Взаимозачёт

[Lera255]

УСНО 03.10.2013
Где и как отразить взаимозачёт:
В учёте покупок контрагент оказывает нам услугу по аренде - провожу приход август 30822,40; сентябрь 30822,40
В учёте продаж этому же контрагенту мы оказываем услугу по отделке помещений - провожу отгрузку акт в сентябре на сумму 149992,20

[Елена Новикова]

Если Вы вибираете одного и того же контрагента в Учете покупок и Учете продаж, проводка на взаимозачет сформируется автоматически.

[Lera255]

Если Вы вибираете одного и того же контрагента в Учете покупок и Учете продаж, проводка на взаимозачет сформируется автоматически.

Т.е. чтобы они сформировались нужно в нижней форме выбрать взаимозачёт?

[Елена Новикова]

Не обратила внимание, что у Вас УСНО. В УСНО есть свои трудности с взаимозачетами.

В Учете покупок заполняем только закладку Оприходование, в Учете продаж - только Отгрузку, в последней по дате сделке сформируется проводка на взаимозачет



но.. для УСНО, важна оплата - а при таком формировании проводок оплата у нас есть только в Учете продаж. Соответственно при заполнении книги ДиР автоматически попадет только Доход, Расход в нашем примере в книгу нужно будет добавить вручную.

Выбор формы оплата "Взаимозачет" - подходит только для операций, где задолженность зачитывается между разными контрагентами.

[Lera255]

Не обратила внимание, что у Вас УСНО. В УСНО есть свои трудности с взаимозачетами.

В Учете покупок заполняем только закладку Оприходование, в Учете продаж - только Отгрузку, в последней по дате сделке сформируется проводка на взаимозачет



но.. для УСНО, важна оплата - а при таком формировании проводок оплата у нас есть только в Учете продаж. Соответственно при заполнении книги ДиР автоматически попадет только Доход, Расход в нашем примере в книгу нужно будет добавить вручную.

Выбор формы оплата "Взаимозачет" - подходит только для операций, где задолженность зачитывается между разными контрагентами.

Елена, У меня в учёте покупок есть папка ОАО Дом Быта, а в неё вложены наименования:
ОАО "Дом Быта" аренда;
ОАО "Дом Быта" акт выполненных работ;
ОАО "Дом Быта" материал
Для оприходования аренды в верхней части табл. выбираю ОАО "Дом Быта" аренда; в нижней Аренда за январь по сч. № и т.д.
В учёте покупок если приходую материал, то выбираю ОАО "Дом Быта" материал; а если акты,то ОАО "Дом Быта" акт выполненных работ.
Проводка на взаимозачёт не формируется?!

[Елена Новикова]

Можно сделать следующим образом.

1. В справочник Контрагенты добавляем фиктивную запись - "Взаимозачет"

2. Учет покупок - по каждому выбранному контрагенту ("Аренда", Материалы и т.д.), которых будем зачитывать - добавляем оплату "Взаимозачет"
В сформированных проводках вместо контрагента выбираем аналитику "Взаимозачет"


3. Учет продаж - делаем то же самое, в дату взаимозачета добавляем оплату "Взаимозачет" и ставим аналитику "Взаимозачет".


Книга ДиР заполнится автоматически.