Предложения и вопросы

[777]

1. Правильно ли я ввожу документы в программе?
2. Крупным выделены предложения по улучшению программы или возможные ошибки.

Программа УСН.
1. Поступили деньги в кассу. Вхожу в учет продаж, добавляю прих. операцию. Внизу окна делаю оплату, печатаю приходный касс. ордер. В НЁМ НЕ ВСЕГДА ПРОСТАВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ № ДОКУМЕНТА, НЕ ПРОСТАВЛЯЮТСЯ ТАКЖЕ КОД ПО ОКПО И БУХ. СЧЕТА. ПРИХОДИТСЯ ДОПИСЫВАТЬ ВРУЧНУЮ. В содержании операции пишу, например фин. помощь.
2. Затем деньги из кассы забираем и несем в банк на расч. счет. Иду в учет покупок, добавляю операцию по расходу. Оплата - касса - док-ты. Распечатываю расходный касс. ордер. Содержание операции - пишу "Сдача наличных в банк"
Смотрю кассу - всё верно и по + и по -.
3. Далее зачисляем деньги на расч. счет. Учет продаж - добавить. Оплата - банк - док-ты. ЗДЕСЬ НАДО ДОБАВИТЬ ДОКУМЕНТ "ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ", Т.К. БАНК ПРИНИМАЕТ ДЕНЬГИ ПО ЭТОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ. И ОТСЮДА ЖЕ ЕГО НАДО И РАСПЕЧАТАТЬ, ЧТОБЫ ИДТИ В БАНК С ГОТОВЫМ ДОКУМЕНТОМ. В содержании операции отразилась запись "фин. помощь", как и было надо.
3. После поступления денег на расч. счет их надо перечислить, например госпошлину. Иду в учет покупок- выбираю,напр. УФК по г.Москве. Оплата - банк - док-ты - платежное поручение НАДО ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДОБАВИТЬ, ВЕДЬ ДЕНЬГИ-ТО ПО НЕМУ ОТДАЕМ ПОСТАВЩИКУ. В содержании операции всё отразилось как надо. Смотрю банк - всё верно.
4. Далее отражаю банковское обслуживание по проведенной операции. В оплате - добавить - дата - док-ты (НАДО ДОБАВИТЬ ВЫПИСКУ БАНКА" Т.К. ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ БАНК МОЖЕТ И НЕ ДАТЬ - ИМЕЕТ ПРАВО) - НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА - 0,60 руб. Смотрю банк - всё верно.
5. Делаю ещё несколько расходных операций, все они - услуги банка по обслуживанию счета + перечисления за обучение сотрудников для лицензирования.
Иду в книгу учета дох/расх, жму "заполнить". РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ В НЕЙ НЕТ.
Что я делаю неправильно? Так всё объемно, может и непонятно? С уважением к Вам.

[Анастасия]

Ответ: Предложения и вопросы

1. ОКПО поправим, счет и не должен отражаться, это ведь УСНО, а она не предполагает ведение бухгалтерского учета.
2, 3 Сдача наличный в банк отражается через кассу а не через учет продаж. Объявление на взнос печатается из банка если курсор установлен на приходной операции
3.1 Госпошлина оформляется через функцию банк
4. Банк дает мемориальный ордер. Он есть в выпадающем списке
5. Уточните в каком разделе находятся выбранные Вами операции.

[Алексей К.]

Ответ: Предложения и вопросы

Иду в книгу учета дох/расх, жму "заполнить". РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ В НЕЙ НЕТ.

Может в сведениях об организации у Вас стоит объект налогообложения Доходы? Тогда расходы не заполняются.

[777]

Ответ: Предложения и вопросы

4. Банк дает мемориальный ордер. Он есть в выпадающем списке
5. Уточните в каком разделе находятся выбранные Вами операции.

4. В нашем банке мемориальный ордер могут дать, а могут и не дать, но всегда дают выписку по счету на день совершения операций. По этим выпискам и приходится работать, поэтому и просим добавить в выпадающий список "выписка банка". А иначе приходится писать, что документа нет, что для нас не есть хорошо.

5. Все операции проведены через учет продаж. Неправильно?

А в целом программа нравится, хочется её понять и освоить. Вам бы ещё отдельный раздел для чайников с подробными описаниями операций сделать, по шагам. Тогда вообще стало бы классно!

[777]

Ответ: Предложения и вопросы

5. Делаю ещё несколько расходных операций, все они - услуги банка по обслуживанию счета + перечисления за обучение сотрудников для лицензирования.
Иду в книгу учета дох/расх, жму "заполнить". РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ В НЕЙ НЕТ.


5. Уточните в каком разделе находятся выбранные Вами операции.

Прошу простить, в предыдущем ответе -ошибка. Всё делаю через учет покупок.

[Алексей К.]

Ответ: Предложения и вопросы

4. В нашем банке мемориальный ордер могут дать, а могут и не дать, но всегда дают выписку по счету на день совершения операций. По этим выпискам и приходится работать, поэтому и просим добавить в выпадающий список "выписка банка".

Ваш банк в этом случае не соблюдает банковские нормы по оформлению банковских операций. То есть разбираться надо с банком. Это аналогично, если Вам контрагент, передав товар, предоставит Вам не Товарную накладную, а выписку из своей главной книги, что некий товар списан у них со счета 41. Для Вас это будет также плохо как и с Выпиской банка.

5.
- По какой операции оприходуете (в середине формы поле Операция)?
- Кнопка рядом с полем Операция: если у этой оперции справочник материальных расходов, то посмотрите как настроен этот расход - как прямой или как косвенный. В Вашем случае нужен косвенный. Подробнее написано в инструкции. Написано понятно, если вникать.
- Оприходование заполненно и есть дата?
- Есть оплата?
- в сведениях об организации у Вас стоит объект налогообложения Доходы?
Думаю ответит на эти вопросы, выяснится причина, почему не заполняется книга.