Ошибка в удержании аванса

[nln]

Добрый день!
Программа БухсофтПредприятие2010
Помогите, пож., исправить ошибку.
1)29.01.2010 сотруднице был начислен «аванс АУП» в размере 3 910,60 руб.
Было в справочнике введено новое начисление «аванс АУП» с проводкой Дт 26.1 Кт 70.4
2)29.01.2010 «аванс АУП» выдан Дт 70.4 Кт 50.1 3 910,60 руб.
3)15.04.2010 было произведено удержание «аванса АУП» (в справочнике введено новое удержание «аванс АУП удержанный» с проводкой Дт 26.1 Кт 70.4).
Я в удержаниях этой сотруднице завела «аванс удержанный АУП» с «минусом».
Дт 26.1 Кт 70.4 «-« 3 910,60 руб.

4)А при выплате «аванс удержанный АУП» почему-то сформировалась такая проводка :
Дт 50.1 Кт 26.1 3 910,60 руб. /причем в журнале операций видно, что аналитика(ФИО сотрудницы). Стоит и по дебету и по кредиту.
В результате на 70.4 ост-к висит 3 910,60 руб.
А при выплате из закладки Выплата все время висит в общей таблице ост-к -7 821,20 руб. ( 3910,60*2),но если зайти в лиц счет сотрудницы, то в списке к выплате этой суммы нет.

Как исправить? С учетом того, что проводки за янв-сент 2010 править нельзя, а можно в окт-дек 2010делать исправительные.
Заранее благодарна за помощь.

[Анастасия]

Надо сделать проводку в удержаниях Д 70.4 К 26.1 (обратную)

[nln]

Я сделала такую проводку в ж операций. Ничего не изменилось в закладке Выплата.

[Анастасия]

Если Вы ее делаете в журнале операций, то на выплату эта проводка не влияет.

[nln]

Но его нет в начислениях к выплате

[Анастасия]

Удержания нет? А Вы в расчете зарплаты делаете это удержание?

[nln]

Конечно.
31.03.2010 было произведено удержание «аванса удержанный АУП» (в закладке Расчет) с суммой : минус 3910,60
Есть проводка Дт 26.1 Кт 70.4 "-" 3910,60

А 15.04.2010 в закладке Выплата была произведена выплата "аванса удержанного АУП". И вот тут-то и сформировалась проводка
Дт 50.1 Кт 26.1 3 910,60 руб.
И после этого в закладке Выплата , если зайти в лиц. счет этой сотрудницы и нажать кнопку Выплатить, то в верхней табличке "Произведенные начисления" - этого удержания уже нет.
Но. В свернутом виде (не в лицевом счете ) в форме Выплата у этой сотрудницы стоит долг 7821,20 (т.е. 3910,60*2)

[Анастасия]

Погодите, удержание не должно быть с минусом...Я думаю проблема в этом.

[nln]

Я специально завела его с минусом, чтобы была сформирована проводка, как у прграммного "аванса удержанного".
Какое-то время назад я писала на форум, что при заведении новых начисления и удержания "аванс АУП" и "аванс удержанный АУП" прграмма не формирует, как для "аванса удержанного" проводкеу с "-", чтобы не формировать проводки по Кт счета 26.

[Анастасия]

Просто в программе не предусмотрен такой вариант. Давайте сделаем так
Вы пришлите базу, я ее посмотрю и постараюсь настроить проводки так, чтобы все формировалось корректно?

[nln]

Спасибо. Если я пришлю базу,значит, не могу в ней пока работать?

[Анастасия]

Пока нет, но я постараюсь в течение часа назад ее отправить.

[nln]

Отправила с адреса Адрес удалён

Только ведь проводки за период янв-сент 2010 изменить уже нельзя.

[Анастасия]

Но у Вас же проблемы только с последними двумя месяцами судя по сумме.

[Анастасия]

У кого у Вас в базе есть начисление Аванс удержанный АУП? Я вижу только просто Аванс и Аванс удержанный.