Перенос остатков.

[Анастасия]

Их можно либо просто удалить, либо прислать нам базу 2009 года и мы объясним откуда они взялись.

[Йожык]

Баланс за 1 кв. Данные на начало периода не сходятся с данными на конец годового баланса. Как такое может быть, они ведь должны в точности перенестись.
(Разница по строке 240 дебиторская задолженность)

[Елена Новикова]

Вам нужно проверить остатки по счетам 60 на конец 2009 и на начало года. Остатки переносятся с учетом того, что счет 60.1 может иметь только дебетовый остаток (и по счету в целом и в разрезе аналитики), а счет 60.2 только кредитовый.

[Йожык]

на этих счетах всё сходится. Вчём ещё может быть причина?

[Елена Новикова]

Аналогично нужно проверить счет 62,76, 71 и 68. Посмотрите Расшифровку отчетности в журнале операций по строке 240 на конец 2009 и в программе 2010 года.

[Йожык]

Проверила расшифровку баланса. Разница из-за счета 69. На конец 09г. в дебете этого счета 1377,57 а на начало 10г. в дебете 10,92. Там же страховые взносы, с аналитикой вроде нормально всё. Почему он мог так перенестись?
баланс уже совсем скоро сдавать
Причем верные данные те, которые на начало 10г. Именно эта сумма 10,92 (с разбивкой по субсчетам) отражена на вкладке "платежи" как переплата (с минусом) в 09г. А в обротку выводится (и в баланс попадает) почему-то 1377,57. Как вообще такое происходит? Может архивы прислать?

[Елена Новикова]

В оборотку и в баланс попадает сумма из формы "Остатки на начало года". Если Вы пишите, что на конец года по счету 69 сумма 1337,57, а должно быть 10.92, то причину искать нужно в 2009 г. Если искать источник проблемы времени и желания нет, просто поправьте форму "Остатки на начало года"

[Йожык]

Смотрю анализ оборотов за 2009г. Отчет в разрезе аналитики. По сотрудникам висят долги прошлых лет. Хотя на самом деле они уплачены. В том же анализе оборотов в отчете в разрезе счетов по сч. 70 никаких остатков нет. Зато есть по сч.69. Видимо что-то не так с аналитикой. Но что? Во всех начислениях и выплатах в аналитике - сотрудники.

[Анастасия]

У Вас в Кадрах не заведены долги? А с 69 счетом вообще не поняли, там нет как таковой аналитики

[Йожык]

В кадрах на начало января висят долги прошлых лет (это з\п начисленная за декабрь 2008) в январе эти долги выплачиваются, что так же отражено на вкладке выплата/лицевой счет/долги прошлых лет. Но несмотря на это в анализе оборотов в отчете в разрезе аналитики эти долги ксе равно висяд на конец 09г. и переносятся на начало 10г. Хотя в оборотке по сч.70 ничего не висит.
сч. 69 конечно без аналитики, я имею в виду, что раз по 70сч. где-то что-то висит из за этого и 69 наверно сбивается.

http://buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=15531&page=2

[Анастасия]

Вы эти долги выплачивали через форму Долги прошлых лет?

[Йожык]

Скорее всего "Выплата\Списком\Выдать все начисления для всех"
а надо было "Выплата\Списком\Выдать долги прошлых лет всем" ?
можно ли теперь удалить данную выплату и сделать правильно?

[Alena]

Можно.

[Йожык]

Переделала
Ничего не изменилось

[Alena]

Вы это переделали в программе какого года?
Проводки потом переформировали?