Выплата аванса

[Karma]

)) Происходит именно то, о чем я и писала выше:
- 15.01. Расчет - начислить аванс. (из лицевого счета, не списком - это теперь. Через список было то же самое).
- 15.01. Выплата - нормально выплачивается аванс, ндфл не удерживается, как и было задумано.

- 30.01 Расчет - начислить оклад. (также из лицевого счета делаю). Начисляю. Галка стоит "удержать аванс". Начисляется оклад БЕЗ УДЕРЖАНИЯ АВАНСА, удерживает лишь ндфл. Хотя галочка - стоит. И в постоянных начислениях, удержаниях, уже не знаю где - есть этот аванс, и написано, что его надо удерживать.
В выплатах 30.01 ясно вижу, что выдано ровно на сумму аванса БОЛЬШЕ, а не меньше! Человеку нужно всего 12000, а ему выдано 16!000 (оклад 12 + аванс 4)!!
Блин, по кругу хожу уже который день..
Какие еще варианты? Вроде бы не ошибаюсь,или..
Спасибо!

[Анастасия]

Присылайте архив посмотрим, то ли мы не понимаем проблему, то ли она у нас не повторяется...

[vesna]

Karma, у нас сначала тоже аванс не удерживался, поменяли дебет с кредитом по совету Анастасии: "В справочнике удержаний и удержания "Аванс удержанный" поменяйте дебет с кредитом и сделайте переформирования операций по зарплате".
Я, правда, сейчас бухгалтерию уже не веду. С 2013 г. у нас бухгалтер в штате. Но ситуацию "мониторю" иногда. Привыкла уже к "Бухсофту"
Удачи!

[aleks f]

Добрый день! При выплате зарплаты в закладке "Банк" формируется две проводки:1 Расход: выплата зарплаты (сотрудники) - 57970 (это начисление по окладу за месяц минус удержанный НДФЛ);
2. ПРИХОД: выплата зарплаты (Мамулат А.Н- это один из сотрудников) -33250 (это аванс удержанный).
В 2012 году в Банке все формировалось нормально - одной проводкой- одним платежным поручением, которым перечислялись деньги на счета сотрудников. Посмотрите, пожалуйста.
Скрин прилагаю: журнал операций и банк.

[Анастасия]

Очень мелкая картинка...
Какие там проводки по выплате ЗП и Аванса?

[aleks f]

Очень мелкая картинка...
Какие там проводки по выплате ЗП и Аванса?

Проводки 70.1 - 51.1 -57970;
51.1 - 70.1 - 33250.
в журнале операций.
Но по банку то должна быть одна платежка на 24720.
Посмотрите скрины может так покрупнее.

[Анастасия]

У Вас операции формируются по каким настройкам?

[aleks f]

У Вас операции формируются по каким настройкам?

Не знаю по каким, как в программе. Объясните, пожалуйста, как надо и где надо посмотреть и что сделать, простите.

[Анастасия]

Сервис - перерасчет операций по зарплате.

[aleks f]

Сервис - перерасчет операций по зарплате.

Сделала перерасчет, не помогло, как было в Банке 2 проводки так и осталось.

[Анастасия]

Так у Вас какой пункт в этом перерасчете был выбран?

[aleks f]

Так у Вас какой пункт в этом перерасчете был выбран?

Перерасчет операций по зарплате.

[Анастасия]

Вы при перерасчете должны выбрать по каким правилам будут формироваться операции, что Вы выбрали?

[aleks f]

Вы при перерасчете должны выбрать по каким правилам будут формироваться операции, что Вы выбрали?

Свернуто по начислениям и сотрудникам.
Период автоматом был с 01.02.2013 по 28.02.2013г.
Исправила период с 01.012013 по 28.02.2013г и сделала перерасчет, все получилось: одна проводка и в ЖО и в Банке.
Большое спасибо, Анастасия.

[Karma]

Karma, у нас сначала тоже аванс не удерживался, поменяли дебет с кредитом по совету Анастасии: "В справочнике удержаний и удержания "Аванс удержанный" поменяйте дебет с кредитом и сделайте переформирования операций по зарплате".
Я, правда, сейчас бухгалтерию уже не веду. С 2013 г. у нас бухгалтер в штате. Но ситуацию "мониторю" иногда. Привыкла уже к "Бухсофту"
Удачи!

Vesna, спасибо ! Дебет с кредитом поменяла, а подскажите, пожалуйста, поконкретнее, что именно и где переформировать, с проводками если можно (Я бухгалтер-самоучка,, ни разу еще не применявшая бухгалтерию на деле, вот с этого года нам, упрощенцам, "повезло" (().
После смены дебета с кредитом в расчете зарплаты ничего не поменялось... Что-то я, видимо, не так сделала...
Спасибо за помощь! Вам тоже удачи!