Возврат денежных средств

[Светлана Ю]

Здравствуйте. Делаю закрытие счетов (91 счета) . В отчете об ошибке увидела что когда делала возврат средств проводки сформировались таким образом:
Д-91,1 К-60,2
Д-60,2 К-51,1.
Каким образом все это можно исправить. Спасибо.

[Анастасия]

Вы в какой программе делали возврат и в какой форме?

[Светлана Ю]

Бухсофт УСН. Эту ошибку я исправила. первоначально возврат я оформила в покупках, сейчас я это исправила и операцию провела расходом в БАНКЕ. Проводки вышли Д-76.7 К 51.1. Как закрыть 76.7 . Платежи когда приходят проводка стоит Д.- 51.1 К-62.2, Д-62.2 К-90.1.Где ошибка и как исправить.

[Елена Новикова]

В Журнале операций сделайте проводки:
Д.62.2 К.51 - на сумму возврата
Д.62.2 К.90.1 - с минусом (сторно),
у первой проводки должно быть заполнено поле "Операция" - можно ввести в справочник "Возврат", можно просто поставить тот вид дохода, который был указан в Учете продаж.
Из банка запись удалите.

[Светлана Ю]

Из банка удалить какие суммы? Часть сумм возвращенных были оприходованы в 2011 году? Или удалить проводки которые сейчас делались на возврат.

[Елена Новикова]

Бухсофт УСН. Эту ошибку я исправила. первоначально возврат я оформила в покупках, сейчас я это исправила и операцию провела расходом в БАНКЕ. Проводки вышли Д-76.7 К 51.1. Как закрыть 76.7 .

Вы оформили отгрузку в Учете продаж и там же поступление денежных средств, у Вас сформировались проводки с 62-м счетом. При оформлении возврата Вам нужно сделать стронировочные проводки с 62-м счетом в журнале операций, в Банке делать операцию (со счетом 76 не нужно).

[Светлана Ю]

Как сторнировать в бухсовте? В ручную в журнале операций набить проводки?Какие?

[Елена Новикова]

Какие набить проводки я Вам написала выше, если эти проводки по какой-то причине не подходят, нужна полная информация - когда и в какой форме Вы оформили реализацию покупателю, какие операции сформировались, когда оформляете возврат, т.к. в каждом топике фигурируют разные формы и разные проводки.

[Светлана Ю]

отгрузку и поступление средств оформили в Учете продаж. Про сторно, тоже все понятно. Но как быть с фактическим возвратом, т.е с платежками - где их набирать?

[Елена Новикова]

Все проводки со счетом 51 подтягиваются в Банк (не важно где они сделаны - в ж.о., в Продажах или Покупках). Д.62.2 К.51.1 отразится в Банке и Вы там сможете распечатать платежку.