Перенос остатков.

[Йожык]

Спасибо )))

[ted]

Нераспределенная прибыль

Здравствуйте.
Дабы не создавать новой темы, оставлю вопрос здесь.
Проблема c УСНО 2012: анализ оборотов показывает лишние остатки на конец года (2012)



Например, "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет". Данное поле вообще должно быть равно 0, т.к. мы на упрощенной системе.
Также появились остатки по счетам: 84, 25, 26, 70, 20, 08 (дебет не равен нулю).

Есть ли возможность избавиться от этих остатков, дабы перейти на 2013 год без них.
И второй вопрос: как этого избежать при дальнейшем использовании программы.

[Анастасия]

Есть возможность импорта только складских остатков, кадров и справочников. При импорте есть такая настройка.

[upkupkupk]

[QUOTE=Анастасия;2136848]Есть возможность импорта только складских остатков, кадров и справочников. При импорте есть такая настройка.[/QUOTE
Пробовал. В конце выскакивает табличка. Типа "Перенести остатки?"
Жмешь да переносит как положено с остатками на начало года.
Жмешь нет даже сведения об организации урезанные.

[Анастасия]

Что значит сведения об организации урезанные?

[ted]

Есть возможность импорта только складских остатков, кадров и справочников. При импорте есть такая настройка.

Спасибо, данная операция убрала часть ненужных записей. Однако после переноса остались остатки, которых не должно быть.



Также, в журнале операций УСНО2012 есть записи «закрыт субсчёт 90.1» и «отражена чистая прибыль..». Почему формировались данные счета, если работали на упрощенной системе?

[Анастасия]

Вы первичный импорт делали или повторный?
Проводки формирутся, т.к. в бух. учете именно этими проводками закрываются счета 90 и 91. Здесь нет никакой ошибки, это формируется бухгалтерская, а не налоговая прибыль.

[ted]

Вы первичный импорт делали или повторный?
Проводки формирутся, т.к. в бух. учете именно этими проводками закрываются счета 90 и 91. Здесь нет никакой ошибки, это формируется бухгалтерская, а не налоговая прибыль.

Первичный импорт, чистая база

[Елена Новикова]

Счет 90 - базовый счет, с ним формируются проводки не зависимо от Вашей системы налогообложения. Счет 90 - не должен иметь остатка на конец каждого квартала - его надо закрывать (Закрытие счетов), иначе у Вас баланс формироваться не будет.

Счет 84 - может и даже должен иметь остаток на конец года (опять же независимо от системы налогообложения)

Счета 20,26 и т.д. - при запуске процедуры "Подготовка к импорту" остатки по этим счетам закрываются, в 2013 году их надо закрывать по итогам месяца (квартала) через форму Закрытие счетов.

Проводки так, как сформировались у Вас могут формироваться, если выбирались различные виды деятельности (по счету 90), или был некорректным учет.

Если будете приводить базу 2012 года в порядок, нужно удалить все проводки по закрытию счетов, сделать перерасчет за год и после этого запустить процедуру Подготовки к импорту.

Если остатки выверять не будете, присылайте базу 2013 года, поправим форму "Остатки на начало года", чтобы не висели строки с пустой аналитикой.

[upkupkupk]

Что значит сведения об организации урезанные?

Наименование организации переносит, а реквизиты нет.

[Анастасия]

Ок. Сейчас проверим и поправим этот момент.

[upkupkupk]

Ок. Сейчас проверим и поправим этот момент.

Спасибо!

[Анастасия]

Не удается никак повторить проблему. Переносятся все данные, расчетные счета, ответственные лица, параметры электронной отчетности.

[Тиханова Майя]

Здравствуйте.
1.подскажите что я делаю не так. ввожу остаток по уставному капиталу. (остатки кт 80). нужно что бы сумма отражалась в балансе, но её нет. Может нужно в самом балансе её внести?. работаем на ОСНО .
2. куплен принтер в счет уст.капитала в 1012г. нужно ли его отражать как принтер или достаточно просто суммы Уставного капитала в остатках?.

[Елена Новикова]

1. Вроде бы нормально все попадает, какой баланс делаете - обычный или для МП?
При необходимости цифры можно корректировать в предварительной форме баланса, на печать и в файл все выгрузится с Вашими исправлениями, но должно и так нормально попадать.



2. Если купили принтер в 2012, то в зависимости от стоимости - это либо ОС (тогда должен быть остаток на счете 01 и 02), либо висит остатком на 10, либо уже списано на себестоимость (в данном случае при желании можно учесть на забалансовом счете).