Книга доходов и расходов.

[Sadel]

Добрый день.
Программу УСНО.
Обсуждали ранее проблему заполнения КДиР, писали заявку, но тишина.
Вопросы по заполнению:
1. В расходы попадает остаток на начало года по травматизму.
2. В компании есть два начисления заработной платы через 20 счет и через 08 счет.
В КДиР должна попадать заработная плата только через 20 счет.
Соответственно и налоги.
Сумма НДФЛ - почти всегда верно.
Взносы ПФ - как они должны попадать в КДиР, в полной сумме или разбивке по начислениям (через 08 и через 20), у меня они попадают в полной сумме.
В одном месяце сумма к выдаче верно считается, в другом неправильно.
Все эти начисления, возникают из-за строительства объекта, на денежные средства целевого финансирования. (Целевое финансирование не является доходом)
Когда объект введтся в эксплуатацию - то соберутся все поступления (86 счет) и затраты (08.3 счет), если образуется разница, то она попадает или в доход или в расход (как это отразить в программе и чтобы все попало в КДиР)
3. Одной организации оказываем услуги, но по разным договорам. В КДиР попадает просто наименование организации, хотелось бы еще и номер договора (было бы наглядее проверять, да и вообще удобнее)
Я направляю вам архив, с адреса Адрес удалён. До конца года осталось уже не так уж много времени, хотелось бы автоматизировано заполнить КДиР, а не вручную.

[Елена Новикова]

1. Расходы по уплате налогов и сборов признаются на УСНО в размере, фактически уплаченном налогоплательщиком. Остаток на начало года по травматизму попадает в книгу в момент его перечисления в бюджет.
2. Заявка единичная, очень трудоемкая, в планах разработки зарегистрирована, но учитывая обозначенные обстоятельства говорить о сроках достаточно проблематично. В первую очередь в программу вносятся доработки в связи с изменением отчетности и доработкой первичной документации.
3. Обязательно будет реализовано в ближайшее время.

[Sadel]

1. Оплата травматизма прошла 04.02, а в книгу доходов и расходов эта сумма попала 31.01. Непонятно, почему так?
2. Ну так все таки может начать понемногу, почуть-чуть делать? Так откладывая - проблема не решится. Главное начать.
3. Хорошо, будем ждать.

[Алексей К.]

1. Тогда вопрос, остаток был по травматизму какой? Недоплата или переплата? Другие платежи были? Еще вариант - книга была заполнена по одним данным, потом они поменялись, а перерасчет не делался.
2. Поймите правильно, в день мы получаем несколько разных заявок, из сейчас сотни, некоторые из них платные. Выбор заявок для реализации осуществляется по правилам, изложенным в заявке на новые возможности.
3. Ну рад, что есть хоть какой-то повод в будущем не считать нас лентяями.

[Sadel]

1. Переплата, первый платеж в 2010 году - был 04.02. В КДиР, дата 31.01.2010 - попадает эта сумма в расходы. Книгу я заполняла несколько раз заново, через кнопку заполнить. Какой именно перерасчет сделать? если налогов или зарплаты - то он делался и не раз.
2. Алексей, я все понимаю, но опять ни конкретных сроков, в принципе ничего. Может мне вообще уже и не надеятся на реализацию данной заявки? (и когда буду делать КДиР вручную..буду часто вспоминать вас недобрым словом.....уж простите)

[Алексей К.]

1. Тогда все логично. У Вас была переплата, а 31.01 произошло начисление. Следовательно уже 31.01 появились основания для расхода, так как есть два необходимых условия - оплата и начисление. В программе с этим условием как раз все железно.
2. Вы представляете как и что надо изменить в программе, чтобы такая возможность появилась? Как усложинться программа? Как она будет мешать тем, кому она (эта возможность) не нужна? Тут масса обстоятельств. К сожалению, если все пожелания учесть, то программой не будут пользоваться из-за ее сложности и появятся комментарии типа "проще вручноу набить, чем в Ваших дебрях заумных разобраться". Первый вопрос тому пример. Обычный сервис, вытекающих из требований налогового законодательства, а сколько сложностей он уже для Вас создал.

[Sadel]

1. Ну раз правильно, то хорошо - что правильно.
2. Изначально в заявке я просила автоматизировать начисление через 08 счет. В данный момент - у меня уже нет такого начисления, и поэтому автоматизировать уже не нужно!
Я прошу настроить КДиР, первый месяц считается правильно (Значит это настроено!!!), второй уже не очень, я думаю здесь не нужно что-либо изменять глобально! Просто проверить еще раз алгоритм и настроить.

[Елена Новикова]

Если первый месяц считает правильно, а второй не очень, значит дело не в программе, а в учете. Программа работает по одному алгоритму, а не произвольно. Присылайте архив с указанием, что именно неправильно во втором месяце. Желательно точно обозначить цифры и даты.

[Sadel]

19.09 - Начисление аванса. Д20.1 К70.1 - 21150.
20.09 - выплата зарплаты. В КДиР попадает верная сумма - 21150.
31.01 - Начисление зарплаты Д20.1 К70.1 - 41166,67,
04.02 = выплата зарплаты, В КДиР попадает только сумма удержанных алиментов.
01.02 - начислены отпуск Д20.1 К70.1 - 14778,12, НДФЛ 1504,
19.02 - начислен аванс, Д20.1, К70.1 - 25 282,96,
20.09, выплата и отпуска и аванса, Сумма НДФЛ по отпускным попадает верно, сумма к выдаче не идет на 785 рублей.
И так далее...
Что с налогами?
НДФЛ - разбивается по 20 и по 08, в КДИР попадает НДФЛ по 20 счету - верно.
А что касается взносов? Сейчас в КДиР учитывается полная сумма, как должно быть?
Архив вам отправлен - смотрите переписку ниже.

[Алексей К.]

1. Перерасчет налогов по зарплате, перерасчет операций по зарплате за данный период делался?
2. Выплачиваемые начисления - есть такие, у которых по справочнику начисления стоит настройка "выплачивать из прибыли"? Просто таки выплаты в книгу не попадают.

[Sadel]

1. Перерасчет делался неоднократно.
2. По 20 счету идет начисление - только "Оплата по окладу", больше никаких начислений нет.
Просмотрела все начисления - галочка - выплачивается из прибыли - указана только в начислениях - через 08 счет.

[Alena]

Занимаемся этим вопросом. Постараемся дать ответ как можно скорее.

[Sadel]

Хорошо, спасибо, жду.

Книга доходов и расходов

ну, в общих чертах внесенные в книгу учета доходов и расходов операции сверяются с декларациями, это называется перекрестный контроль. И правильность заполнения документа. Эта книга - хоть что-то, что можно проверить у упрощенца, вот ее и мучают.

Книга доходов и расходов

ну, в общих чертах внесенные в книгу учета доходов и расходов операции сверяются с декларациями, это называется перекрестный контроль. И правильность заполнения документа. Эта книга - хоть что-то, что можно проверить у упрощенца, вот ее и мучают.