Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Оборотно-Сальдовая ведомость

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Оборотно-Сальдовая ведомость

    Здравствуйте.
    Очень мне нравится оборотно-сальдовая ведомость \ развернуто\,
    но сегодня я от нее свихнусь.
    До последнего обновления \сегодня\ итоги подсчитывала с ошибкой.
    После обновления вылезла зарплата выданная еще в марте ,как задолженность.
    А итоги по ней не сходятся с итогами с простой оборотно-сальдовой ведомостью.

    Что делать? может что-то надо настроить.

    Спасибо.

  • #2
    Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

    Хорошо было бы в обор.сальд.ведомости развернуто чтобы программа выделела счета жирным шрифтом!

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

      То Ксения.
      Вопрос сложный. Надо бы базу глянуть, чтобы понять чей это глюк.
      То Алех
      Мысль хорошая.

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

        Проверил обор.саль.вед.у меня тоже проблемы.Поехал ввод на начало года после установки последней версии:
        сч.68.10 было Д416.60 стало Д. 816,00 К 399,40
        сч.68.4 было Д.448.70 стало Д.7136,70
        сч.69.1 было 60,26 стало Д. 4500 К 4439,74
        Из-за этого едет оборот.сальд.ведомость.
        Проверте остаки на начало года!

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

          сч.68.10 было Д416.60 стало Д. 816,00 К 399,40
          Речь про форму Ввод остатков или про ведомость на печати?

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

            Несколько раз делала пересчет проводок,перерасчет налогов ит.д.

            В результате получилось.
            1.В ведомости развернутой - по 69 счету выводится дебетовый остаток .1235-03
            2.В простой ведомости остатки по 69 счету и по дебету- 6695-04 и по кредиту 5460-01
            3 В балансе \это странно\ остаток в пассиве - 4 \ во внебюджетные фонды\

            Выходит в балансе вообще не учитывается дебетовый остаток по 69.

            И еще \каюсь \ мной добавлены в план счетов новые субсчета 69.61 и 6971 69.31 \т.к есть у меня наемные сотрудники и адвокаты .\
            По адвокатам как раз и есть дебетовые остатки ,которых нет в балансе.

            Если что напортачила , поправьте.

            Спасибо

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

              РАЗОБРАЛАСЬ.

              Все пошло. И в балансе все нашлось.
              Выяснилось , что в оборотно-сальдовой ведомости \развернуто\ расшифровка по 70 счету зависит от способа и периода формирования проводок.

              Но остались вопросы
              1 Можно ли в план счетов добавлять субсчета к уже имеющимся.
              2.В программе веду Коллегию адвокатов. Им начисляется вознаграждение а не зарплата. Коллегия выступает как налоговый агент, а адвокаты в данном случае не являются индивидуальными предпринимателями , поэтому возникает необходимость вести раздельный учет ЕСН и ставки у них другие.
              У вас в обновлениях написано :
              9. Уточнен порядок автоматического формирования проводок с доходов адвокатов.\или это относится только к адвокатским кабинетам\

              Где можно ознакомится , как правильно формировать проводки по
              адвокатам.
              3. В отчетности почему-то нет ЕСН с адвокатов.

              Спасибо.

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

                1 Можно ли в план счетов добавлять субсчета к уже имеющимся.
                Можно, кроме счетов 60 и 62. Точнее по ним тоже можно вводить субсчета. Но НДС по ним автоматически счетаться не будет, так как не будет разделения на авансовые платежи и последующие.
                2.В программе веду Коллегию адвокатов
                Возможности учета по адвокатам были сделаны по заказу ряда коллегий в рамках дополнительного соглашения на разработку. Сейчас все эти возможности предоставленны только им. Если Вашу орагнизацию тоже заинтересуют такие возможности, то Вы можете обратиться в отдел продаж за дополнительной информацией.

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

                  Речь про ввод остатков!

                  Комментарий


                  • #10
                    Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

                    Проверте остаки на начало года!
                    Да нечего там проверять. В форме хранится ипртированная или введенная информация. Никаких перерасчетов там нет.
                    сч.68.10 было Д416.60 стало Д. 816,00 К 399,40
                    Скорее всего Вы в каких-то отчетах видели свернутый остаток, а в остатках видете развернутый. Ничего странного.

                    Комментарий


                    • #11
                      Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

                      У меня две базы.В версии от 12.04.05 в справочники база остатков суммы дебета и кредита равны как я их ввел с начало года, после установки версии от 13.04.05 поменялись цифры в некоторых счетах по налогам в одной базе одни в другой другие я конечно могу их ввести по новому но хочу чтобы вы разобрались или просто 13 число.

                      Комментарий


                      • #12
                        Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

                        Можете отправить архив (старый, до обновления) на support@buhsoft.ru? Без него сложно будеть понять, что именно могло быть.

                        Комментарий


                        • #13
                          Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

                          Архив прислать не могу справился сам но осталась одна проблема:
                          по сч.68.4 у меня переплата для эксперемента попробуйте в зарплате уплата налога НДФЛ поставить остаток к примеру -20,-30 и т.д. потом войдите в справочники база остатков и посмотрите на сч.68.4 там будет другая цифра одна и таже, если идти обратным путем и вставлять в базу остатков напр.Д 20,00, Д 30,00 то после сохранения получается опять другая цифра, интересно откуда она берется.

                          Комментарий


                          • #14
                            Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

                            интересно откуда она берется.
                            Тут все вокруг аналитики дело. Есть разные варианты, как Вы формирвали проводки по зарплате. Свернуто, развернуто или в перемешку. Может был ввод данных вручную. Все это допустимо конечно, но надо учитывать все возможные варианты.
                            Сейчас, поставим на этот момент дополнительную проверку, должно быть нормально.

                            Комментарий


                            • #15
                              Ответ: Оборотно-Сальдовая ведомость

                              При чем сдесь проводки данные проставляются на начало года и они не идут!

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X