РСВ с корректирующими пачками и ошибка в CheckPFR

[filel]

Темы по корректировке на форуме прочитаны, но найти правильный вариант не могу. Ситуация-была неправильно указана предельная величина базы, с которой не должны были начисляться взносы (было 568.00, а правильно 624.000). Были сдана и принята отчетность в пфр за полгода,9 месяцев. Сейчас эту ошибку выявили, и ПФР требует отразить все эти исправления в годовой отчетности без подачи корр. РСВ за 6 и 9 месяцев.
Для этого сформированы исходная и корр. пачки, и все упирается в то как показать эти доначисления, если заполнен раздел 4.
Я решила показать все базы и налоги, посчитанные по формуле-данные за 9 месяцев(неправ и сданные)+4 квартал=строка 110+строка 120 (доначисления). Здесь такой вариант рассматривали и вроде все логически верно, но при проверке checkPFR выдается ошибка "По всем ра*зде*лам 6 по ти*пу «*И*СХО*ДНА*Я» по всем ка*те*го*ри*ям ЗЛ зна*че*ние гра*фы 5 стро*ки 400 (410,420 и т.д.) по*дра*зде*ла 6.4, до*лжно бы*ть ме*нь*ше и*ли ра*вно зна*че*ни*ю, у*ка*за*нно*му в гра*фе 3 стро*ки 204 по*дра*зде*ла 2.1. по всем ко*дам та*ри*фо*в.(У*ка*за*но в РСВ :1192000, Ра*счи*та*но: 1248000=624.000х2 человек).
Т.е этот вариант не пройдет и что тогда?

[СергейI]

какая сумма у вас указана по строке 203 гр.3 за 9 месяцев 2014г?

[filel]

в 204 строке =1192000=1 049 739,86 (9 месяцев исходные)+142260,14(4 квартал)
Сравнивает эти данные с исходными пачками, сформир. за год (там по каждому человеку максимум 624.000х2 человека=1 248 000).
В 203 строке=1*792*574,13=1 057 000(9 мес)+ 791574,13(4 кв).
У меня 3 варианта как формировать эти корректировки.
Вариант описанный выше (исходные 9 месяцев+4 квартал) не проходит из-за этой ошибки.
Вариант 2-указывать уже правильные базы нарастающим за год, а налоги=9 мес исходные+4 квартал тоже не проходят, но уже из-за расчетной ошибки(базаХставка).
Вариант 3-сдавать нарастающим уже все правильно чекПФР пройдет, а у пенсионной при сверке ПТК АСВ с отчетностью за 9 месяцев выдадутся ошибки.

И как сдавать?

[СергейI]

не стал вникать в ваши цифры, для примера взял следующие данные:
Июль 624000руб.
Август 100000руб.
Сентябрь 100000руб.
Октябрь 100000руб.
Ноябрь 100000руб.
Декабрь 100000руб.

прилагаю пример заполнения РСВ
за 9 мес.2014 (с ошибкой определения предельной базы)
за 2014 (порядок корр. с помощью строки 120 согласно Порядка заполнения из 2П)

[filel]

Спасибо, у меня ошибка была в том, что в исходной пачке за 4 квартал поставила правильную сумму базы 624.00, а нужно было 568.000). Нелогично как то, это.

[yante]

Спасибо, у меня ошибка была в том, что в исходной пачке за 4 квартал поставила правильную сумму базы 624.00, а нужно было 568.000). Нелогично как то, это.

2Сергей - а что это, кстати, за сумма 568тыс в 2014г???

[СергейI]

Спасибо, у меня ошибка была в том, что в исходной пачке за 4 квартал поставила правильную сумму базы 624.00, а нужно было 568.000). Нелогично как то, это.

согласен что нелогично, но в порядке из 2П написано

39. При заполнении подраздела 6.4:
39.1. в графах по строке 400 (410 и т.д.) «Всего с начала расчетного периода, в том числе за последние три месяца отчетного периода» указываются значения соответствующих показателей нарастающим итогом с начала расчетного периода, в рублях и копейках;
......
39.8. сумма значений, указанных в строках 400, 410 и т.д. графы 4, должна быть меньше или равна сумме значений, указанных в строке 200 графы 3 всех подразделов 2.1 Расчета;

в пункте 39.1 о доначислениях речи нет, поэтому в строку 400 вносим данные исходных форм, что будет соответствовать правилам проверки из пункта 39.8

на сайте ПФР размещен проект который вносит соответствующие поправки в правила заполнения РСВ

е) пункт 39 считать пунктом 33 и дополнить абзацем следующего содержания:
.......
в подпункте 33.1 после слов «нарастающим итогом» дополнить словами «(с учетом доначислений)»;
в подпункте 33.8 после слов «графы 4» дополнить словами «(при отсутствии заполненного показателя графы 3 строки 120)»;

[СергейI]

2Сергей - а что это, кстати, за сумма 568тыс в 2014г???

это ошибка допущенная страхователем в 3 квартале 2014, которая исправлена в 4 квартале 2014 с помощью строки 120

[yante]

это ошибка допущенная страхователем в 3 квартале 2014, которая исправлена в 4 квартале 2014 с помощью строки 120

Ок, спасибо, я просто невнимательно прочитал первое сообщение ТС...
Вот только КАК это все будет отражено в Бухучете???
Или ТС в бухучете ничего не отражает, а в ПФР все сдает из "набивалок"?

ПФР требует отразить все эти исправления в годовой отчетности без подачи корр. РСВ за 6 и 9 месяцев

Это на основании Письма от 25/06/2014г, которое "рекомендуемое для ПФР"?

[v_i_b]

Cчитаю правильным этот вариант:

Вариант 3-сдавать нарастающим уже все правильно чекПФР пройдет, а у пенсионной при сверке ПТК АСВ с отчетностью за 9 месяцев выдадутся ошибки.

или не выдадутся.

Если выдадутся, тогда придётся сдавать корр РСВ-1 за предыдущие кварталы без 6 раздела или разруливать с ПФ эту ситуацию.

[filel]

Ок, спасибо, я просто невнимательно прочитал первое сообщение ТС...
Вот только КАК это все будет отражено в Бухучете???
Или ТС в бухучете ничего не отражает, а в ПФР все сдает из "набивалок"?

в бухучете все нормально-суммы начислений и налогов совпадают с рсв(есть же корректировочные пачки с правильными базами, сдают из 1с бухгалтерии

[СергейI]

Ок, спасибо, я просто невнимательно прочитал первое сообщение ТС...
Вот только КАК это все будет отражено в Бухучете???
Или ТС в бухучете ничего не отражает, а в ПФР все сдает из "набивалок"?

Ян, вы предлагаете мне написать ТЗ для вашего ПО?

[yante]

Ян, вы предлагаете мне написать ТЗ для вашего ПО?

Сергей, вы фантазер? ☺

[СергейI]

Сергей, вы фантазер? ☺

тогда зачем задаете глупый вопрос "как это отразить это в бухучете?" ?

[yante]

Тут получил сообщение от человечка:

Был разговор насчет 120 в упфр. Короче ситуация смешная- в течение отчетных периодов заставляли сдавать с 120 стр. Но прога для стыковки требует корр им, АСВ комплекс не просчитывает 120, т.е. Ему пофиг. Ттеперь сказали пересдать расчеты к кого была 120. Т.к. Не могут загрузить сведения.

Понимаю, что все УПФР-ы разные, и у Сергея в УПФР таких проблем нет, но тут - как тут, я даже не поинтересовался, что это за УПФР