправьте.

Спасибо

[Ксения]

Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

РАЗОБРАЛАСЬ.

Все пошло. И в балансе все нашлось.
Выяснилось , что в оборотно-сальдовой ведомости \развернуто\ расшифровка по 70 счету зависит от способа и периода формирования проводок.

Но остались вопросы
1 Можно ли в план счетов добавлять субсчета к уже имеющимся.
2.В программе веду Коллегию адвокатов. Им начисляется вознаграждение а не зарплата. Коллегия выступает как налоговый агент, а адвокаты в данном случае не являются индивидуальными предпринимателями , поэтому возникает необходимость вести раздельный учет ЕСН и ставки у них другие.
У вас в обновлениях написано :
9. Уточнен порядок автоматического формирования проводок с доходов адвокатов.\или это относится только к адвокатским кабинетам\

Где можно ознакомится , как правильно формировать проводки по
адвокатам.
3. В отчетности почему-то нет ЕСН с адвокатов.

Спасибо.

[Алексей К.]

Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

1 Можно ли в план счетов добавлять субсчета к уже имеющимся.

Можно, кроме счетов 60 и 62. Точнее по ним тоже можно вводить субсчета. Но НДС по ним автоматически счетаться не будет, так как не будет разделения на авансовые платежи и последующие.

2.В программе веду Коллегию адвокатов

Возможности учета по адвокатам были сделаны по заказу ряда коллегий в рамках дополнительного соглашения на разработку. Сейчас все эти возможности предоставленны только им. Если Вашу орагнизацию тоже заинтересуют такие возможности, то Вы можете обратиться в отдел продаж за дополнительной информацией.

[Alex_F]

Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

Речь про ввод остатков!

[Алексей К.]

Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

Проверте остаки на начало года!

Да нечего там проверять. В форме хранится ипртированная или введенная информация. Никаких перерасчетов там нет.

сч.68.10 было Д416.60 стало Д. 816,00 К 399,40

Скорее всего Вы в каких-то отчетах видели свернутый остаток, а в остатках видете развернутый. Ничего странного.

[Alex_F]

Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

У меня две базы.В версии от 12.04.05 в справочники база остатков суммы дебета и кредита равны как я их ввел с начало года, после установки версии от 13.04.05 поменялись цифры в некоторых счетах по налогам в одной базе одни в другой другие я конечно могу их ввести по новому но хочу чтобы вы разобрались или просто 13 число.

[Алексей К.]

Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

Можете отправить архив (старый, до обновления) на support@buhsoft.ru? Без него сложно будеть понять, что именно могло быть.

[Alex_F]

Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

Архив прислать не могу справился сам но осталась одна проблема:
по сч.68.4 у меня переплата для эксперемента попробуйте в зарплате уплата налога НДФЛ поставить остаток к примеру -20,-30 и т.д. потом войдите в справочники база остатков и посмотрите на сч.68.4 там будет другая цифра одна и таже, если идти обратным путем и вставлять в базу остатков напр.Д 20,00, Д 30,00 то после сохранения получается опять другая цифра, интересно откуда она берется.

[Алексей К.]

Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

интересно откуда она берется.

Тут все вокруг аналитики дело. Есть разные варианты, как Вы формирвали проводки по зарплате. Свернуто, развернуто или в перемешку. Может был ввод данных вручную. Все это допустимо конечно, но надо учитывать все возможные варианты.
Сейчас, поставим на этот момент дополнительную проверку, должно быть нормально.

[Alex_F]

Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

При чем сдесь проводки данные проставляются на начало года и они не идут!