Перенос остатков.

[Йожык]

Слетают начисления или и уплата тоже?

только уплата

26.01.10, 09.02.10 и 23.03.10

[Alena]

Оформлены за какой период?

на этот вопрос так и не написали ответ. За какой месяц данные платежки были введены?

[Йожык]

26.01.10, 09.02.10 и 23.03.10

Цифры - это даты
В январе платим за декабрь, в феврале за январь, в марте за февраль.

[Алексей К.]

В январе платим за декабрь, в феврале за январь, в марте за февраль.

То что платите, это понятно, а как оформлено? Например платеж за декабрь в какой строке формы делали?
Если делать повторный импорт проблема повторяется? Если да, то проще наверно прислать нам оба архива, чем долго расспрашивать.

[Йожык]

отправила изображение с Адрес удалён

Повторный импорт буду делать позже (когда решится еще одна задачка)

[Йожык]

Ваш архив получили. Ответим Вам по почте.

По почте ответили

По поводу отражения в 2010 долга прошлых лет: на данный момент разбираемся с этим вопросом. Как только задача разрешится, мы ответим

11.05.10

Есть результаты?

[Анастасия]

Мы занимаемся Вашими проблемами, как будет результат ответим

[Йожык]

прога Предприятие
Из 2009 в 2010 год две счет\фактуры перенеслись не на того поставщика и поэтому не со всеми проводками. А именно пропала проводка по зачислению аванса Д60.2 К60.1 (оно и понятно, контрагент оказался другой, которому никаких авансов не платили и естествено зачитывать нечего). Получается по одному поставщику повисла переплата, а по другому долг.
Замтили только сейчас. В 2010г. программа не позволяет править операции 2009 года. Исправили суммы в остатках на начало. По актам сверки все выровнялось. Но вот думаю, не может ли это сказаться на налогах или еще на чем?
Баланс, понятное дело, летит что теперь с ним делать ?
Может можно/нужно как-то по другому поправить ситуацию?
Повторно переносить остатки не хотелось бы, т.к. от этого постоянно что-нибудь слетает ((( Столько уже намучились...

[Йожык]

Смотрю баланс 1кв 2010г. - изменились суммы на начало отчетного периода и не совпадают теперь с концом 2009г
Наверно всё-таки не правильно мы остатки на начало поменяли (((

[Елена Новикова]

А сделать от 1 января проводку на взаимозачет между этими контрагентами нельзя? Чтоб баланс не трогать

[Йожык]

Вы имеете в виду 1 января какого года?
Можно наверно )))
что-то не соображу как, чтобы всё срослось.
Переплата по одному висит по Д60.1
А долг другому по К60.2
делаю проводку в ЖО Д60.2 К60.1 но там выходит предупреждение, что данную проводку лучше формировать в учете покупок. Не соображу что-то как её там сделать )))

[Анастасия]

Делайте проводку через ЖО, в Вашей ситуации Вы можете не обращать внимание на это предупреждение.

[Йожык]

Хорошо. Спасибо.

[Йожык]

хм, аванс получается перезачли, но остался же висеть НДС с аванса на кредите 76.8. Он не восстанавливается, т.к. нет покупки по данному поставщику (она прошла по другому, а по другому соответственно тоже ничего не восстанавливается, т.к. по нему аванса нет). Проводка Д60.2 К60.1 перебросила мне сумму от одного поставщика на другого, но никак не повлияла на зачет/восстановление НДС
Как быть? Тоже как-то вручную его перебросить?

[Анастасия]

Да, конечно вручную.