Учёт покупок.

[TSG]

Нужно сформировать проводку Дт 76.18 Кт 76.20. Это не взаимозачет, такой учет в тсж. Хотелось бы провести ее через книгу покупок - для удобства. Но к 76 счету нет привязки по аналитике в учете покупок, нельзя ли ее как-нибудь сделать? Тогда нужная проводка будет формироваться, и эти операции будет удобнее формировать и отслеживать)))

[Елена Новикова]

А что обозначает эта проводка? Какая аналитика должна быть по счету 76.18?

[TSG]

Ну, скажем, в 1С можно создать субсчет 76.1.001. Скажем у меня субсчет 76.19 "Расчеты с собственникам по коммунальным платежам". Далее завела бы счета 76.19.1 - ХВС, 76.19.2 - ГВС и тд. А так как я это сделать не могу, то присваиваю аналитику по контрагентам 76.19 - контрагент "ХВС". Мне не нужно, чтобы формировалась проводка с 10 счетом.

[Елена Новикова]

Аналитика по счету 76.18 - Контрагенты?

[TSG]

Так получается)

[Елена Новикова]

76.18 (условный контрагент - ХВС) 76.20 ( аналитика ?) - содержание проводки (?)
Как будет закрываться счет 76.18 - пока в разрезе аналитики зависает остаток.
Напишите комплекс проводок, которые планируете формировать (Дебет/ Кредит/ Аналитика - содержание)

[TSG]

Дт 76.20 ХВС - Кт 60.2 "Водоканал" "Начислено за ХВС"
Дт 76.18 Собственники - Кт 76.20 ХВС "Начислены коммунальные платежи населению"
Дт 51.1 - Кт 76.18 Собственники "Поступила оплата за коммунальные услуги"
Дт 60.2 Водоканал - Кт 51.1 "Оплачено поставщику за ХВС"

[Елена Новикова]

Проводки:
Д.76.18 К.76.20
Д. 51 К.76.18
формировать в Учете покупок не получится, подумаем как их учесть в форме Учет/ НКО

[TSG]

Спасибо