Ответ: расчеты с подотчетниками
Если Вы выдали сумму в середине октября, формируете АО в конце октября и ставите период формирования отчета 1 день, то в графе перерасход вверху АО у Вас должен быть 0,00, а в графе Перерасход внизу сумма авансового отчета.
Проверили на тестовой базе, заполняется все именно так.
Если проблема сохраняется, делайте архив, присылайте нам, разберемся. В письме укажите по какому контрагенту смотреть АО и за какую дату.
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
расчеты с подотчетниками
Свернуть
X
-
Ответ: расчеты с подотчетниками
Ну объясните же в чем дело! Никак не получается
Деньги у меня человек расходовал с августа. А в кассе деньги появились только в октябре. Я сформировала авансовые отчеты (все графы заполняются, всё прописывается - проблем нет). Одним расходником в начале октября возмещаю сотруднику расход по шести АО (одной суммой). Седьмой АО формирую в конце октября. Если исходить из инструкции, то программа должны была сверить оплату из учета покупок по контрагенту (сотруднику) и выдачу по нему же в кассе и тогда проставить в графу перерасход сумму. Выходит, что не сравнивает! Ровно ту сумму, которую я ему выдала началом октября по РКО ставит в седьмой АО в перерасход. Как так? Я не ас в бухгалтерии. Приходится одновременно вести учет и учиться. Се ля ви. Помогите, пожалуйста.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Ответ: расчеты с подотчетниками
По поводу взаимозачетов я Вам уже написала. Остальные пожелания постараемся учесть.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Ответ: расчеты с подотчетниками
У нас поставщики с основном ПБОЮЛ и р/счета есть не у всех. К тому же многие торгуют только за наличные. Приходится подстраиваться под них.
В АО думаю, должна быть след.информация:№ п/п; дата чека или п/о; № п/о (если чек - б/н); Наименование контрагента и №,дата оплаченной с/ф-ры(из верхней таблицы учета покупок); сумма(из нижней таблицы, закладка оплата, по этому АО); дебет счета 60.2;60.7;76...
Т.Е.: КОГДА? ПО КАКОМУ ДОКУМЕНТУ? КОМУ,ЗА КАКОЙ ДОКУМЕНТ? СКОЛЬКО?
Это же отчет подотчетника, хоть и бух. его формирует, а подотчетник может и не знать за какой именно товар он платит, но за какую фактуру знает всегда.
Тогда и в актах сверки с контрагентами будет видно каким приходником какая фактура и когда была оплачена. А так № приходника не виден нигде, а ведь в нем есть строчка Основание: за сч/ф-ру №... от...
А взаимозачет увеличил сумму расходов подотчетника по данному АО и получилось, что предприятие должно подотчетнику сумму переплаченную раньше контрагенту!!! Двойная оплата???
Сижу, правлю все вручную...
Программа нравится, хочется, чтобы была еще лучше.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Ответ: расчеты с подотчетниками
Сообщение от OlegovaНа оборотной стороне вижу оплаты, но в гр.2 и 3 стоят дата и № с/ф, а не п/о или чека, подтверждающего факт!!!
Сообщение от Olegovaоплаты и суммы разносятся по каждой позиции из ф-ры, а не общей суммой п/о. Ведь платим-то общей суммой по всей ф-ре, а не за каждую позицию отдельно?
Для этого в справочнике Контрагенты делаете папку, у которой название = названию контрагенту и внутрь вкладываете наименования - Контрагент/ Договор.
Сообщение от Olegovaв гр.4 - наименование товара, в скобках контрагент, вместо НАИМЕНОВАНИЯ ДОКУМЕНТА(расхода)
В настоящее время, в этой графе указывается именно Расход, сведения о документе попадают в гр. 2 и 3.
Сообщение от OlegovaТ.е. на оборотной стороне АО распечатывается на какую сумму и куда приходуется товар, а должно быть сколько денег и на что потратил подотчетник.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Ответ: расчеты с подотчетниками
Сегодня попробовала еще раз.
Товар поставщики привезли сами, приходую товар в магазин по ф-ре от 11.01.07, формируются проводки: 41.2-60.2 и 41.2-42.
31.01.07 подотчетник сдает АО, где по квитанции к п/о данная ф-ра оплачена 22.01.07.
В учете покупок захожу в верхней части экрана в данную ф-ру и в закладке оплата внизу экрана ввожу оплату по АО данного подотчетника 22.01.07. (А может надо 31.01.07, но тогда будут расхождения с актами сверок поставщиков????) Формируется проводка 60.2-71.2
Вроде все правильно?
Распечатываю АО:
На оборотной стороне вижу оплаты, но в гр.2 и 3 стоят дата и № с/ф, а не п/о или чека, подтверждающего факт оплаты и суммы разносятся по каждой позиции из ф-ры, а не общей суммой п/о. Ведь платим-то общей суммой по всей ф-ре, а не за каждую позицию отдельно?
И еще:
По контрагенту на 01.01.07 была переплата 5470,00.
При оприходовании в январе ф-ры, автоматически формируются проводки: 41.2-60.2 = 10990,00 - Оприходован товар
60.2-60.2 = 5470,00 - Взаимозачет
При вводе оплаты по АО по п/о оставшейся суммы формируется проводка:
60.2-71.2 = 5520.00
А в самом АО на оборотной стороне в гр.2 и 3 так же стоят дата и № с/ф, а не п/о; в гр.4 - наименование товара, в скобках контрагент, вместо НАИМЕНОВАНИЯ ДОКУМЕНТА(расхода); в гр. 5 и 7 полная сумма по ф-ре, а не частичная оплата по п/о; в гр.9 - дебет счета 41.2, а не 60.2.
Т.е. на оборотной стороне АО распечатывается на какую сумму и куда приходуется товар, а должно быть сколько денег и на что потратил подотчетник.
Я правильно понимаю или нет??? Я уже замучилась, у нас за все расплачиваются подотчетники, а я никак не могу с этим разобраться.
Помогите, пожалуйста!!!
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Ответ: расчеты с подотчетниками
[QUOTE=Елена Н.]Уточните, дата выдачи денег по первым пяти АО и дата АО№6 совпадают?
P.S. Алексея зря ругаете, он Вам просто предложил почитать инструкцию, там указан порядок заполнения всех полей АО.[QUOTE]
Нет. Расходник на первые пять АО от 05.10.06, а АО№6 от 12.10.06.
А Алексея я вовсе не ругаю. Не вижу смысла - ведь вы же нам помогаете. Инструкцию я перечитывала много раз. С авансовыми в принципе все получается. Вот только с перерасходом не идет.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Ответ: расчеты с подотчетниками
Сообщение от OlegovaПроверила. И дата оприходования стоит, и проводки отразились в журнале операций правильно. А оборотная сторона АО пуста.
Сообщение от OlegovaИ где отражается № приходного ордера? Ведь именно по нему отчитывается подотчетник. Я правильно понимаю?
Подотчетник отчитывается по товарным чекам, ПО формирует бухгалтерия.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Ответ: расчеты с подотчетниками
Сообщение от TaidoСформировала девять АО. По первым пяти хочу выдать деньги. Через КАССА-РАсход выдаю общую сумму. Печатаю авансовы отчет № 6 с указанием перерасхода, а в нем не учитывается, что сотруднику по первым пяти АО уже деньги выданы... так перерасход дальше и считает. Видимо я неправильно что-то делаю. Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
P.S. Алексея зря ругаете, он Вам просто предложил почитать инструкцию, там указан порядок заполнения всех полей АО.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Ответ: расчеты с подотчетниками
Сообщение от Алексей К.В отношении остальных вопросов цитирую инструкцию к программе:
Вы мне разъяснили ситуацию, когда сначала выдаются деньги, а потом сотрудник отчитывается за расходованные деньги. Спасибо. Но у нас обратная ситуация. Он сначала тратит СВОИ деньги, а потом мы их ему возмещаем в соответствии с авансовым отчетом. Как в этой ситуации рассчитывается перерасход? В учете покупок у меня так и остается оплата авансовым отчетом? Я возместила сотруднику деньги тогда, когда они появились в кассе организации. Одним расходником на большую сумму сразу за несколько авансовых отчетов. Так можно?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Ответ: расчеты с подотчетниками
Проверил в Предприятии - нормально все. У Вас какая программа?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Ответ: расчеты с подотчетниками
Проверила. И дата оприходования стоит, и проводки отразились в журнале операций правильно. А оборотная сторона АО пуста.
И где отражается № приходного ордера? Ведь именно по нему отчитывается подотчетник. Я правильно понимаю?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Ответ: расчеты с подотчетниками
Дата оприходования проставлена? Если да, эта дата оприходования попадает в период, за который печатаете авансовый отчет?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Ответ: расчеты с подотчетниками
У нас тоже проблема с АО. Программа Предприятие 2007. Через учет покупок приходуем товар, в закладке оплата ставим оплату через подотчетное лицо. Пробую распечатать АО: лицевая сторона заполнена правильно, а на обратной стороне - пусто.
Пробовала вводить кв.к п/о отдельной строкой, чтобы видеть № п/о и дату, но обратная сторона АО все равно пустая.
Что не так?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Ответ: расчеты с подотчетниками
подскажите что является датой оприходование при наличных расчетах - дата чека?
В отношении остальных вопросов цитирую инструкцию к программе:
По умолчанию, период для авансового отчета – это дата оплаты из того счета-фактуры, из которой вызывается авансовый отчет. Если в счете - фактуре несколько оплат, то период с (первая дата оплаты) по (последняя дата оплаты).
Период можно расширить. В этом случае автоматически будут просмотрены все счета-фактуры за указанный период и отобраны те из них, в которых оплата была произведена данным подотчетным лицом. На основании отобранных документов будет сформирован один авансовый отчет. В авансовый отчет в поле Дата попадает последняя дата выбранного периода.
Остаток и перерасход по каждому подотчетному лицу рассчитывается автоматически. Так же автоматически происходит поиск выданной под отчет или возмещенной по данным авансового отчета суммы. Поиск осуществляется по данным из ввода остатков и операциям, сформированным в Учете покупок.
Автоматическое заполнение осуществляется на основании данных по расчетам с данным подотчетным лицом. Остаток рассчитывается на первую дату выбранного периода. Остаток рассчитывается по следующей формуле:
Сумма = Сумма из ввода остатков «Задолженность подотчетного лица» + Сумма операций «Выдано под отчет» (из функции «Касса») - (Сумма из ввода остатков «Задолженность подотчетному лицу» - Сумма операций «Авансовый отчет»).
1. Если сумма < 0, то она прописывается в ячейку «Перерасход»
2. Если сумма > 0, - то в ячейку «Остаток»
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
реклама
Свернуть
Прокомментировать: