Помогите с отчетностью и налогом.

[Stavpas]

Добрый день. В бухгалтерии недавно и в предверии сдачи отчетности и налога возникли вопросы. Напишу сразу все, чтобы не плодить темы:
1) Директор взял товар на перепродажу в июне. Оприходован товар тоже в июне. Когда делать авансовый отчет на перерасход? Когда товар купили или когда ему будут возвращаться деньги? (Сколько можно не возвращать деньги по авансовому? если их нет на фирме)
2) На начало года была задолженность в ПФР по страховой части и переплата по накопительной. Задолженность оплатили и она видна на последнем листе РСВ-1. Переплату тоже вернули на р/с (проводки Д 51.1 - К 69.5), но она не отражается на листе. Так до сих пор и показывает, что у нас переплата. Не страшно конечно, если бы в электронную форму не вставлялся последний лист.
3) З/П начисляется допустим 30 июня. В КУДиР в расходы попадает расходы ОПС (страховая часть - ведомость за июнь), а накопительная уже идет в след. квартал, когда фактически оплачивается. Так и должно быть?

Заранее огромное спасибо за помошь.

[Анастасия]

1. Делайте когда купили, иначе Вам нечего продавать будет
2. А Возврат переплаты Вы где отобразили?
3. Если у Вас висит переплата по страховой - то да.

[Stavpas]

1) Т.е. авансовый делать когда купили, а возврат переплаты по авансовому можно будет позже, правильно?
2)Отобразил операцией Д 51.1 - К 69.5. Т.е. по банку пришли деньги от ПФР
3)Так как тогда сделать, что переплату нам вернули еще в начале мая?

[Анастасия]

1. Да.
2. Надо было в Уплате налогов это вводить.
3. См. п.2

[Stavpas]

А как отразить это в операции уплата налогов, если там можно только вводить если мы оплачиваем, а не нам?

[Анастасия]

Вводите сумму с минусом

[Stavpas]

Долг на начало года по накопительной с минусом ввел. Появился минусовый долг и в сведениях об уплате появилась что-то типа платежки на минусовую сумму, которая не дается редактироваться.

[Анастасия]

Приведите принстскрин формы.

[Stavpas]

Привожу принтскрин

[Анастасия]

Вы прямо в таблице поправьте возвращенную сумму и дату.

[Stavpas]

Смотрите, если поставить сумму (-1553.00) и изменить дату, и поставить галочку оплачено, то поле долг пропадает, но не появляется оплата в закладке банк. Мне же нужно отобразить п/п в банке. Если поставить сумму без минуса, то дает открыть редактирование п/п, но опять же исходящее, а не входящее. Можно ли эту операцию провести проводками или никак? Просто недоплата по страховой части была просто оплачена через вкладку банк и потом отобразилась в РСВ-1.

[Анастасия]

Попадает приход как раз, точно галочку поставили?

[Stavpas]

Галочку точно поставили. Если ставить с минусом, то долг пропадает, но ни в проводках, ни в банке не появляется. Если ставить без минуса, то можно редактировать исходящее п/п, которое не нужно и долг увеличивается в два раза. Может все таки проводками? Может Д 69.5 - К 76.7 (или 000), а потом Д 51.1 - К 69.5

[Анастасия]

У меня автоматически в банк попадает проводка Д 51.1 К 69.5... Уточните название программы и версию.

[Stavpas]

Хм....странно. УСНО 2010 версия от 04.05.2010г.
Может попробовать обновить?