Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Оборотно-Сальдовая ведомость

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Оборотно-Сальдовая ведомость

    Здравствуйте.
    Очень мне нравится оборотно-сальдовая ведомость \ развернуто\,
    но сегодня я от нее свихнусь.
    До последнего обновления \сегодня\ итоги подсчитывала с ошибкой.
    После обновления вылезла зарплата выданная еще в марте ,как задолженность.
    А итоги по ней не сходятся с итогами с простой оборотно-сальдовой ведомостью.

    Что делать? может что-то надо настроить.

    Спасибо.

  • #2
    Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

    Хорошо было бы в обор.сальд.ведомости развернуто чтобы программа выделела счета жирным шрифтом!

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

      То Ксения.
      Вопрос сложный. Надо бы базу глянуть, чтобы понять чей это глюк.
      То Алех
      Мысль хорошая.
      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

        Проверил обор.саль.вед.у меня тоже проблемы.Поехал ввод на начало года после установки последней версии:
        сч.68.10 было Д416.60 стало Д. 816,00 К 399,40
        сч.68.4 было Д.448.70 стало Д.7136,70
        сч.69.1 было 60,26 стало Д. 4500 К 4439,74
        Из-за этого едет оборот.сальд.ведомость.
        Проверте остаки на начало года!

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

          сч.68.10 было Д416.60 стало Д. 816,00 К 399,40
          Речь про форму Ввод остатков или про ведомость на печати?
          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

            Несколько раз делала пересчет проводок,перерасчет налогов ит.д.

            В результате получилось.
            1.В ведомости развернутой - по 69 счету выводится дебетовый остаток .1235-03
            2.В простой ведомости остатки по 69 счету и по дебету- 6695-04 и по кредиту 5460-01
            3 В балансе \это странно\ остаток в пассиве - 4 \ во внебюджетные фонды\

            Выходит в балансе вообще не учитывается дебетовый остаток по 69.

            И еще \каюсь \ мной добавлены в план счетов новые субсчета 69.61 и 6971 69.31 \т.к есть у меня наемные сотрудники и адвокаты .\
            По адвокатам как раз и есть дебетовые остатки ,которых нет в балансе.

            Если что напортачила , поправьте.

            Спасибо

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

              РАЗОБРАЛАСЬ.

              Все пошло. И в балансе все нашлось.
              Выяснилось , что в оборотно-сальдовой ведомости \развернуто\ расшифровка по 70 счету зависит от способа и периода формирования проводок.

              Но остались вопросы
              1 Можно ли в план счетов добавлять субсчета к уже имеющимся.
              2.В программе веду Коллегию адвокатов. Им начисляется вознаграждение а не зарплата. Коллегия выступает как налоговый агент, а адвокаты в данном случае не являются индивидуальными предпринимателями , поэтому возникает необходимость вести раздельный учет ЕСН и ставки у них другие.
              У вас в обновлениях написано :
              9. Уточнен порядок автоматического формирования проводок с доходов адвокатов.\или это относится только к адвокатским кабинетам\

              Где можно ознакомится , как правильно формировать проводки по
              адвокатам.
              3. В отчетности почему-то нет ЕСН с адвокатов.

              Спасибо.

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

                1 Можно ли в план счетов добавлять субсчета к уже имеющимся.
                Можно, кроме счетов 60 и 62. Точнее по ним тоже можно вводить субсчета. Но НДС по ним автоматически счетаться не будет, так как не будет разделения на авансовые платежи и последующие.
                2.В программе веду Коллегию адвокатов
                Возможности учета по адвокатам были сделаны по заказу ряда коллегий в рамках дополнительного соглашения на разработку. Сейчас все эти возможности предоставленны только им. Если Вашу орагнизацию тоже заинтересуют такие возможности, то Вы можете обратиться в отдел продаж за дополнительной информацией.
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

                  Речь про ввод остатков!

                  Комментарий


                  • #10
                    Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

                    Проверте остаки на начало года!
                    Да нечего там проверять. В форме хранится ипртированная или введенная информация. Никаких перерасчетов там нет.
                    сч.68.10 было Д416.60 стало Д. 816,00 К 399,40
                    Скорее всего Вы в каких-то отчетах видели свернутый остаток, а в остатках видете развернутый. Ничего странного.
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                    • #11
                      Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

                      У меня две базы.В версии от 12.04.05 в справочники база остатков суммы дебета и кредита равны как я их ввел с начало года, после установки версии от 13.04.05 поменялись цифры в некоторых счетах по налогам в одной базе одни в другой другие я конечно могу их ввести по новому но хочу чтобы вы разобрались или просто 13 число.

                      Комментарий


                      • #12
                        Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

                        Можете отправить архив (старый, до обновления) на support@buhsoft.ru? Без него сложно будеть понять, что именно могло быть.
                        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                        Комментарий


                        • #13
                          Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

                          Архив прислать не могу справился сам но осталась одна проблема:
                          по сч.68.4 у меня переплата для эксперемента попробуйте в зарплате уплата налога НДФЛ поставить остаток к примеру -20,-30 и т.д. потом войдите в справочники база остатков и посмотрите на сч.68.4 там будет другая цифра одна и таже, если идти обратным путем и вставлять в базу остатков напр.Д 20,00, Д 30,00 то после сохранения получается опять другая цифра, интересно откуда она берется.

                          Комментарий


                          • #14
                            Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

                            интересно откуда она берется.
                            Тут все вокруг аналитики дело. Есть разные варианты, как Вы формирвали проводки по зарплате. Свернуто, развернуто или в перемешку. Может был ввод данных вручную. Все это допустимо конечно, но надо учитывать все возможные варианты.
                            Сейчас, поставим на этот момент дополнительную проверку, должно быть нормально.
                            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                            Комментарий


                            • #15
                              Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

                              При чем сдесь проводки данные проставляются на начало года и они не идут!

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X